A venda de criptomoedas é um tema cada vez mais presente no mundo financeiro. Com o crescimento do mercado de criptomoedas, muitas pessoas têm buscado formas de investir e lucrar com essa nova modalidade de ativos digitais. No entanto, a venda de criptomoedas também pode gerar dúvidas e inseguranças para quem está começando a investir nesse mercado.
Os mercados de criptomoedas hoje são inerentemente instáveis. Se uma criptomoeda está subindo hoje, pode cair amanhã de uma forma que você não poderia ter previsto. Os preços de muitas criptomoedas flutuam ao longo do dia. A volatilidade da criptomoeda, combinada com ações regulatórias, pode causar flash crashes causados pelo medo e pequenas retrações após altas significativas.
Para evitar que ocorram perdas nessas circunstâncias, você pode aproveitar um conceito conhecido como venda a descoberto, que permite lucrar quando os preços estão caindo, mesmo que você não possua a criptomoeda subjacente que está vendendo a descoberto. Explicaremos a venda de criptomoedas neste artigo, juntamente com os riscos envolvidos e como fazê-lo.
Como vender a descoberto uma criptomoeda na exchange de criptomoedas:
- Escolha uma exchange de criptomoedas
- Inscreva-se na troca de criptomoedas e verifique
- Selecione o token que deseja vender
- Selecione o botão “Short Sell” no trad
Você pode vender criptomoedas?
A venda a descoberto de uma criptomoeda envolve primeiro vendê-la na esperança de que seu valor diminua e, em seguida, recomprá-la a um custo menor para obter lucro. É possível vender a descoberto Bitcoin e outras criptomoedas, embora a venda a descoberto seja normalmente associada ao mercado de ações.
À medida que as exchanges de criptomoedas se desenvolveram ao longo do tempo, elas começaram a possibilitar que os traders com uma grande carteira de pedidos reduzissem as opções de criptomoeda.
Portanto, você ainda pode vender criptomoedas. Pode ser sensato vender pares de criptomoedas que tenham uma reputação de alta liquidez ou um alto volume de negociação constante ao longo do ano. Considerando que a manipulação de preços tem muito menos probabilidade de afetar criptomoedas com altos volumes de negociação. Claro, o corretor/bolsa lida com todos os aspectos do procedimento.
Vender criptomoedas: 6 maneiras de fazer isso
Vencer uma criptomoeda pode ser uma jogada sábia para investidores que acham que o mercado de criptomoedas irá quebrar em algum momento no futuro. Com a criptomoeda ganhando mais atenção no mundo das finanças tradicionais, há mais lugares e maneiras do que nunca para vender. Você pode vender criptomoedas das seguintes maneiras.
Margem de Negociação
A negociação de margem, que é frequentemente realizada por meio de uma plataforma de negociação de margem, como uma corretora ou bolsa de criptomoedas, é uma das maneiras de vender criptomoedas a descoberto. Os investidores efetivamente emprestam dinheiro dos corretores para usar na negociação, permitindo que eles tenham mais controle sobre uma posição maior. Por exemplo, se um trader tiver apenas US$ 200 em sua conta, mas quiser comprar US$ 1.200 em Bitcoin, ele precisará emprestar os US$ 1.000 adicionais de um corretor ou bolsa, ou usar margem para cobrir a diferença.
Os comerciantes de margem normalmente pedem dinheiro emprestado para comprar criptomoeda, vendem quando seu valor aumenta, embolsam a diferença e depois pagam o empréstimo com juros. Dependendo da bolsa ou corretora que você usa e se essa bolsa permite, é possível negociar criptomoedas na margem. No entanto, como você está pedindo dinheiro emprestado, geralmente haverá cobrança de juros e também há a chance de você perder mais dinheiro do que tem em sua conta.
Prós
- Poderia ajudar no financiamento da compra de criptomoedas promissoras
- Oferece maior flexibilidade para o pagamento do empréstimo
- Aumento do poder de compra é benefício do crédito
Contras
- Nem todas as criptomoedas podem ser compradas com margem
- Taxa de juros é alta
- Em caso de perdas, outros títulos podem estar sujeitos a liquidação forçada
- O custo do investimento é alto
Ativos Bitcoin de venda a descoberto
Considere que você prevê uma queda no preço do Bitcoin. Você poderia lucrar com essa queda de preço vendendo Bitcoin a descoberto. Para vender Bitcoin a descoberto, você colocaria uma ordem de venda com um corretor que suporta margem, venderia à taxa atual e depois compraria de volta a uma taxa mais baixa. Seu lucro seria a diferença de preço.
