Os Principais Brokers para Negociação de Ouro

O ouro destaca-se como um jogador formidável no mundo dos mercados financeiros, tornando-se uma perspectiva tentadora tanto para negociação quanto para investimento. Essa atração advém de seu tamanho vasto e alta liquidez, oferecendo uma ampla variedade de instrumentos financeiros para traders e investidores escolherem. Acesso a esse mercado é simples através de plataformas de corretagem, e corretores respeitáveis frequentemente fornecem recursos educacionais valiosos sobre os fatores que influenciam a dinâmica do ouro e estratégias para aproveitar seus movimentos de preço.

Principais brokers para negociação de ouro

Avatrade

OctaFX

FBS

XM

TickMill

Revelando a Negociação de Ouro

O ouro, reverenciado como reserva de valor ao longo de milênios, uma vez teve uma ligação definida com moedas através do Padrão-Ouro. Isso sustentou o valor de várias moedas, fixando seu valor em relação a uma quantidade específica de ouro. Embora a era do Padrão-Ouro tenha em grande parte desaparecido antes da Segunda Guerra Mundial, foi somente em 1971 que os Estados Unidos desvincularam a conversão direta de dólares dos EUA em ouro a uma taxa fixa.

O apelo intrínseco do ouro é multifacetado. Sua raridade, com apenas cerca de 197.576 toneladas já mineradas (o suficiente para caber em um cubo de 22 metros), acrescenta à sua atração. Os desafios da descoberta e mineração contribuem para seu mistério. Além da escassez, o ouro ostenta beleza lustrosa e propriedades metálicas únicas – resistindo à corrosão ao longo do tempo, mas sendo maleável o suficiente para ser forjado em moedas. Uma história que se estende por milênios como um metal precioso sublinha seu encanto duradouro.

Hoje, o ouro prospera nos mercados financeiros do mundo, classificando-se como o terceiro ativo mais negociado, seguindo apenas os títulos do Tesouro dos EUA e o índice S&P 500. Ele supera outros instrumentos, como o euro/dólar dos EUA, títulos do governo alemão ou títulos corporativos dos EUA.

Investidores valorizam o ouro como proteção contra a inflação, dada a sua oferta limitada. Além disso, é um hedge contra a instabilidade econômica e política, frequentemente apresentando bom desempenho durante quedas do mercado de ações ou eventos geopolíticos significativos, como o aumento nos preços do ouro após os ataques de 11 de setembro.

Bancos centrais valorizam o ouro como uma ferramenta de diversificação para suas reservas. Eles detêm coletivamente mais de 35.000 toneladas métricas, aproximadamente um quinto de todo o ouro já minerado. O ouro serve não apenas como proteção contra a inflação, mas também como um símbolo de confiança em uma nação e seu ambiente econômico, solidificando sua posição como um ativo de reserva vital ao lado de títulos do governo.

Outro trunfo do ouro é sua relação inversa com o dólar dos EUA, outro ativo de reserva dos bancos centrais. Quando o valor do dólar enfraquece, o ouro geralmente se fortalece, auxiliando os bancos centrais na proteção de suas reservas durante a volatilidade do mercado. O metal precioso também desfruta de forte demanda de joalheiros, colecionadores de moedas e encontra utilidade crescente na eletrônica e no setor médico.

A notável liquidez do ouro o torna um refúgio para a negociação, garantindo que os traders sempre possam encontrar compradores ou vendedores dispostos. A alta liquidez garante que os preços do ouro estejam em constante fluxo, apresentando inúmeras oportunidades de negociação.

Desvendando a Negociação de Ouro

Tornar-se um trader de ouro é simples; envolve a inscrição em um dos muitos corretores disponíveis online. Esses corretores atuam como intermediários, conectando compradores e vendedores, oferecendo uma plataforma para negociar ouro sem a necessidade de posse física. O mercado de ouro opera 24 horas por dia, cinco dias por semana, girando pelos mercados globais à medida que um fecha e outro abre.

O valor do ouro flutua em resposta à oferta e demanda, negociando em bolsas públicas. Os traders empregam diversos instrumentos para lucrar com essas flutuações. As opções incluem a negociação de ações individuais de mineração de ouro influenciadas pelos movimentos de preço do ouro, a negociação de fundos focados em ouro ou a participação em contratos de futuros de ouro, que envolvem a compra ou venda de ouro em uma data futura, sem exigir a entrega física.

