Nos últimos anos, o surgimento de empresas prop trading ganhou atenção significativa no setor financeiro. Essas empresas oferecem uma oportunidade para aspirantes a comerciantes negociarem com o capital da empresa e potencialmente obter lucros substanciais. No entanto, a legitimidade e a ética das empresas de prop trading estão sob escrutínio, com alguns críticos comparando-as a esquemas de pirâmide. Isso levanta a questão: as empresas prop são esquemas de pirâmide ou empresas confiáveis? Portanto, neste artigo, examinaremos a estrutura e as práticas das empresas de apoio para determinar sua legitimidade e padrões éticos.
A negociação proprietária, também conhecida como prop trading, é uma forma de atividade comercial na qual uma empresa financeira investe seu próprio capital para obter ganhos diretos no mercado. Ao contrário do comércio tradicional, onde uma empresa ganha uma comissão negociando em nome de clientes, os prop traders lucram com a atividade do mercado. Eles compram e vendem vários instrumentos financeiros, como ações, títulos, commodities, moedas e outros, com o objetivo de obter lucros para a empresa.
Uma das maiores vantagens do prop trading é que os traders têm acesso a mais capital e estão cercados por traders experientes. Este ambiente permite que os traders aprendam com os melhores e tomem decisões comerciais informadas. Além disso, os prop traders geralmente têm acesso a contas sem risco, o que significa que podem aprender as operações de negociação sem arriscar seu próprio capital.
| Critério | Comércio Varejista | Prop Trading |
|---|---|---|
| Fonte de Capital | Capital próprio do trader | Capital de corretora ou fundo de hedge |
| Flexibilidade de Negociação | Mais flexibilidade na atividade de negociação | Limitado pelo gerente de risco e capital firme disponível |
| Produtos Comercializados | Vários produtos mais simples | Derivativos e veículos de investimento complexos |
| Taxas e comissões | Taxas competitivas, algumas negociações sem comissão | Taxas por ação, taxas de software/desk, participação nos lucros |
| Alavancar | Sujeito a requisitos e regulamentos de margem | Com base no capital de risco e nas políticas da empresa |
| Descontos ECN | Geralmente não repassado aos comerciantes | Os comerciantes podem aproveitar os descontos ECN |
| Recursos educacionais | Recursos básicos (vídeos, artigos, seminários) | Mais treinamento prático (capital da empresa em jogo) |
| Requisitos de licenciamento | Nenhum (negociação de capital próprio) | Pode exigir uma licença de valores mobiliários |
| Restrições de tamanho da conta | Regra padrão do Day Trader para contas <$ 25.000 | Sem requisitos mínimos de patrimônio |
Os traders proprietários, ou prop traders, são normalmente compensados com base em um modelo de participação nos lucros. Em outras palavras, eles recebem uma parte dos lucros que geram para a empresa. O valor exato da compensação pode variar dependendo da empresa e do desempenho do trader individual. As empresas de prop trading também cobram dos traders várias taxas, como taxas de mesa, taxas de tecnologia e taxas de compensação, que podem afetar seus ganhos gerais.
Uma das estratégias mais cruciais para os prop traders é diversificar seu portfólio negociando com várias empresas prop. Proprietários traders experientes recomendam ingressar no maior número possível de empresas confiáveis para evitar colocar todos os ovos na mesma cesta. Se uma empresa tiver problemas ou for fraudulenta, ter contas com outras empresas pode evitar que o comerciante perca todo o seu dinheiro.
Observe que negociar com empresas prop não significa que você deva desistir de negociar por conta própria. Na verdade, os comerciantes experientes recomendam ter uma conta de negociação pessoal que você financie com seu próprio capital como sua conta principal. Além disso, negocie com pelo menos duas empresas prop para distribuir seu risco. Retire fundos das contas de sua empresa prop mensalmente para evitar perdê-los se a empresa encontrar problemas ou se revelar fraudulenta. Além disso, adicionar os fundos retirados à sua conta pessoal pode ajudar a aumentar seu próprio capital.
As empresas se envolvem em negociação proprietária como meio de se beneficiar de vantagens competitivas percebidas e maximizar seus lucros. A negociação proprietária permite que as instituições financeiras usem seu próprio capital em vez dos fundos dos clientes, o que significa que podem assumir maiores níveis de risco sem ter que responder aos clientes. Essa liberdade permite que os prop traders busquem estratégias de negociação exclusivas e obtenham lucros potencialmente grandes, sem as restrições da negociação tradicional baseada no cliente.
Ao procurar a empresa de suporte perfeita, considere estes seis fatores cruciais sugeridos por nossos especialistas:
Considere as empresas que oferecem acordos generosos de participação nos lucros. Embora a empresa de suporte assuma riscos ao fornecer capital, como trader, você merece uma parte significativa dos lucros que gera por meio de seus esforços e tomada de decisões.
Examine as oportunidades que cada empresa oferece para que os traders bem-sucedidos gerenciem grandes somas de capital à medida que atingem as metas de lucro. Além disso, considere o quão desafiador é atingir esses níveis mais altos e se a empresa aumenta as divisões de lucro para os traders que atingem suas metas.
