Os 12 Principais Padrões de Reversão de Tendência

O que é um padrão de reversão de tendência?

Um padrão de reversão de tendência significa uma mudança na direção de um instrumento financeiro, como uma ação, à medida que se move na direção oposta de sua trajetória anterior. Por exemplo, uma tendência de alta se transformando em uma tendência de baixa ou uma tendência de baixa se transformando em uma tendência de alta são exemplos clássicos de inversão de tendência.

As reversões de tendência podem ser classificadas como reversões de alta ou baixa. Em uma tendência de alta, caracterizada por ação de preço de alta, o instrumento atinge consistentemente máximos e mínimos mais altos. Uma reversão de alta ocorre quando esse padrão cessa e o instrumento começa a fazer máximos e mínimos decrescentes, indicando uma mudança na direção de cima para baixo.

Por outro lado, uma reversão de tendência de baixa segue um padrão semelhante, mas ao contrário. Em uma tendência de baixa, a ação de preço de baixa é marcada por máximos e mínimos mais baixos. Quando o preço para de descer para formar mínimas mais baixas e, em vez disso, estabelece uma mínima mais alta, seguida por um padrão consistente de máximas e mínimas mais altas, isso significa uma reversão da tendência de baixa. Em essência, a direção do preço muda de uma trajetória descendente para uma trajetória ascendente.

Melhores padrões gráficos de reversão

Padrão Head and Shoulders

O padrão Head and Shoulders é uma técnica de negociação altamente considerada para detectar reversões de tendência, analisando formações de gráficos específicas. Este método baseia-se na identificação de um padrão de preço que consiste em um pico central (cabeça) flanqueado por dois picos inferiores (ombros). Avaliar o comportamento do mercado em torno dessas formações críticas permite que os traders tomem decisões bem informadas sobre entrada, saída e gerenciamento de risco.

Ponto de entrada: O ponto de entrada para o padrão Cabeça e Ombros é identificado quando o padrão é concluído, conforme indicado por uma quebra abaixo da linha do pescoço (um nível de suporte que conecta os pontos baixos entre a cabeça e os ombros). Os traders devem monitorar a ação do preço e o volume durante o intervalo para confirmação adicional.

Ponto de saída: Para estabelecer pontos de saída usando esse padrão, meça a altura do padrão e use os níveis de retração de Fibonacci para possíveis zonas de lucro. Definir uma ordem de stop loss acima do ombro direito pode ajudar a minimizar possíveis perdas caso o padrão falhe.

Padrão de cunha

Um padrão de cunha pode ser um sinal de reversão de preços de alta ou baixa, caracterizado por três características comuns: linhas de tendência convergentes, volume decrescente à medida que o padrão avança e uma quebra de uma das linhas de tendência. As duas formas do padrão de cunha são a cunha ascendente (indicando uma reversão de baixa) e a cunha descendente (sinalizando uma reversão de alta).

Ponto de entrada:

Quarta Ascendente: Como um padrão de cunha crescente sugere o potencial de queda de preços após a quebra da linha de tendência inferior, os traders devem considerar a entrada em uma posição curta ou o uso de derivativos após a ocorrência da quebra.

Cunha caindo: Para um padrão de cunha descendente, os traders devem procurar sinais de reversão de alta e considerar entrar em uma posição longa ou usar derivativos que se beneficiem do aumento do preço do título após a quebra acima da linha de tendência superior.

Ponto de saída: Para padrões de cunha ascendentes e descendentes, os traders podem usar os níveis de retração de Fibonacci para determinar os níveis adequados de lucro. Além disso, definir uma ordem de stop loss acima do segundo pico (para cunha ascendente) ou abaixo do ponto mais baixo (para cunha descendente) pode ajudar a minimizar possíveis perdas.

Padrão Double Top

O padrão Double Top é um padrão de reversão altamente respeitado e identificável em vários tipos de gráficos. Esse padrão geralmente sugere que a trajetória atual de um ativo está prestes a mudar, invertendo seu curso e movendo-se na direção oposta. O Double Top é caracterizado por dois picos separados aproximadamente no mesmo nível de preço, com um vale entre eles, comumente referido como neckline.

Ponto de entrada: Considere entrar em uma posição vendida quando o preço quebrar abaixo da linha de pescoço após a formação do segundo pico e quando o preço começar a recuar em direção à linha de pescoço. Monitore o volume durante o intervalo para confirmação adicional.

Ponto de Saída: Considere sair de uma posição curta a uma distância semelhante àquela entre o decote e o topo duplo. Como alternativa, os traders também podem definir um ponto de saída predeterminado com base em seus cálculos de risco-recompensa.

Padrão Rounding Bottom

O padrão Rounding Bottom é um padrão de reversão bem considerado que pode ser identificado em vários tipos de gráficos. Esse padrão geralmente indica que a direção atual de um ativo está prestes a mudar, invertendo seu curso e movendo-se na direção oposta. O Rounding Bottom é caracterizado por um declínio gradual e curvo no preço, seguido por uma subida constante e curva, semelhante a uma tigela ou pires.

