A maioria dos livros didáticos para traders iniciantes se concentra em padrões e níveis de resistência/suporte. Muitos padrões têm uma interpretação inequívoca, de modo que os níveis e as linhas de tendência são fáceis de construir de acordo com os extremos visíveis. Mas o mercado financeiro é flexível e imprevisível. Em vez de um único padrão de reversão, um topo duplo ou mesmo triplo pode ser formado. O nível de resistência pode ser facilmente quebrado com a continuação da tendência ou, ao contrário, o resultado pode ser falso. O preço pode não atingir os níveis-chave ou se desdobrar além de seus limites.

Os níveis são linhas formadas pelos extremos da linha, e a faixa de movimentação de preços próxima a esses níveis é a zona de oferta e demanda.

Com esta revisão, você aprenderá:

• Quais zonas de oferta e demanda estão em negociação. Como determinar seus limites no gráfico.
• Quais ferramentas são usadas para encontrar faixas de desequilíbrio de preços.
• Como os modelos de zona podem ser usados ​​na negociação.

A revisão ajudará você a entender em termos gerais as razões para a formação de zonas de oferta e demanda, bem como obter informações sobre as diferenças dos níveis-chave clássicos e aprender como aplicá-los em estratégias.

O que são zonas de oferta e demanda?

As zonas de oferta e demanda fazem parte do sistema Price Action. Eles resultam de um método de análise técnica usado no day trading e são os períodos de movimento lateral dos preços que acontecem pouco antes do movimento explosivo dos preços.

Eles também representam a faixa na qual a demanda ou oferta máxima é formada, enquanto um forte desequilíbrio se desenvolve em relação aos compradores ou vendedores. Nessas zonas, as reversões de preços após fortes movimentos, bem como o início de uma nova tendência, são mais frequentemente observadas.

Esta é a essência e as razões para a formação de faixas:

• Você vende maçãs por 50 USD por 1 kg. Outros vendedores seguem você e também definem um preço semelhante. Os compradores se comportam ativamente e compram todas as maçãs, então os vendedores não têm mais nada.
• No dia seguinte, alguns vendedores decidem aumentar o preço para 55 USD. Os outros vendedores não querem perder receita adicional e também estabelecem um preço de 55 USD. Agora as maçãs não são compradas tão ativamente, portanto, leva mais tempo para vender o mesmo volume. Mas, eventualmente, todas as maçãs ainda estão esgotadas.
• No dia seguinte, alguns vendedores decidem aumentar ainda mais o preço — até 60 USD. Os compradores não gostam desse preço e alguns se recusam a comprar. Parte das maçãs não está esgotada, mas os vendedores estão satisfeitos porque a margem compensou a parte que não conseguiram vender.
• No dia seguinte, o vendedor mais ganancioso define o preço em 65 USD. Outros o seguem na esperança de que os bens populares “serão comprados de qualquer maneira”. Mas os compradores declaram um boicote. Então, os vendedores reduzem o preço para 60 USD. Mas os compradores entendem que vão atingir seus objetivos e continuar o boicote. O preço cai rapidamente. Como resultado, o preço volta a 50 USD, de modo que os compradores ficam satisfeitos e prontos para comprar novamente.

A zona de oferta

Neste exemplo, o nível de 50 USD é um nível forte que atua como uma resistência à tendência originada no preço de 10 USD. O preço rompe esse nível e a resistência se transforma em suporte. Após subir para 65 USD, o preço volta a 50 USD e começa novamente a partir disso. É possível que mais tarde apareçam outras frutas no mercado e as maçãs voltem a cair de preço para 10 USD. Mas antes disso, o gráfico de preços mostrará outro aumento para 65 USD.

A zona entre 50 USD e 65 USD é a zona de oferta.

Regras para a formação de zonas de oferta e demanda

A zona de demanda

A zona de demanda é uma zona em que há um desequilíbrio em relação aos compradores. É formado no fundo de uma tendência de baixa. Em contraste, a zona de oferta é formada no topo do gráfico em uma tendência de alta.

Não existem regras uniformes para a designação de zonas de oferta/procura. Na maioria das fontes, eles indicam o intervalo em que a tendência se desenvolve por um tempo; as zonas estão localizadas no final de uma tendência de alta ou tendência de baixa. Mas também há exemplos de formação de zonas intermediárias, que podem se romper ou desmoronar.

Etapas da construção de zonas de oferta e demanda:

• Determinação de altos e baixos por semelhança com as regras para a construção de níveis-chave.
• Determinação do limite da zona provável pelos extremos mais distantes e extremos próximos. Os extremos próximos são anteriores e os extremos distantes vêm depois.
• Pesquisas simultâneas de zonas de oferta e demanda no mesmo gráfico.

No exemplo dado, a zona de demanda é formada pelas três primeiras velas que traçaram um forte nível de suporte. Essa é a linha dos extremos próximos (a primeira linha horizontal de cima para baixo). A linha dos extremos distantes é traçada através de um ponto chamado sombra. A zona resultante é a zona de demanda.