Considere o cenário em que você vendeu Bitcoin a um preço de $10.000 por moeda. Você o compraria de volta se o valor das moedas caísse para $9.000 cada. Seu lucro, que você manteria, seria a diferença de $1.000.
Claro, você ainda teria que comprá-lo de volta a um preço mais alto se o valor do Bitcoin aumentasse em vez de diminuir para devolvê-lo à bolsa da qual você o emprestou. Portanto, vender criptomoedas pode ser arriscado porque não há limite para as perdas que você pode sustentar se os preços aumentarem. No entanto, você pode ganhar financeiramente se estiver correto e o preço cair.
Prós
- Possibilidade de grandes lucros
- Pouco dinheiro inicial necessário
- Possíveis investimentos alavancados
- Proteção contra outras participações
Contras
- Perdas perpétuas
- Difícil de pegar emprestado
Usando CFDs de Bitcoin
O uso de um contrato por diferença (CFD) é uma estratégia de venda mais sofisticada. O contrato paga a diferença no preço de um ativo subjacente entre seus preços de abertura e fechamento. Dependendo da sua posição, você pode ganhar dinheiro se o preço for menor na data de fechamento e vice-versa. Portanto, se você vender criptomoeda usando um CFD, estará apostando que o preço da criptomoeda cairá.
Aqui está uma ilustração de como isso pode funcionar: o Bitcoin custa US$ 10 e você antecipa uma queda em seu valor. Você monitora cuidadosamente os mercados e abre uma posição de CFD para refletir isso. Quando o preço do Bitcoin atingir $8, o contrato expirar e você fizer a aposta vencedora, você lucrará de acordo com os termos do contrato.
Tenha em mente que os CFDs são derivados não regulamentados. No entanto, como o mercado de criptomoedas não é regulamentado, os traders de criptomoedas podem usá-los. Também pode haver despesas, como taxas de comissão, a serem levadas em consideração.
Prós
- Usado para cobrir posições longas abertas
- Alto potencial de retorno
Contras
- Negociação de CFD em ritmo acelerado requer observação constante
- Os CFDs de Bitcoin, ao contrário dos futuros perpétuos, têm uma data de validade e não podem ser retidos indefinidamente
- Maiores riscos do uso de alavancagem
Mercado futuro
Como outros ativos, o Bitcoin possui um mercado futuro. Em uma transação de futuros, um comprador concorda em comprar um título em troca de um contrato que detalha quando e quanto o título será vendido. Se você vender um contrato futuro, isso sugere uma mentalidade de baixa e uma previsão de que o preço do Bitcoin cairá. Nesse contexto, você pode vender Bitcoin comprando contratos que apostam em um preço mais baixo para a criptomoeda.
Na época do aumento dos preços das criptomoedas no final de 2017, o comércio de Bitcoin e outras criptomoedas tornou-se popular. Agora está acessível em várias plataformas diferentes. No maior local de negociação de derivativos do mundo, a Chicago Mercantile Exchange, bem como nas bolsas de criptomoedas, você pode vender futuros de criptomoedas. O importante a lembrar é que essa estratégia de venda a descoberto pode não funcionar se o preço do Bitcoin subir, mas um investidor pode lucrar muito se o mercado virar.
Prós
- A entrada no mercado futuro não é difícil
- É mais simples vender a descoberto
- Taxas acessíveis
- Futuros podem ser usados para reduzir o risco de mudanças imprevistas de preços
Contras
- Maior complexidade
- Altamente alavancado, com risco de o investidor perder mais dinheiro do que investiu
- Altamente especulativo com risco de perdas substanciais
Negociação de opções binárias
A venda de criptomoedas também é possível com a negociação de opções binárias. O termo “opção binária” refere-se ao direito de comprar ou vender um ativo específico a um preço predeterminado no futuro. Além disso, os comerciantes podem vender criptomoedas como Bitcoin usando opções de compra e venda. A execução de uma ordem de venda, provavelmente com a ajuda de um serviço de custódia, é como você vende a moeda.
Existem várias bolsas offshore onde as opções binárias podem ser compradas, mas os custos (e riscos) são altos. Você pode limitar suas perdas optando por não vender suas opções de venda, que é uma vantagem que as opções binárias têm sobre os futuros. Suas perdas são, portanto, limitadas ao custo das opções de venda que você comprou.