Ponto de entrada: Em um padrão de fundo arredondado, considere entrar em uma posição longa quando o preço quebrar acima do nível imediatamente antes do início da queda inicial, sinalizando uma quebra do ponto baixo do padrão. À medida que o estoque se recupera e completa o padrão, monitore o volume para confirmação, pois ele aumenta idealmente junto com o aumento do preço.

Ponto de saída: Para estabelecer um ponto de saída, identifique o nível de preço no início da queda inicial e use-o como alvo para obter lucro. Além disso, defina uma ordem de stop loss abaixo do ponto mais baixo do fundo arredondado para minimizar possíveis perdas.

Padrão Cup and Handle

O padrão Cup and Handle é outro padrão de alta bem reconhecido encontrado em vários tipos de gráficos. Esse padrão normalmente implica que a atual tendência de alta de um ativo provavelmente reverterá/continuará em direção ao lado otimista após um período de consolidação. O Cup and Handle é caracterizado por uma xícara em forma de “U” seguida de uma alça com um leve desvio para baixo, lembrando uma xícara de chá com alça.

Ponto de entrada: Em um padrão Cup and Handle, considere entrar em uma posição longa quando o preço quebrar acima da linha de tendência superior da alça. Você pode colocar uma ordem stop buy ligeiramente acima da linha de tendência ou esperar que o preço feche acima dela antes de colocar uma ordem limite ligeiramente abaixo do nível de rompimento.

Ponto de saída: Para estabelecer um ponto de saída, meça a distância entre o fundo do copo e o nível de rompimento do padrão e estenda essa distância para cima a partir do rompimento. Por exemplo, se a distância for de 20 pontos, defina uma meta de lucro 20 pontos acima da alça. As ordens de stop loss podem ser colocadas abaixo da alça ou abaixo do copo, dependendo da sua tolerância ao risco e volatilidade do mercado.

Padrão Triple Bottom

O padrão Triple Bottom é um padrão de reversão raro e altamente eficaz. Esse padrão geralmente indica que a tendência de baixa atual do ativo está chegando ao fim e uma reversão é iminente. O fundo triplo é caracterizado por três mínimas consecutivas no mesmo nível ou próximo a ele, com uma clara tendência de baixa que leva à formação. Uma linha de suporte horizontal conecta os pontos baixos, enquanto um decote conecta os pontos altos dos rebotes.

Ponto de entrada: Em um padrão Triple Bottom, considere entrar em uma posição comprada quando o preço quebrar acima da linha de pescoço após a terceira tentativa malsucedida dos vendedores de empurrar o preço para baixo. Essa quebra sinaliza a ativação do padrão e sugere que os compradores ganharam o controle.

Ponto de Saída: Para definir um ponto de saída, meça a distância entre o neckline e a linha de suporte horizontal e use essa distância para projetar um preço-alvo acima do neckline. Além disso, coloque uma ordem de stop loss abaixo da linha de suporte horizontal para minimizar possíveis perdas.

Melhores padrões de velas de reversão

Hammer

O padrão de velas Hammer surge quando a mínima de um instrumento financeiro excede significativamente seu preço de abertura, mas eventualmente se recupera para fechar perto do preço de abertura. A sombra inferior estendida desse padrão nos diz que os vendedores inicialmente conseguiram reduzir o preço; no entanto, os compradores recuperaram o controle e empurraram o preço para cima, sugerindo uma possível reversão de alta.

Ponto de entrada: Considere entrar em uma posição longa quando um padrão Hammer aparecer no final de uma tendência de baixa ou perto de níveis de suporte significativos. Além disso, confirme a reversão de alta com a presença de uma vela verde subsequente ou outros indicadores técnicos de suporte.

Ponto de saída: você Use uma combinação de médias móveis e níveis de suporte para determinar um ponto de saída apropriado. À medida que o preço sobe e se aproxima de uma média móvel ou de um nível chave de suporte que virou resistência, considere sair da negociação para obter lucros antes de uma possível reversão.

Padrão Engulfing Candle Pattern

O Engulfing Candle Pattern é um poderoso padrão de duas velas que geralmente aparece quando uma tendência predominante, seja para cima ou para baixo, começa a perder força. Esse padrão é marcado por uma vela menor seguida por uma maior que envolve completamente a vela anterior. Identificar esse padrão pode sinalizar um momento oportuno para entrar em uma negociação na direção oposta à tendência anterior.

Ponto de entrada: Em um padrão de engolfamento de alta, inicie uma posição longa assim que a segunda vela for concluída e acompanhada por um volume maior, adicionando validade à configuração da negociação.

Ponto de Saída: Ao iniciar uma negociação comprada, é aconselhável sair da posição quando o preço atingir níveis de resistência significativos, demonstrar sinais de reversão ou quando surgir um padrão de reversão de baixa.