O preço se desenrolou várias vezes na zona de demanda e atualmente está subindo. Para construir uma zona de oferta, diminua o zoom e procure os limites de uma possível zona de oferta.

O extremo da zona de oferta (a linha superior) baseia-se no nível da consolidação e sombra de curto prazo anteriores. O nível inferior é baseado nos extremos do atual movimento plano. A própria zona de oferta é indicada pelo número “2”. É bem possível que o preço, após entrar na zona de oferta, rompa seu nível superior (distante) e continue seu movimento ascendente. Em seguida, você precisará diminuir o zoom e procurar uma nova zona provável.

Observe que na captura de tela, o intervalo entre as zonas de oferta e demanda forma uma área plana, dentro da qual o preço se moveu, quebrando periodicamente essa área na zona “1” ou na zona “2”. Mas como essas são zonas de oferta e demanda excessivas, os volumes negociados retornaram o preço para a área plana.

A razão para a formação de zonas é a definição de ordens pendentes. Exemplo para a zona de demanda:

• Os lucros dos vendedores são definidos na zona de demanda. Take profit são ordens pendentes para comprar um ativo (fechar posições curtas). Consequentemente, as compras em massa aumentam o preço. Cada trader tem seu próprio princípio de definição de lucro: alguém o coloca no nível de suporte, outra pessoa o coloca um pouco mais alto, enquanto outro trader espera a formação de um padrão. A heterogeneidade dos níveis forma uma zona na qual os extremos locais são formados conforme mostrado no gráfico acima.
• As paradas dos compradores são definidas na zona de demanda. Os compradores estão contando com o crescimento da tendência, mas os vendedores estão empurrando o preço para baixo com um grande volume de transações. No nível de suporte, os stops são acionados, que são as ordens dos compradores para vender o ativo. Depois disso, o preço cai ainda mais. Em algum momento, a maioria dos compradores concorda com o preço atual e, por meio de compras em volume, força o preço a subir. As paradas dos compradores também formam uma zona de acumulação dos maiores volumes que podem aumentar o preço do limite próximo da zona ou empurrar o preço ainda mais para baixo até o limite distante da zona.

Outra razão para a formação de zonas é a colocação de grandes ordens de limite. Para a zona de oferta, são ordens de venda. Os grandes formadores de mercado não podem apresentar um grande volume de venda sem afetar a redução de preço. Portanto, eles estão procurando zonas de acúmulo em massa de pedidos para a compra de pequenos traders.

Assim que o preço atinge o início da zona de demanda (o que cria um desequilíbrio em relação aos compradores), é feito um grande lance, que “absorve” o pequeno volume e empurra o preço ainda mais para baixo, até o segundo limite da zona. Quando há novamente predominância de compradores, o preço volta ao limite superior da zona de demanda, onde grandes vendedores podem voltar a entrar no mercado.

Assim, ocorre um movimento dentro da zona com saída regular do preço além de seus limites. A certa altura, a oferta (ordens de venda) termina e o preço sai da zona, rompendo o nível próximo e viaja para cima.

Indicadores que acionam as zonas de oferta e demanda

Níveis de Fibonacci. O preço durante a correção geralmente fica entre os níveis intermediários de Fibonacci, onde atuam como zonas.

Neste exemplo, os níveis de Fibonacci em uma tendência de baixa mostram uma zona de demanda. O preço testou novamente o nível próximo, então não pôde retornar ao nível distante novamente e depois subiu quebrando o nível próximo. Os seguintes níveis de Fibonacci também podem ser usados ​​para desenhar zonas locais.

Níveis de pivô. Os níveis de pivô são uma ferramenta para determinar possíveis níveis de reversão. Os pontos clássicos mostram três níveis de resistência e três níveis de suporte, cujo significado aumenta à medida que você se afasta do preço atual. A zona de demanda pode ser construída entre o 2º (S2) e o 3º (S3) suportes, e a zona de oferta fica entre as 2ª (R2) e 3ª (R3) resistências.

Os primeiros níveis de pivô também podem indicar as zonas pretendidas, mas é melhor focar nas atuais. O último nível R2 mostra o limite próximo (inferior) da possível zona de oferta. Não faz sentido definir o limite distante em R3, é mais razoável defini-lo de acordo com a última zona de consolidação de curto prazo da tendência de baixa. Nota: a zona de construção ocupou duas boas reversões no lado esquerdo do gráfico. Isso confirma que a zona é forte o suficiente e uma nova consolidação temporária ou reversão para baixo é possível aqui.

Osciladores. Os osciladores confirmam uma possível reversão. As zonas podem ser construídas com base no preço coincidente e nas reversões do oscilador dentro das faixas de sobrecompra/sobrevenda. Como alternativa, você pode receber um sinal de confirmação do oscilador quando o preço já estiver dentro de suas zonas.

Revisão do oscilador estocástico | Como Usar Corretamente

Os indicadores de tendência também podem ser usados ​​para determinar as zonas de oferta e demanda, mas demonstram melhor o momento de sair dessas zonas.

