Prop trading? Como Identificar um Golpe?

O que é negociação proprietária?

A negociação proprietária, também conhecida como prop trading, é uma atividade comercial em que indivíduos ou traders usam o capital de uma empresa financeira para negociar nos mercados financeiros. Essas empresas oferecem aos traders acesso ao seu capital, ferramentas de negociação e serviços para gerar lucros para a empresa, com os traders recebendo uma parte dos lucros com base em um acordo predefinido.

Prop traders geralmente se concentram em um mercado ou ativo, como ações, opções, ETFs, commodities, pares de moedas FX ou contratos futuros. Seu objetivo é desenvolver estratégias de negociação lucrativas usando o capital e as ferramentas da empresa para gerar lucros por meio de day e swing trades.

Enquanto algumas empresas de prop trading pagam a seus traders um salário mensal mínimo para ajudá-los a se concentrar apenas na negociação, a maioria não oferece um salário base. Em vez disso, os traders recebem uma parte predeterminada dos lucros obtidos a cada mês. Essa participação geralmente varia entre 25% e 50%, embora algumas empresas ofereçam uma distribuição de lucro maior de até 75%. O comércio proprietário oferece uma oportunidade lucrativa para os traders usarem o capital de uma empresa para negociar nos mercados financeiros e receber uma parte dos lucros que geram.

Como funciona a negociação proprietária?

Lembre-se deste conceito básico: negociação proprietária é uma atividade de negociação financeira em que uma empresa negocia instrumentos financeiros usando seu próprio capital em vez de fundos de clientes. Isso permite que a empresa mantenha todo o lucro obtido com o investimento, proporcionando um aumento potencial nos lucros da empresa.

Além disso, as mesas de negociação proprietárias são geralmente separadas das mesas de negociação focadas no cliente, garantindo que a empresa esteja agindo no melhor interesse de seus clientes. Os traders em uma mesa de negociação proprietária usam seus conhecimentos e habilidades de negociação para gerar lucros para a empresa. Eles fazem uso de ferramentas e técnicas de negociação avançadas para identificar tendências de mercado e executar negociações lucrativas. Os lucros gerados pelas atividades comerciais proprietárias são compartilhados entre os traders e a empresa, com um acordo predeterminado de participação nos lucros.

As empresas comerciais proprietárias tornaram-se cada vez mais populares entre os traders que desejam acessar o capital e obter lucros. No entanto, a legalidade dessas empresas tem sido um tema de debate, particularmente com a introdução de regulamentos como a Regra Volcker e a Lei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection.

A Regra Volcker proíbe os bancos e as holdings bancárias de se envolverem em negociações proprietárias, possuir fundos de hedge ou participar de fundos de private equity para evitar conflitos de interesse e manter as operações focadas no cliente. Consequentemente, muitos grandes bancos encerraram suas funções de negociação proprietárias ou as separaram de suas principais operações de negócios.

No entanto, algumas empresas de suporte especializadas oferecem negociação proprietária como um serviço autônomo. Essas empresas normalmente não são regulamentadas, mas geralmente usam seu próprio capital para negociação em vez de fundos de clientes. Algumas empresas prop podem até fornecer acesso a uma conta demo com capital virtual em vez de dinheiro real para os traders gerenciarem. Assim, a maioria das empresas de apoio pode ignorar os regulamentos financeiros.

Embora a falta de regulamentação torne mais fácil para os traders receber financiamento de empresas prop, isso também significa que os traders podem não ter proteções adequadas e podem ser responsáveis ​​por decidir se confiam em uma empresa prop específica.

No futuro, novas leis podem exigir que as empresas de suporte de Forex sejam regulamentadas de maneira semelhante às corretoras de Forex. No entanto, os especialistas sugerem que as empresas prop são atualmente legais e fornecem aos traders uma maneira de acessar o capital e obter lucros.

Como encontrar a empresa de suporte certa para você

Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher uma empresa prop, conforme sugerido por nossos especialistas:

Avaliando a reputação de uma empresa comercial proprietária: uma das primeiras coisas a considerar ao escolher uma empresa prop é sua reputação. Você pode começar procurando a empresa em sites de classificação como o TrustPilot e lendo as avaliações de outros traders. No entanto, lembre-se de que as avaliações podem ser manipuladas ou falsas, portanto, tenha cuidado ao avaliá-las. Procure empresas com boas avaliações e uma sólida presença online, incluindo um site e presença nas redes sociais.

A importância de um site profissional e legítimo: uma empresa de suporte legítima deve ter um site bem projetado, livre de erros e inconsistências. Se o site parecer mal projetado ou pouco profissional, pode ser um sinal de alerta de que a empresa é uma farsa.

Garantir critérios de avaliação justos e razoáveis: considere as exigências e limitações impostas pela empresa prop para o período de avaliação, bem como para os traders que passaram na avaliação. Se os requisitos forem muito rígidos ou fáceis de cumprir, pode ser um sinal de golpe. As empresas de apoio legítimas financiam apenas os melhores dos melhores, portanto, se quase todos puderem passar na avaliação, pode ser um sinal de que a empresa não é seletiva o suficiente.

Suporte ao cliente: Um bom atendimento ao cliente é essencial para os traders que desejam ter sucesso na negociação proprietária. Procure uma empresa de suporte com suporte ao cliente responsivo e útil que possa resolver qualquer problema que você possa encontrar rapidamente.

Divisão de lucros: as empresas prop normalmente oferecem uma porcentagem de divisão de lucro que varia de 50% a 50% a 75% a 25%. Procure uma empresa com uma taxa de divisão de lucros alinhada com suas metas e expectativas de negociação.

Taxas de negociação: considere as taxas de negociação e os custos cobrados pela empresa de suporte, pois podem ter um impacto significativo em sua lucratividade. Procure uma empresa com taxas transparentes e razoáveis ​​e considere perguntar sobre programas de negociação de descontos que podem compensar alguns dos custos de negociação.

Como se manter seguro ao negociar com uma empresa prop

Para ficar seguro ao negociar com uma empresa prop, é crucial entender os termos e condições, estar ciente dos riscos, usar um corretor confiável e fazer perguntas quando necessário. Além disso, ler e entender os termos e condições do contrato, estar ciente dos riscos, escolher um corretor respeitável e confiável e pedir esclarecimentos ou mais informações, se necessário, pode ajudá-lo a negociar com confiança e maximizar sua lucratividade.