Doji

Um padrão de vela Doji ocorre quando os preços de abertura e fechamento de um título são quase iguais, resultando em uma vela com um corpo pequeno ou inexistente e sombras potencialmente longas. Esse padrão representa a indecisão do mercado, pois nem os compradores, nem os vendedores podem obter o controle e podem sinalizar uma possível reversão ou continuação da tendência, dependendo do contexto das velas anteriores e da tendência geral do mercado.

Ponto de entrada: Um padrão Doji sozinho não é um sinal forte para entrada. No entanto, quando aparece em conjunto com outros indicadores ou padrões técnicos, pode fornecer informações valiosas. Procure a confirmação de velas subsequentes ou outros indicadores técnicos para identificar possíveis reversões ou continuações de tendências.

Ponto de Saída: Ao negociar com um padrão Doji, use linhas de tendência para determinar possíveis pontos de saída. Desenhe linhas de tendência conectando altas e baixas recentes para identificar um canal de preços. Saia da negociação quando o preço se aproximar ou quebrar a linha de tendência oposta, sinalizando uma possível mudança na direção da tendência.

Evening Star

O padrão Evening Star compreende três castiçais: uma longa vela verde, uma vela de corpo pequeno (verde ou vermelha) que abre mais alto e uma longa vela vermelha que fecha dentro do alcance da primeira vela. O padrão indica uma tendência de alta enfraquecida, com a vela de corpo pequeno representando a indecisão do mercado, seguida por uma vela vermelha robusta que sugere uma reversão de baixa.

Ponto de entrada: Depois que a vela de corpo pequeno aparecer, sinalizando a incerteza do mercado, observe o surgimento da longa vela vermelha. Assim que a vela vermelha fechar dentro do alcance da primeira vela verde, considere iniciar uma posição vendida, pois isso indica uma possível reversão de baixa.

Ponto de Saída: Com o padrão Evening Star, implemente uma meta de lucro com base em uma retração percentual da tendência de alta anterior. Utilize a ferramenta de retração de Fibonacci para identificar possíveis níveis de suporte (como 38,2%, 50% ou 61,8%) e considere sair da negociação quando o preço atingir um desses níveis.

Dark Cloud Cover

O padrão Dark Cloud Cover é um padrão de duas velas com uma longa vela verde seguida por uma longa vela vermelha que abre mais alto que a máxima do dia anterior, mas fecha mais da metade abaixo do ponto médio da primeira vela. O forte fechamento da segunda vela indica uma mudança no sentimento do mercado, sugerindo que os ursos estão ganhando o controle.

Ponto de entrada: Quando um padrão Dark Cloud Cover aparecer no final de uma tendência de alta ou perto de níveis de resistência significativos, considere entrar em uma posição curta. Confirme a reversão de baixa com a presença de uma vela vermelha subsequente ou outros indicadores técnicos de suporte.

Ponto de Saída: Para o padrão Dark Cloud Cover, considere empregar um trailing stop-loss para capitalizar o potencial impulso descendente enquanto protege sua negociação de reversões repentinas. Ajuste o stop-loss conforme o preço continua a cair e saia da posição quando o stop-loss for acionado.

Padrão de Piercing Line

O padrão Piercing Line é uma formação de duas velas facilmente reconhecível que pode ajudá-lo a identificar possíveis mudanças no mercado. Consiste em uma longa vela vermelha seguida por uma longa vela verde. A vela verde abre abaixo do ponto mais baixo da vela vermelha, mas acaba fechando mais da metade acima do meio da vela vermelha. Este final forte da vela verde indica que o mercado está mudando e os compradores estão ganhando força.

Esse padrão é visto principalmente em ações, pois elas podem experimentar diferenças de preços durante a noite. No entanto, também pode ser encontrado em outros tipos de ativos ao examinar gráficos semanais.

Ponto de entrada: Quando a longa vela verde fecha acima do meio da vela vermelha, é um sinal de que os compradores estão começando a assumir o controle. Este é um bom momento para considerar a compra, pois sugere que o mercado está se tornando mais otimista. Para validar ainda mais a configuração da negociação, monitore o volume durante o surgimento da vela verde.

Ponto de Saída: Para decidir quando sair do mercado e definir um preço-alvo, procure níveis de resistência importantes ou pontos onde o preço reverteu no passado. Para calcular um preço-alvo, meça a distância do ponto mais baixo da vela verde ao ponto mais alto da vela vermelha. Adicione essa distância ao ponto mais alto da vela verde e você terá um preço-alvo.

Resumo

Ao dominar esses padrões poderosos, os traders pode identificar pontos de inflexão cruciais no mercado com maior precisão. Esses padrões, juntamente com pontos de entrada e saída bem definidos, ajudarão os traders a tomar decisões mais informadas e capitalizar oportunidades lucrativas em várias condições de mercado.

É importante lembrar que nenhum padrão de reversão de tendência é infalível e que é preciso analisar outros indicadores e fatores antes de tomar uma decisão de investimento. Além disso, é fundamental ter uma estratégia bem definida e respeitar os limites de risco para não comprometer o patrimônio.

PERGUNTAS FREQUENTES