Vale ressaltar que a negociação de um contrato futuro de ouro não exige a posse física da mercadoria. Os contratos são encerrados diariamente, e os traders lucram com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de seu contrato.

O Poder dos CFDs de Ouro

Contratos por Diferença (CFDs) apresentam uma opção atraente para a negociação de ouro, oferecendo diversas vantagens. CFDs permitem que os traders especulem sobre movimentos de preço de curto prazo em vários ativos financeiros, desde moedas até ações e criptomoedas, sem a posse ou entrega física dos ativos. Esses contratos envolvem acordos entre um comprador, normalmente um trader individual, e um vendedor, muitas vezes uma corretora, banco de investimento ou empresa de spread betting. As partes concordam em trocar a diferença no valor de um instrumento financeiro subjacente entre a abertura e o fechamento do contrato, frequentemente com menos de um dia de duração.

CFDs oferecem várias características que os tornam especialmente atraentes para traders individuais.

1. Conveniência

Os CFDs de ouro se qualificam como produtos derivados, com seus preços derivados de instrumentos subjacentes – neste caso, o ouro. Isso elimina a necessidade de possuir fisicamente o ouro, uma vantagem bem-vinda dada a quantidade e o valor do metal. Os traders ainda podem se beneficiar dos ganhos de preço sem os aborrecimentos da posse física.

2. Alavancagem para Maximizar Ganhos

Os CFDs são produtos alavancados, eliminando a necessidade de depositar o valor total de uma negociação para iniciar uma posição. Os requisitos de margem para CFDs de ouro tendem a ser baixos, com níveis de alavancagem elevados. Por exemplo, uma relação de alavancagem de 50:1 em uma posição de CFD de ouro de US$50.000 exige um mero depósito de US$1.000, permitindo uma exposição substancial ao mercado de ouro por uma fração do custo necessário para comprar ouro físico. Considere um cenário em que um trader antecipa ganhos no preço do ouro; com uma alavancagem de 20:1, seu investimento inicial de US$2.500 pode se multiplicar para um lucro de US$5.000 à medida que o preço do ouro sobe 10% durante o dia.

3. Lucro com Oscilações de Mercado

CFDs permitem que os traders especulem tanto sobre o aumento (posição “longa”) quanto sobre a queda (posição “curta”) dos preços do ouro. No último caso, os traders podem vender CFDs que não possuem, posteriormente comprando-os a preços mais baixos para cumprir seus contratos iniciais a taxas mais altas. Por exemplo, se você acredita que o preço do ouro vai cair, pode optar por vender um contrato de CFD de ouro de US$50.000 com uma alavancagem de 20:1, exigindo apenas um depósito inicial de US$2.500.

Se o preço do ouro cair até o final do dia de negociação e o valor do seu contrato cair para US$45.000, você pode comprá-lo de volta para cumprir seu acordo original de venda a um preço mais alto. Isso lhe renderá um lucro de US$5.000, dobrando seu investimento inicial.

Vale ressaltar que os CFDs não têm restrições sobre a venda a descoberto de instrumentos financeiros, ao contrário de certos mercados que impõem regras, tornando-os valiosos para compensar riscos e equilibrar posições.

4. Flexibilidade

As posições de CFD podem ser encerradas a qualquer momento durante o dia de negociação, permitindo que os traders as mantenham pelo período de sua escolha, seja ele segundos, minutos, horas ou durante a noite, embora com custos adicionais.

Além disso, muitos corretores oferecem tamanhos de negociação variados, atendendo a uma ampla gama de traders, incluindo iniciantes e aqueles que desejam experimentar estratégias de investimento, minimizando riscos ao se concentrarem em pequenas negociações.

5. Possibilidades de Hedge

CFDs podem servir como ferramentas de hedge eficazes para compensar riscos associados a posições iniciais de negociação. Eles permitem que os traders apostem na alta ou baixa de um instrumento a um custo relativamente baixo, permitindo posições longas e curtas. Ao usar uma posição curta por meio de CFDs para contrabalançar uma posição longa, os traders podem mitigar perdas potenciais e preservar recursos financeiros. Essa versatilidade se estende ao seguro contra flutuações em investimentos que não sejam CFDs.