Prós
- As perdas são limitadas ao custo de compra da opção
- Ao cobrir posições, as opções podem reduzir o risco
Contras
- Pode ser difícil abrir uma posição em opções
- Negociações em opções mal administradas podem incorrer em perdas e expirar
Mercados de previsão
Os mercados de previsão, nos quais as apostas são colocadas nos resultados de eventos futuros, são outra maneira de vender Bitcoin e outras criptomoedas. Os mercados de previsão de criptomoedas são comparáveis aos dos mercados tradicionais. Os investidores podem projetar um evento e fazer uma aposta com base nos resultados.
Portanto, você poderia prever que o Bitcoin diminuiria em uma quantia ou porcentagem específica e, se alguém aceitasse sua aposta, você ganharia se sua previsão se tornasse realidade. Aqueles que não querem gastar dinheiro em compras de criptomoedas ainda podem participar do mercado vendendo criptomoedas em mercados de previsão como Gnosis, Argur e Polymarket sem realmente possuir nenhuma criptomoeda.
Em contraste, usar mercados de previsão para vender criptomoedas é considerado uma tática de alto risco porque exige fazer previsões sobre o futuro, onde há um risco ilimitado de perder dinheiro. Juntamente com uma compreensão completa de como operam os mercados de previsão, também exige algum conhecimento das tendências de mercado e pesquisa nessa área.
Prós
- Você não precisa manter nenhum ativo cripto para vendê-lo a descoberto
- Fácil de usar
Contras
- O potencial de perdas é ilimitado
- Comissões altas
Como vender criptomoedas — um guia passo a passo
Siga as instruções detalhadas neste tutorial para aprender como vender criptomoedas:
- Escolha uma bolsa de criptomoedas, registre-se lá, forneça informações de verificação e crie uma conta de negociação online
- Deposite dinheiro usando um cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária ou uma criptomoeda como Stablecoins, Bitcoin ou Ethereum
- Realize uma análise de mercado de criptomoedas. É crucial pesquisar o mercado de criptomoedas usando diferentes tipos de análise
- Selecione o token que deseja reduzir visitando a seção de derivativos da bolsa de criptomoedas
- Vá em opções e “venda” qualquer criptomoeda que desejar, incluindo Bitcoin. Insira o número de tokens que deseja vender e clique no botão “Abrir venda” depois de decidir que deseja vender uma moeda e estabelecer as condições de gerenciamento de risco necessárias
- É crucial aderir ao seu plano de gerenciamento de risco ao vender qualquer criptomoeda.
Riscos e oportunidades de vender criptomoedas
Sem dúvida, vender criptomoedas tem vantagens. Pode-se optar por vender a descoberto uma criptomoeda se acreditar que ela está supervalorizada para lucrar com uma futura queda de preço. A cobertura de riscos é outra vantagem da venda a descoberto.
A venda a descoberto pode ser vantajosa para um trader cujo portfólio maior se sente vulnerável a uma possível desaceleração. Se o negócio for executado corretamente, a posição curta pode ser capaz de diminuir o impacto das perdas sofridas pelas posições longas
Por outro lado, existem dois riscos principais em vender criptomoedas. O risco de preço vem em primeiro lugar, pois a volatilidade do preço no ativo subjacente pode dificultar a previsão precisa do movimento do preço do ativo subjacente.
O risco regulatório, ou a falta dele, é o segundo maior risco. Algumas das maiores plataformas de negociação de futuros de criptomoedas não são regulamentadas. Caso algo dê errado com sua negociação, os investidores terão menos opções de recurso. Antes de decidir sobre investimentos curtos, especialmente as criptomoedas voláteis, aconselhamos realizar uma pesquisa de mercado completa.
Estratégia de venda a descoberto de criptomoedas
Ao vender Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, os traders podem usar muitas das estratégias listadas abaixo:
Análise técnica e fundamental:
Uma das melhores estratégias para vender criptomoedas é combinar análises técnicas e fundamentais. A análise técnica é o processo de análise de preços históricos e dados de volume de negociação para uma determinada criptomoeda, a fim de detectar tendências e prever movimentos futuros de preços. O objetivo da análise fundamental, por outro lado, é avaliar o potencial de longo prazo de uma criptomoeda observando sua tecnologia subjacente e caso de uso. Os comerciantes podem compreender o mercado e tomar decisões mais informadas combinando os dois métodos.
Diversificação:
Ao vender criptomoedas, a diversificação do portfólio também é crucial. Vencer uma variedade de criptomoedas pode ajudá-lo a diversificar suas participações e diminuir o impacto de uma negociação perdida. Além disso, é crucial monitorar as condições do mercado e estar pronto para modificar sua estratégia conforme necessário.
