Os 7 principais indicadores de Swing Trading para aprender

Como escolher indicadores para swing trading

Existem dezenas de indicadores técnicos para escolher e nenhum deles é uma panaceia para todas as condições de negociação. A escolha dos indicadores a serem usados ​​depende muito da estratégia e do estilo do trader. De acordo com os especialistas, a seguir estão os principais pontos a serem considerados ao escolher indicadores para sua estratégia de negociação:

1. O número ideal de indicadores

Assim como muitos cozinheiros estragam o caldo, muitos indicadores estragam o sinal comercial. Para cada estratégia, existe um ponto ideal para o número e o tipo de indicadores técnicos a serem usados. Como regra geral, os especialistas sugerem o uso de 1 a 4 indicadores técnicos ao procurar um sinal de negociação. Qualquer número, além disso, pode levar a sinais confusos.

2. Horizonte de tempo

Alguns indicadores são mais adequados para horizontes de tempo mais curtos, enquanto outros funcionam melhor para horizontes de médio prazo. É essencial identificar os indicadores que melhor se encaixam no seu horizonte comercial. Isso pode efetivamente melhorar a convicção geral de um trader.

3. Complexidade

Os indicadores são baseados em alguma permutação e combinação de equações matemáticas usando dados de preço e volume. Eles podem ser tão fáceis quanto uma média móvel simples e tão complexos quanto fórmulas matemáticas compostas. Depende do trader decidir o nível de complexidade com o qual ele se sente confortável, porque a essência do uso de um indicador está na compreensão da lógica por trás dos sinais gerados por ele.

Os 7 principais indicadores de análise técnica para swing trading

A seguir estão os 7 melhores indicadores técnicos para swing trading com base nas opiniões de vários especialistas:

1. Volume

O volume é medido pelo número de vezes que um ativo foi negociado em um determinado período. Ele atua principalmente como uma ferramenta de confirmação para fugas de ação de preço.

Tipo de sinal: Coincidente; confirmatório

Configuração básica: Um volume maior representa a maior força da direção do mercado em que um ativo está sendo rastreado. Portanto, se ocorrer um rompimento com alto volume, espera-se que o ativo o sustente e suba. Da mesma forma, se ocorrer uma quebra com alto volume, espera-se que o ativo se mova para baixo.

Exemplo: Podemos ver no gráfico a seguir para $TSLA que quando o preço se move em direção à zona de resistência, os volumes começam a aumentar. O princípio deste indicador sugere que, quando o nível de preços rompe a resistência com altos volumes, o rali deve continuar, o que é confirmado pelo gráfico. Após romper o nível de resistência, a ação realizou um movimento de oscilação de quase 40%.

2. Média móvel (MA)

O indicador de média móvel suaviza os dados de preço formulando uma linha de tendência constantemente atualizada com base nos preços históricos. É usado para identificar os níveis de suporte e resistência, bem como as direções gerais do mercado.

Tipo de sinal: Atrasado; entrada/saída

Configuração básica: A estratégia de MA mais comumente usada envolve o uso de duas médias móveis: uma MA de período mais curto (geralmente 5 dias) e uma MA de período mais longo (geralmente 25 dias). Um sinal de compra é gerado quando o MA de período mais curto corta o MA de período mais longo por baixo com um sinal de venda se ele cortar para baixo.

Exemplo: O gráfico a seguir para $ TSLA mostra o MA de período mais curto (linha azul) cruzando abaixo do MA de período mais longo (linha amarela) no ponto 1, momento em que a ação se move para baixo. Isso confirma o sinal de venda. Da mesma forma, quando o MA de período mais curto (linha azul) cruza acima do MA de período mais longo (linha amarela) no ponto 2, a ação sobe. Isso confirma o sinal de compra.

3. Índice de força relativa (RSI)

O RSI é um oscilador de momento que mede a velocidade relativa e a força do movimento do preço em comparação com o desempenho passado de um ativo. Oscila entre 0 e 100.

Tipo de sinal: Atrasado; Força

Configuração básica: Os principais pontos de gatilho para o RSI são os níveis de 70 e 30. Se a linha do RSI cruzar acima de 70, presume-se que o preço moveu-se para a zona de ‘sobrecompra’ e um sinal de venda é gerado. Da mesma forma, se a linha do RSI cruzar abaixo de 30, presume-se que o preço se moveu para a zona de ‘sobrevenda’ e um sinal de compra é gerado.

Exemplo: Podemos ver no gráfico a seguir para $TSLA que toda vez que a linha do RSI cruza o nível 70, a ação passa por uma correção. Isso confirma a teoria de que um RSI de mais de 70 gera um sinal de venda.

4. Divergência de convergência da média móvel (MACD)

MACD é um indicador de momento baseado em tendência que deriva sinais da relação entre duas médias móveis do preço de um ativo. O indicador é baseado na interação de duas linhas (MACD e a linha de sinal) que geram o sinal de negociação e um histograma que mostra a força da tendência atual do mercado.

Tipo de sinal: Principal; Força; entrada/saída

Configuração básica: A configuração do MACD é simples. Se a linha MACD (azul) cortar a linha Sinal (vermelha) por baixo, um sinal de compra será gerado. Da mesma forma, se a linha MACD cortar a linha de sinal de cima, um sinal de venda será gerado. A força de cada sinal deve ser confirmada pelo histograma.