Forças Motrizes do Preço do Ouro

O ouro desfruta de forte demanda em diversas indústrias, incluindo joalheria, eletrônica, medicina, odontologia e aeroespacial. A significância cultural nos mercados asiáticos alimenta ainda mais seu apelo, atuando como reserva de riqueza, símbolo de status e proteção contra instabilidade econômica e política. O aumento da prosperidade na Ásia aumentou significativamente a demanda por ouro, embora em um ritmo mais lento.

A instabilidade econômica global aumentou após os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York, acompanhados por grandes conflitos no Iraque e Afeganistão. O crescimento da China como uma potência econômica desafia a duradoura Pax Americana, enquanto o comportamento assertivo da Rússia contribui para a instabilidade global. Esses fatores encorajaram os investidores a recorrer ao ouro como um refúgio contra a volatilidade geopolítica.

Em meio à recessão econômica desencadeada pela crise financeira global, os bancos centrais implementaram um extenso afrouxamento quantitativo, envolvendo a impressão em massa de dinheiro para comprar dívida governamental e títulos financeiros. Preocupações com a inflação global potencial levaram os investidores a adquirir ouro como um hedge. As respostas contínuas ao afrouxamento quantitativo em resposta à pandemia da COVID-19 apenas aumentaram os temores de inflação, impulsionando ainda mais a demanda por ouro.

O ouro também prosperou na década de 1970, marcada pela inflação global. Durante aquela década, o ouro teve uma apreciação anual de capital de aproximadamente 16% ou cerca de 11% quando ajustado para a inflação.

Nos últimos anos, a ascensão das criptomoedas potencialmente diminuiu a demanda por ouro como proteção contra instabilidade geopolítica e inflação. No entanto, o ouro é esperado para manter o seu apelo, porque as moedas digitais vêm com maior risco devido à sua suscetibilidade a extremas oscilações de volatilidade.

Negociação de Ouro vs. Investimento em Ouro

Investidores profissionais, como gestores de fundos, muitas vezes evitam o ouro como investimento. Ao contrário de ações, que podem proporcionar renda regular na forma de dividendos, e títulos com cupons de juros, o ouro não gera renda.

Os investidores de ouro dependem exclusivamente da valorização do capital, e há períodos prolongados em que o preço do ouro permanece estável ou até mesmo experimenta quedas. Isso foi especialmente o caso nas décadas de 1980 e 1990, quando o ouro perdeu favor e seu preço despencou.

Para fins de investimento, é prudente alocar uma pequena parte de suas economias em ouro para diversificar sua carteira e se proteger contra inflação e incertezas geopolíticas. Tipicamente, essa alocação deve ser limitada a 5 a 10 por cento do seu portfólio total.

Por outro lado, o ouro brilha como instrumento de negociação. Como mencionado anteriormente, o mercado global de ouro é vasto e altamente líquido, com preços em constante flutuação, apresentando inúmeras oportunidades de compra e venda deste metal precioso.

Diferentes Abordagens para Negociar Ouro

Os negociadores podem aproveitar os movimentos de preços do ouro usando uma ampla gama de instrumentos, incluindo Contratos por Diferença (CFDs), a compra de ações de empresas de mineração de ouro, a negociação de Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) de ouro e a participação em contratos de futuros de ouro.

Opções

As opções fornecem uma rota alternativa para negociar ouro. Uma opção representa um acordo entre duas partes para facilitar uma possível transação envolvendo um ativo a um preço e data pré-definidos. Importante destacar que o comprador de uma opção tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade específica do ativo subjacente, como ouro, a um preço e tempo predeterminados no futuro. Existem dois tipos principais de opções: as “call”, que concedem ao proprietário o direito de comprar o ativo subjacente, e as “put”, que concedem o direito de vendê-lo.

Por exemplo, imagine que você compra uma opção “call” para 100 onças de ouro com um preço de exercício de US$1000 por onça e uma data de vencimento em 16 de janeiro. Com esta opção, você tem o direito de comprar 100 onças de ouro a um preço de US$1000 até 16 de janeiro. Naturalmente, você só exerceria essa opção se, naquela data, o ouro estivesse sendo negociado acima de US$1000 por onça.

As opções envolvem o pagamento de um prêmio para adquiri-las, que representa o seu risco máximo. Em essência, você não pode perder mais do que o prêmio que pagou pela opção.