As empresas prop usam várias ferramentas para limitar os riscos que os comerciantes assumem com seu capital. No entanto, algumas empresas podem impor restrições excessivas, dificultando sua capacidade de obter lucros. Escolha uma empresa que imponha limites razoáveis e, ao mesmo tempo, permita que os traders tenham a liberdade de assumir riscos calculados.
Avalie os preços de cada empresa e o valor que eles fornecem. Uma empresa de baixo custo pode não necessariamente oferecer as melhores plataformas de negociação ou suporte ao cliente, portanto, pondere os benefícios em relação aos custos. Além disso, considere se você prefere um pagamento único ou taxas mensais contínuas.
A maioria das empresas prop estabelece metas de lucro dentro da faixa de 8 a 10%, mas metas mais baixas podem reduzir o estresse e facilitar o avanço nos níveis de conta da empresa. Avalie as metas de lucro de cada empresa e o impacto que elas podem ter em sua experiência comercial.
Considere as empresas prop que fornecem inúmeras opções de negociação dentro de classes de ativos específicas. Além disso, certifique-se de que a empresa permite que você negocie os instrumentos financeiros específicos nos quais está interessado, como uma gama diversificada de pares de moedas na negociação Forex.
A confusão em torno de sua legalidade surge da Regra Volcker, promulgada após a crise financeira de 2008. Esta regra proíbe os bancos de terem mesas de negociação prop para impedi-los de fazer negócios de alto risco usando fundos de depositantes. No entanto, esta proibição aplica-se apenas a bancos, não a empresas independentes de prop trading.
O prop trading é um modelo de negócios legítimo. Embora ganhar dinheiro como prop trader possa ser um desafio, é possível que traders qualificados passem por avaliações, invistam o capital de uma empresa e compartilhem os lucros. É essencial pesquisar e escolher uma empresa de suporte respeitável, pois algumas podem criar mais obstáculos para o sucesso de seus traders do que outras.
A seguir estão algumas das melhores contas de prop trading em 2023, conforme sugerido por nossos especialistas:
Earn2Trade tem três programas para os comerciantes escolherem, e cada programa exige que os comerciantes sigam as regras e atinjam a meta de lucro para receber uma oferta de financiamento garantida. Os traders têm acesso a diferentes plataformas de negociação e podem obter 80% dos lucros, mas precisam pagar uma taxa mensal pelo programa e não há testes gratuitos.
FTMO é uma empresa de negociação Forex com sede em Praga que oferece aos traders um processo de três etapas para se qualificar para uma conta de negociação financiada. Depois que os traders passam na avaliação, eles podem negociar com o capital da empresa e podem negociar em vários mercados com plataformas populares de negociação Forex. A divisão do lucro é 80:20, o que significa que o trader fica com 80% dos lucros para sacar. No entanto, o FTMO pode cobrar uma taxa mais alta por seu processo de avaliação.
O Funded Trader oferece aos traders três tipos de desafios com contas que variam de $ 25.000 a $ 400.000 e participação nos lucros variando de 80% a 90%. O processo de avaliação consiste em três estágios, incluindo o estágio de avaliação, o estágio de verificação e o status do trader financiado. O Funded Trader oferece suporte às plataformas Eightcap MetaTrader 4 e 5, com uma taxa de comissão padrão de $ 5 por lote padrão. O custo do Standard Challenge varia de US$ 189 a US$ 1.898.
Em resumo, as empresas de prop trading têm ganhado destaque no setor financeiro, oferecendo uma oportunidade para traders negociarem com o capital da empresa. No entanto, a legitimidade e a ética dessas empresas estão sob escrutínio, com algumas críticas comparando-as a esquemas de pirâmide. A análise de sua estrutura e práticas é crucial para determinar sua legitimidade e padrões éticos.
O prop trading envolve empresas financeiras investindo seu próprio capital para obter lucros diretos no mercado, em contraste com o modelo tradicional de ganhar comissões negociando em nome de clientes.
Comparando prop trading com a negociação de varejo, existem diferenças significativas em termos de fonte de capital, flexibilidade de negociação, produtos negociados, taxas e comissões, alavancagem, descontos ECN, recursos educacionais, requisitos de licenciamento e restrições de tamanho da conta.
Os prop traders geralmente são pagos com base em uma participação nos lucros e podem enfrentar diversas taxas. Diversificar o portfólio entre várias empresas de prop trading é uma estratégia recomendada para mitigar riscos.
Empresas de prop trading se envolvem nesse modelo para explorar vantagens competitivas percebidas e maximizar lucros, uma vez que podem usar seu próprio capital, o que lhes concede liberdade para buscar estratégias de negociação exclusivas.
Ao escolher uma empresa de prop trading, é importante considerar a distribuição de lucros, potencial de crescimento, restrições de negociação, custo-benefício, metas de lucro e disponibilidade de instrumentos financeiros.
O prop trading é legal, apesar da confusão em torno de sua legalidade, pois a proibição de negociação proprietária de alto risco se aplica apenas a bancos, não a empresas independentes de prop trading.
Algumas das melhores contas de prop trading em 2023 incluem Earn2Trade, FTMO e Funded Trader, cada uma com seus próprios programas e características. No entanto, é fundamental pesquisar e escolher empresas respeitáveis para evitar obstáculos no caminho para o sucesso.
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