Como usar modelos de zona na negociação:

• Pesquise pontos de abertura de transações. As zonas podem ser consideradas como uma seção de um apartamento temporário, cuja saída ocorre em uma das direções. O sinal deve ser confirmado por outros instrumentos.
• Definindo o take profit e stops. Se você assumir que há uma batalha entre vendedores e compradores dentro das zonas, seria razoável colocar stops fora da zona e fechar a transação antes que o preço entre na zona.

Não se esqueça de levar em conta o fator fundamental. Por exemplo, na zona de demanda, teoricamente, há um aumento da demanda por parte dos compradores, o que deve fazer o preço subir. Mas o comunicado de imprensa pode mudar sua opinião e a tendência de baixa só aumentará a velocidade.

As 7 principais dicas para iniciantes sobre negociação em zonas de oferta e demanda:

• Procure zonas em prazos de H1 e acima. Diminua o gráfico para ver melhor quais níveis e em quais zonas ocorreram mais reversões.

• Preste atenção aos seguintes pontos: o limite horizontal dos extremos distantes é construído levando em consideração as sombras. O extremo distante é um nível mais forte e significativo do que o próximo. Se o preço ultrapassou o nível dos extremos próximos, é mais provável uma reversão no mais distante.

• Na maioria das vezes, o preço faz um teste de nível e dois novos testes na zona, seguidos de uma quebra; por exemplo, um flat formado em uma tendência de baixa com uma zona de demanda clara. Após no máximo três toques na linha de fundo, ocorrerá a saída final ascendente da zona.

• Observe a formação de padrões de reversão quando o preço entra pela primeira vez nas zonas e quando está firmemente dentro das zonas. Eles irão sugerir a você o momento da reversão.

• Defina suas paradas em vários pontos fora das zonas: acima da zona de oferta e abaixo da zona de demanda.

• Preste atenção aos níveis redondos, porque as zonas de oferta e demanda também costumam ser formadas perto deles.

• Além disso, fique de olho nos volumes. Se for observado um aumento significativo nos volumes ao passar da borda distante da zona para a próxima, isso indica que um número crescente de investidores está entrando no mercado, levando o preço a uma reversão.

• A técnica de negociação de zona apenas à primeira vista parece complicada, mas tudo fica claro após várias tentativas de determinar os limites das zonas. Os limites são uma espécie de primeiro e segundo níveis: se o preço ultrapassar o primeiro nível, isso significa que provavelmente reverterá no segundo. Assim, vários níveis horizontais são construídos no gráfico, e o espaço entre eles determina as zonas de oferta/demanda.

Pensamentos finais

O que você deve saber sobre as zonas de oferta e demanda no Forex:

• Estas são zonas onde existe um desequilíbrio significativo entre compradores ou vendedores. O suporte é formado na zona de demanda e a resistência é formada na zona de oferta.

• Nessas zonas, uma reversão é observada com mais frequência após o novo teste do limite extremo e o início de uma nova tendência.

• Não há regras uniformes para a construção de limites de zona. É melhor construí-los visualmente, diminuindo o zoom da imagem.

• Estratégias de negociação por zonas: busca de pontos de reversão e momentos em que o preço sai da zona e se move para uma nova direção.

• Ferramentas para construir estratégias são indicadores de tendência, osciladores de confirmação de reversão, padrões, níveis de Fibonacci e indicadores de volume.

• Tente encontrar várias zonas na conta demo. A habilidade para detectá-los vem com a prática.

PERGUNTAS FREQUENTES

Como as zonas de oferta e demanda diferem dos níveis de resistência e suporte?

Os níveis-chave são linhas nas quais ocorre o ponto de inflexão da tendência. Porém, o preço ainda pode ter movimentos impulsivos, como a resistência de uma das partes, e as ações dos formadores de mercado. O preço pode dar uma falsa quebra de nível, ou vice-versa, pode não alcançá-lo. Uma zona é um intervalo ao qual o preço se aproximou repetidamente no passado e onde ocorreu uma reversão de preço repetidamente. É difícil traçar linhas através de 4 ou mais extremos, porque eles estão em níveis diferentes. Esta ação requer zonas.

Onde aplicar estratégias de zona de negociação?

As zonas são o intervalo da reversão de tendência mais provável. Portanto, a maioria das estratégias se baseia em encontrar um sinal no momento de sair da zona. No entanto, rompimentos na direção da tendência inicial também são possíveis. Outra opção é o swing trading, que é negociar em movimentos locais no momento dos novos testes de zona.

Como encontrar zonas de oferta e demanda?

Visualmente ou usando os indicadores. Os níveis horizontais de resistência e suporte podem atuar como a linha central das zonas. A possível reversão nas zonas também pode ser determinada usando padrões e osciladores.

Em quais prazos a negociação de zona funciona?

É melhor construir zonas em intervalos a partir de H1. No scalping, um movimento rápido de preço não lhe dá tempo suficiente para obter os sinais de confirmação.