Imaginemos que um negociador pague um prêmio de US$2 por contrato para adquirir o direito de comprar 100 onças de ouro a US$1000 por onça. O custo total dessa opção é de US$200 (100 onças * US$2). Pouco antes do vencimento da opção, suponhamos que o ouro esteja sendo negociado a US$1050 por onça. Nesse caso, o negociador exerceria a opção, compraria ouro a US$1000 por onça e depois o venderia no mercado a US$1050 por onça. Essa opção é chamada de “in the money”.

Neste exemplo, cada contrato seria vendido por US$50 na data de vencimento. Uma vez que a opção representa um interesse em 100 onças, o valor total ou preço de venda seria de US$5000. O negociador comprou inicialmente a opção por US$200, então seu lucro líquido seria de US$4800.

As opções permitem que os negociadores especulem sobre os movimentos futuros de preços, limitando os riscos e oferecendo um potencial de lucro substancial. No exemplo acima, se o preço do ouro dobrasse para US$2000 por onça, o negociador só perderia o prêmio de US$200, mas o lucro seria significativo, atingindo US$99.800.

Pares de Moedas em Ouro

O ouro, como muitas commodities, é geralmente cotado em dólares americanos, e seu valor é influenciado pelo desempenho do dólar em relação a outras moedas globais. Uma regra geral é que quando o dólar americano se fortalece em relação a outras moedas, o preço do ouro em dólares tende a cair. No entanto, o ouro tem uma relação positiva com algumas outras moedas.

Por exemplo, quando o preço do ouro sobe, o dólar australiano tende a se fortalecer em relação ao dólar americano. Da mesma forma, um aumento no preço do ouro muitas vezes leva a um aumento no valor do franco suíço. A Austrália, como importante produtora de ouro, se beneficia de preços mais altos do ouro em termos de receitas de exportação, enquanto a Suíça mantém cerca de 25 por cento de suas reservas em ouro, tornando-se outra beneficiária de preços mais altos do ouro.

Os negociadores podem usar essas relações bem estabelecidas em pares de moedas para especular e potencialmente lucrar ou proteger suas posições.

Vantagens da Negociação de Ouro

O ouro constitui um dos maiores e mais acessíveis mercados globalmente. Os custos associados à negociação de ouro são relativamente baixos em comparação com outros mercados. Há uma infinidade de corretores para escolher, e entender como negociar neste mercado é relativamente simples. Há uma abundância de informações disponíveis para os aspirantes a negociadores, desde guias básicos para iniciantes até vídeos e livros detalhando estratégias de negociação potencialmente lucrativas.

Com o software de negociação correto, você pode negociar a partir do conforto de sua casa com apenas um computador básico. Configurar uma conta com um corretor geralmente é um processo simples. Se você negociar CFDs de ouro, também pode usar alavancagem, o que lhe permite maximizar os lucros potenciais. No entanto, lembre-se de que a alavancagem aumenta significativamente o seu risco. Embora existam maneiras de gerenciar o risco, esse tópico requer uma discussão separada.

Desvantagens da Negociação de Ouro

Comprometimento

A negociação de ouro exige um compromisso substancial de tempo e esforço. Aprender a negociar com lucro leva tempo, e como negociador, você pode precisar dedicar várias horas por dia para monitorar o mercado, realizar pesquisas e analisar suas atividades de negociação. Haverá dias em que você pode incorrer em perdas, e é fácil se desanimar. O sucesso na negociação de ouro está longe de ser garantido, e a empreitada pode ser arriscada. Você pode perder dinheiro ou descobrir que não é uma busca adequada para você. A paciência é essencial, especialmente ao esperar por oportunidades de negociação, e a volatilidade do mercado pode levar a altos níveis de estresse.

Alavancagem

A alavancagem pode ser uma espada de dois gumes. Por exemplo, se você concordar em comprar um contrato CFD de ouro de US$50.000 com uma margem de 5 por cento, você só precisaria desembolsar US$2500. No entanto, se o preço do ouro cair 10 por cento, reduzindo o valor total do contrato para US$45.000, seu desembolso inicial de US$2500 resultou em uma perda de US$5000. Se o capital da sua conta cair abaixo de um certo nível, você pode receber uma “chamada de margem” do seu corretor, exigindo fundos adicionais para equilibrar sua conta. A falha em atender a esse requisito pode levar o corretor a fechar suas posições, cristalizando suas perdas.

O risco pode ser gerenciado até certo ponto. Alguns corretores, como a FBS, oferecem proteção contra saldo negativo para contas de varejo, garantindo que as perdas sejam limitadas aos fundos em sua conta.

