Por Que Não Arriscar Mais De 2% Da Conta De Negociação?

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Por que não arriscar mais de 2% da conta de negociação? Abaixo vamos fazer um comparativo entre 2% e 10% por trade. Mas isso pode até ser um pouco alto, especialmente se você é um novato em Forex ou Opções. Tente limitar seu risco a 2%.

Quando se trata de negociação no mercado financeiro, é importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco eficiente. Uma das principais regras que muitos traders seguem é não arriscar mais de 2% da conta de negociação em cada operação. Mas por que essa regra é tão importante?

A resposta é simples: o mercado é imprevisível e pode mudar rapidamente. Mesmo os traders mais experientes e bem-sucedidos podem ter perdas em algumas operações. Quando você arrisca mais de 2% da sua conta em uma única operação, pode perder uma quantidade significativa de dinheiro em um curto período de tempo.

Por exemplo, imagine que você tem uma conta de negociação de R$ 10.000 e decide arriscar 5% em uma única operação. Se essa operação não der certo, você perderá R$ 500. Se você continuar a arriscar 5% em cada operação, poderá perder todo o seu dinheiro em apenas algumas negociações ruins.

Por outro lado, se você seguir a regra de não arriscar mais de 2% da sua conta em cada operação, terá mais chances de sobreviver a uma série de perdas. Mesmo que você tenha algumas operações ruins, ainda terá dinheiro suficiente para continuar negociando e se recuperar.

Além disso, arriscar mais de 2% da sua conta em cada operação pode levar a uma pressão psicológica desnecessária. Quando você arrisca uma grande quantidade de dinheiro em uma única operação, pode se sentir mais ansioso e emocionalmente afetado pelas oscilações do mercado. Isso pode levar a decisões impulsivas e prejudicar ainda mais suas chances de sucesso.

Por fim, é importante lembrar que a regra de não arriscar mais de 2% da sua conta em cada operação não é uma garantia de sucesso. A negociação no mercado financeiro envolve riscos e não há nenhuma estratégia infalível. No entanto, seguir essa regra pode ajudá-lo a gerenciar melhor o risco e aumentar suas chances de sucesso a longo prazo.

Aqui está uma ilustração importante que mostrará a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem do seu capital por negócio comparado com uma porcentagem maior. Você pode ver que há uma grande diferença entre arriscar 2% da sua conta em comparação a arriscar 10% da sua conta em um único negócio!

Trade	Total da Conta	2% de Risco	Trade	Total da Conta	10% de Risco
1	$20,000	$400	1	$20,000	$2000
2	$19,600	$392	2	$18,000	$1,800
3	$19,208	$384	3	$16,200	$1,620
4	$18,824	$376	4	$14,580	$1,458
5	$18,447	$369	5	$13,122	$1,312
6	$18,078	$362	6	$11,810	$1,181
7	$17,717	$354	7	$10,629	$1,063
8	$17,363	$347	8	$9,566	$957
9	$17,015	$340	9	$8,609	$861
10	$16,675	$333	10	$7,748	$775
11	$16,341	$327	11	$6,974	$697
12	$16,015	$320	12	$6,276	$628
13	$15,694	$314	13	$5,649	$565
14	$15,380	$308	14	$5,084	$508
15	$15,073	$301	15	$4,575	$458
16	$14,771	$295	16	$4,118	$412
17	$14,476	$290	17	$3,706	$371
18	$14,186	$284	18	$3,335	$334
19	$13,903	$278	19	$3,002	$300

Se você passou por uma série de derrotas e perdeu 19 negociações seguidas, sua conta teria passado de $20.000 para apenas $3.002 se arriscasse 10% em cada negociação. Você teria perdido mais de 85% da sua conta!

Se você arriscasse apenas 2%, ainda teria $13.903, o que representa apenas uma perda de 30% de sua conta total.

É claro, a última coisa que queremos fazer é perder 19 negociações consecutivas, mas mesmo se você perder apenas 5 negociações consecutivas, observe a diferença entre arriscar 2% e 10%.

Se você arriscasse 2%, ainda teria $18,447.
Se você arriscasse 10%, teria apenas $13.122.

Isso é menos que você teria se perdesse todos os 19 negócios e arriscasse apenas 2% da sua conta!

O ponto desta ilustração é que você deve configurar suas regras de gerenciamento de risco para que, quando tiver um período de negócios ruins, você ainda tenha capital suficiente para permanecer no jogo.

Você pode imaginar perdendo 85% da sua conta de negociação?
Você teria que fazer, 566% com o que lhe resta para voltar a empatar!

Conteúdo

“O que eu preciso fazer para voltar ao ponto de equilíbrio?”

Aqui está uma tabela que ilustrará qual porcentagem você teria que fazer para quebrar mesmo se perdesse uma certa porcentagem de sua conta.

Perda de Capital	% Necessário para voltar ao ponto de equilíbrio
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

Você pode ver que quanto mais você perde, é mais difícil para voltar ao tamanho original da sua conta. Esse é mais um motivo para você fazer tudo o que puder para PROTEGER sua conta.

Até agora, esperamos que você tenha percebido que você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem de sua conta por negociação, para você poder sobreviver às suas perdas e também evitar uma grande perda em sua conta. Não deixe suas negociações se transformarem em jogos de azar.

Pensamentos finais

Não arriscar mais de 2% da sua conta de negociação em cada operação é uma regra importante para os traders que desejam gerenciar melhor o risco e aumentar suas chances de sucesso. Ao seguir essa regra, você pode evitar perdas significativas e manter a pressão psicológica sob controle. Lembre-se de que a negociação no mercado financeiro envolve riscos e não há garantias de sucesso, mas seguir essa regra pode ajudá-lo a ter um desempenho melhor a longo prazo.