Curto prazo:
A venda a descoberto de curto prazo é outra tática na qual você assume uma posição vendida por um breve período de tempo, normalmente dias ou semanas. Esse tipo de venda a descoberto, também conhecido como scalping, pode ser uma boa maneira de gerar lucros rápidos. Essa estratégia exige um alto nível de tolerância ao risco e uma sólida compreensão do ambiente de mercado.
Ter em mente que nem todos os investidores devem vender criptomoedas também é importante. São necessários altos níveis de tolerância ao risco e um profundo conhecimento da dinâmica do mercado. Sugerimos que, se você está apenas começando na negociação, pode ser melhor adotar uma estratégia mais cautelosa, como comprar e manter.
É um bom momento para vender criptomoedas? Principais previsões de preço das criptomoedas
Embora o futuro do mercado de criptomoedas não possa ser previsto com total certeza, é razoável acreditar que em 2023 o mercado se recuperará de sua recente desaceleração.
Melhores plataformas para criptomoedas curtas
As exchanges de criptomoedas fornecem uma variedade de plataformas para vender moedas. Os investidores podem usar contas de margem para emprestar moedas em algumas bolsas. Outros permitem empréstimos por meio de contratos futuros. As duas principais exchanges de criptomoedas que permitem vendas a descoberto estão listadas no texto abaixo.
Binance
Teste Agora! Uma das maiores exchanges centralizadas de criptomoedas do mundo, a Binance oferece aos usuários uma variedade de recursos, como negociação de margem e negociação de futuros. Com a Binance, os traders podem emprestar até 100 vezes seu investimento inicial ao vender criptomoedas. Além disso, a Binance oferece uma seleção de pares de negociação, como BTC/USDT, ETH/USDT e LTC/USDT.
Devido aos seus numerosos pares de negociação, garantia de vários ativos, período de reflexão e fundo de seguro, a Binance está entre as melhores plataformas para vender criptomoedas. Vários pares de negociação estão disponíveis através da Binance Margin, incluindo pares de negociação incomuns que são muito arriscados devido à manipulação de preços. Além disso, oferece aos traders mais opções ao decidir qual criptomoeda vender.
Fazendo um depósito em sua nova carteira de negociação de margem, pegando emprestado a quantia necessária, negociando na página da bolsa e pagando a dívida, os usuários podem começar a negociar com margem na Binance. Para evitar a liquidação automática, é crucial monitorar de perto o nível de margem e tomar as medidas apropriadas.
Existem muitos recursos e opções que podem tornar sua experiência com margem de negociação mais responsável e agradável. Este é um dos benefícios de vender criptomoedas na Binance. Os contras incluem o risco associado à negociação alavancada e de margem, já que a Binance suporta muitos ativos de alto risco. Estar sempre ciente dos riscos é crucial, assim como usar a ferramenta com conhecimento, cuidado e propósito.
Bybit
A Bybit é uma bolsa internacional com sede em Cingapura para derivativos de criptomoedas. Oferece uma variedade de produtos, incluindo negociação de futuros, negociação à vista e negociação com margem. Não requer KYC, tem um fundo de seguro considerável, oferece descontos aos criadores de mercado, cobra taxas de financiamento modestas e, o mais importante, tem forte liquidez. A exchange é uma opção desejável para quem busca posições vendidas maiores em criptomoedas, pois oferece alavancagem de até 100x.
Bybit tem taxas relativamente baixas, com taxas de maker e taker de 0,10% cada. No entanto, a plataforma também cobra uma taxa de juros diária que flutua constantemente, mas fica em torno de 0,006% para BTC e 0,009% para ETH. Além da alta alavancagem, várias criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e XRP, são suportadas pela Bybit.
No Bybit, os traders devem primeiro financiar suas contas com fundos antes de escolher o token que desejam reduzir. Em seguida, na interface de negociação, clique no botão Sell/Short após selecionar o valor a ser vendido. Antes de iniciar a posição vendida, a Bybit pedirá aos traders que confirmem a negociação.
Resumo
Usar dinheiro emprestado quando você vende Bitcoin ou outra criptomoeda é arriscado. No caso de um forte pico de preço, a bolsa pode buscar mais dinheiro de margem ou liquidar sua posição se cair abaixo do valor da margem de manutenção. Você deve sempre usar um stop loss e ter cuidado ao vender a descoberto. Desaconselham enfaticamente a venda de criptomoedas se você for novo na negociação, porque é particularmente arriscado para iniciantes.
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