Monitoramento Constante

A vigilância é necessária para monitorar constantemente as mudanças em sua posição. A volatilidade do mercado e as rápidas flutuações de preços, mesmo fora do horário comercial regular para mercados internacionais, podem levar a mudanças rápidas em seu saldo de conta. Sem fundos adequados em sua conta para cobrir tais situações, suas posições podem ser fechadas automaticamente.

Volatilidade de Mercado e “Gapping”

Os mercados financeiros podem ser altamente voláteis, e os preços de instrumentos financeiros podem experimentar saltos ou quedas súbitas e substanciais. Esse fenômeno é chamado de “gapping” e pode afetar significativamente os negociadores. Por exemplo, os negociadores podem usar ordens de stop-loss para limitar as perdas, o que envolve especificar um preço no qual sua posição é encerrada se o preço do ativo se mover contra eles. No entanto, durante o “gapping”, as ordens de stop-loss podem ser executadas a preços desfavoráveis – seja mais altos ou mais baixos do que o esperado, dependendo da direção da negociação.

Assumir Muito Risco

Porque a negociação de CFDs de ouro é econômica devido à alavancagem, os investidores às vezes podem se tornar complacentes e realizar mais negociações do que deveriam. Essa superexposição pode colocá-los em risco, pois o capital restante pode ser insuficiente para cobrir possíveis perdas em sua carteira. Se várias posições derem errado, isso pode levar à ruína financeira para aqueles que abordam a negociação de CFDs sem devida cautela.

Taxas de Negociação de Ouro

Diversas taxas e custos estão associados à negociação de CFDs de ouro. Como mencionado anteriormente, ao abrir uma negociação de CFD, você deve pagar uma margem inicial, o que afeta a acessibilidade de sua negociação. As taxas incluem:

• Comissão e Spread: Corretores normalmente cobram uma comissão em CFDs de ações, enquanto CFDs não relacionados a ações envolvem spreads (a diferença entre preços de compra e venda). O tamanho da comissão e do spread pode variar de corretor para corretor.
• Taxas de Financiamento: Se você mantiver uma posição longa durante a noite, poderá estar sujeito a taxas de financiamento, calculadas com base nas taxas de juros noturnas mais um percentual adicional.
• Taxas de Fim de Semana: Manter posições durante o fim de semana pode incorrer em custos adicionais.
• Taxas de Retirada: Alguns corretores podem cobrar taxas por retiradas de fundos.
• Taxas de Conversão: Converter uma moeda em outra pode incorrer em taxas.
• Taxas de Inatividade: Alguns corretores podem cobrar taxas de inatividade se sua conta permanecer sem uso por um período prolongado.

Estratégias de Negociação de Ouro

Os negociadores podem obter lucros consistentes por meio da negociação de ouro, mas a preparação é essencial. Considere as seguintes estratégias e dicas para maximizar o seu sucesso:

• Use uma Conta de Demonstração: Comece usando uma conta de demonstração, que permite praticar a negociação com dinheiro virtual, aprender como o mercado funciona e entender como executar ordens de compra e venda. Leve o tempo que for necessário no ambiente de demonstração antes de fazer a transição para uma conta real.
• Eduque-se: Aproveite os materiais educacionais fornecidos pelos corretores e explore recursos online, incluindo vídeos e exemplos de negociações, para aprimorar seu entendimento de estratégias e conceitos de negociação.
• Não Seja Emocional: A negociação pode ser emocionalmente desgastante. Determine se você pode lidar com o estresse de perder dinheiro usando uma conta de demonstração. É vital manter a calma quando o mercado se volta contra você, sair de posições quando necessário e aceitar as perdas com dignidade.

Como Começar a Negociar Ouro

Para começar a negociar ouro, você precisa escolher um corretor que atenda às suas preferências e abrir uma conta, um processo que geralmente é simples e pode ser concluído online. Você precisará fornecer comprovante de identidade e fazer um depósito inicial.

Você pode optar por um corretor no país regulamentado ou um corretor offshore. Enquanto um corretor onshore oferece melhor proteção, os corretores offshore podem oferecer mais flexibilidade. Certifique-se de avaliar fatores como experiência de negociação, custos de negociação, serviço ao cliente, requisitos de depósito mínimo e supervisão regulatória ao escolher um corretor. Seja vigilante, pois a escolha de um corretor afeta significativamente a sua experiência de negociação.