Exemplo: O gráfico abaixo para $ TSLA mostra que quando a linha MACD corta a linha de sinal de cima, a ação se move para baixo. Este sinal de venda é ainda confirmado por barras maiores no histograma. Da mesma forma, quando a linha MACD corta a linha de sinal por baixo, a ação sobe. Este sinal de compra é ainda confirmado por barras maiores no histograma.

5. Bandas de Bollinger

Bollinger Bands é um indicador técnico baseado em desvio padrão que gera sinais de negociação. Ele traça duas linhas de desvio padrão que estão acima e abaixo de uma média móvel simples do preço de um ativo.

Tipo de sinal: Atrasado; entrada/saída

Configuração básica: A configuração tradicional das Bandas de Bollinger assume que o preço de um ativo não pode ficar consistentemente acima ou abaixo dos dois níveis de desvio padrão por um longo período. Assim, se o preço cruzar a banda superior, é gerado um sinal de venda e se o preço cruzar a banda inferior, é gerado um sinal de compra. A linha do meio atua como um suporte dinâmico.

Exemplo: Você pode ver no gráfico a seguir para $ TSLA que o preço se move consistentemente dentro das Bandas de Bollinger. Sempre que o preço toca a banda inferior, ele salta imediatamente para subir, confirmando o sinal de compra. Da mesma forma, sempre que o preço toca a banda superior, ele começa a refazer, confirmando o sinal de venda.

6. Oscilador Estocástico

O Stochastic Oscillator é um indicador baseado em momentum que compara o último preço de fechamento de um ativo com uma faixa de seus preços de fechamento em um período especificado. Assim como o RSI, esse indicador também identifica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido e oscila entre 0 e 100.

Tipo de sinal: Principal; entrada/saída

Configuração básica: Os principais pontos de gatilho para o oscilador estocástico são os níveis de 80 e 20. Se as leituras estocásticas cruzarem acima de 80, presume-se que o preço moveu-se para a zona de ‘sobrecompra’ e um sinal de venda é gerado. Da mesma forma, se a leitura estocástica cruzar abaixo de 20, presume-se que o preço se moveu para a zona de ‘sobrevenda’ e um sinal de compra é gerado.

Exemplo: Você pode ver no gráfico a seguir para $ TSLA que quase toda vez que a leitura estocástica ultrapassa o nível 80, a ação passa por uma correção. Isso confirma a teoria de que uma leitura de mais de 80 gera um sinal de venda. Da mesma forma, sempre que a leitura estocástica cruza abaixo do nível 20, o preço sobe. Isso confirma a teoria de que uma leitura menor que 20 gera um sinal de compra.

7. Retração de Fibonacci

A ferramenta de reatração Fibonacci é um indicador técnico popular que pode ser usado para identificar os principais níveis de suporte e resistência, colocar ordens de stop loss e decidir sobre os preços-alvo. Baseia-se na sequência de números de Fibonacci introduzida pelo matemático Leonardo Pisano. Este indicador funciona melhor quando o mercado está em tendência.

Tipo de sinal: Principal; entrada/saída

Configuração básica: Quando o mercado está em tendência de alta, um sinal de compra é gerado se o preço retroceder para um nível de suporte Fibonacci. Da mesma forma, quando o mercado está tendendo para baixo, um sinal de venda é gerado se o preço retroceder para um nível de resistência de Fibonacci.

Exemplo: Você pode ver no gráfico a seguir para $ TSLA que o preço está subindo e continua voltando para vários níveis de Fibonacci. Assim que atinge os níveis de suporte, começa a subir novamente, confirmando o sinal de compra.

Como usar os melhores indicadores de swing trading

A imagem a seguir apresenta um exemplo de como usar os indicadores de swing trading acima mencionados em um cenário do mundo real. Esta é uma chamada real gerada usando sinais e confirmações dadas pelos indicadores discutidos anteriormente.

Você pode ver que o MACD é um indicador líder que gerou um sinal de compra antes do rompimento. Quando o rompimento aconteceu, o volume crescente confirmou a força do rompimento, dando uma dupla confirmação para esta negociação.

Olhando para os níveis de retração de Fibonacci, o preço estava próximo do nível de suporte de 0,5 durante uma tendência de alta, o que novamente gerou um sinal de compra.

Os especialistas sugerem ter pelo menos 3 confirmações antes de entrar em uma negociação e essa condição também é satisfeita nesta configuração de negociação. Idealmente, um comerciante teria entrado neste comércio e registrado em qualquer lugar entre 0 a 40% de lucros.

Posso combinar diferentes indicadores para swing trading?

De acordo com especialistas, os traders podem e devem usar confirmações de mais de um indicador ao empregar a estratégia de swing trading quando traders usam mais de uma técnica ou ferramenta para confirmar o sinal de comércio, dizem que eles estão envolvidos na negociação de confluência. A confluência aumenta as chances de uma negociação vencedora e ajuda a filtrar falsos rompimentos (falsos).

Pensamentos finais

Os indicadores de negociação de swing são usados ​​para confirmar os sinais de negociação gerados pela estratégia de um trader. A escolha dos indicadores a serem adicionados à estratégia de negociação é crucial e deve ser tomada somente após considerar aspectos-chave como horizonte comercial, complexidade e o número ideal de indicadores.

De acordo com especialistas, os 7 principais indicadores de swing trading são volume, RSI, MACD, bandas de Bollinger, oscilador estocástico, médias móveis e níveis de retração de Fibonacci. Os traders devem tentar usar mais de um indicador para aumentar as chances de capturar uma negociação vencedora.

PERGUNTAS FREQUENTES