Swing trading é um tipo de estratégia de tendência que implica abrir posições na direção da tendência ao melhor preço no final da correção. Qualquer tendência consiste em pequenas reduções locais de várias profundidades.
A estratégia é baseada na suposição de que o preço retornará pelo menos ao nível do extremo mais recente após uma correção e, na melhor das hipóteses, traçará uma nova alta e continuará a fazê-lo até que outra correção seja assim.
O sucesso dessa estratégia depende muito do período de tempo escolhido. As tendências de longo prazo de prazos altos são mais estáveis, mas mais difíceis de identificar. Para prazos curtos, o movimento da tendência consiste em velas que são mais curtas em pips, portanto, o rendimento por negociação é menor.
Nesta revisão, as seguintes questões serão discutidas:
- Como um período de tempo afeta o desempenho de uma estratégia.
- Que tipos de swing trading existem em termos de prazos.
- Qual período de tempo é o melhor para swing trading.
- A revisão também analisa exemplos práticos de uma estratégia de swing trading em diferentes prazos.
Por que o quadro de tempo do Swing Trading é importante?
A teoria da negociação classifica as estratégias por vários motivos, dependendo do período de tempo usado e do sistema de negociação usado:
Dependendo do horizonte temporal, existem estratégias diurnas (intradiárias), de médio e longo prazos. As estratégias de longo prazo também são chamadas de investimento.
Dependendo do sistema de negociação, existem estratégias de scalping, swing trading e position trading. Scalping é considerado uma estratégia de day trading.
A negociação de posição (negociação de fortes movimentos individuais em uma tendência longa) é possível tanto a médio quanto a longo prazo. Swing trading é uma estratégia universal que pode ser usada em scalping ou day trading e em position trading.
Depende muito do período de tempo escolhido. Em primeiro lugar, afeta a taxa de rendimento de uma tendência ou movimento de correção. No período de tempo M15, uma vela em média equivale a 10 – 15 pips, no intervalo do dia, uma vela pode atingir até 80 – 100 pips, dependendo da volatilidade do ativo.
O movimento do final da correção até o extremo mais próximo (máximo) é geralmente o mesmo: 3-7 velas (embora isso seja provisório, pois o movimento da tendência pode variar em força). Por outro lado, no time frame D1, a correção dura 3-5-7 dias, enquanto no M15 você pode pegar várias dessas correções em um dia e lucrar com várias ondas de preços.
A outra coisa é o tempo necessário para busca contínua de sinais e monitoramento do gráfico. Quanto maior o período de tempo, mais tempo os traders têm para procurar sinais e confirmá-los.
Para obter um lucro diário mínimo médio em prazos curtos, um trader precisa sentar na frente da tela e monitorar o gráfico sem fazer pausas. Assim, o risco de erro é maior. Várias velas são suficientes para os intervalos do dia. Por outro lado, você pode usar prazos mais curtos para ganhar dinheiro com a volatilidade fundamental local.
Prazos Típicos na Estratégia de Negociação
Vamos nos desviar um pouco do nosso tópico. A tabela abaixo mostra a dependência dos métodos de negociação em prazos. Isso ajudará você a escolher o formato adequado de estratégia e sua combinação.
| Estratégia de Negociação | Tempo de espera da posição | |
|---|---|---|
| 1 minuto | Scalping, Day Trading | 1-15 minutos |
| 5 minutos | Scalping, Day Trading, Negociação de análise fundamental | 5-60 minutos |
| 15 minutos | Day Trading, Swing Trading, Trading de análise fundamental | 60 minutos — 2 balanços |
| 30 minutos | Day Trading, Swing Trading, Trading de análise fundamental | 60 minutos — alguns swings |
| 1 hora | Swing Trading, negociação de tendências | 1 Dia — Poucos dias |
| 4 horas | Swing Trading, Negociação de Tendências, Negociação Posicional | 1 Poucos dias — algumas semanas |
| 1 dia | Swing trading, Trading posicional, Investimento de longo prazo | Poucas semanas — Poucos meses |
| 1 semana | Negociação posicional, investimento de longo prazo, Carry Trade | Algumas semanas — alguns anos |
Praticamente qualquer período de tempo é bom para swing trading, mas existe um tipo de estratégia para cada um deles. Em timeframes de curto prazo, a velocidade de tomada de decisão é importante, enquanto em timeframes de longo prazo, o swing trading pode ser combinado com o position trading. Abaixo, discutiremos as vantagens e desvantagens dos principais prazos para swing trading.
15, 30 minutos
O período de tempo M1 não é usado na negociação de swing. É praticamente imprevisível e é difícil buscar nele sinais de confirmação. Há pouco tempo nos intervalos M5-M15 para encontrar os sinais para entrar e sair, mas por causa da pressa, os traders novatos costumam cometer erros, encontrando sinais falsos ou perdendo o momento da entrada.
Os prazos são convenientes do ponto de vista psicológico. O movimento de correção da 4ª vela é de 1 a 2 horas, portanto, um trader pode ver a eficácia da posição aberta imediatamente.
A essência da estratégia é encontrar uma tendência clara de curto prazo no período de tempo H4-D1 (por exemplo, o padrão dos Três Soldados Brancos ou dos Três Corvos Negros) e abrir posições nos intervalos M15-M30 no final dos movimentos de correção, aumentando a posição.
Prós
- Você pode capturar vários movimentos de preços em ambas as direções em um dia. Sob as circunstâncias certas, você pode pegar o movimento de tendência de médio prazo, passando de swing trading para position trading.
- Um bom período de tempo para negociar com base na análise fundamental. O impacto de um comunicado de imprensa sobre a tendência dura em média várias horas — você pode captar tanto o movimento principal quanto os rebaixamentos.
Este período de tempo é frequentemente escolhido por traders profissionais que gostam de estratégias de negociação ativas.
Contras
- Forte tensão emocional. Você precisa monitorar continuamente o gráfico e buscar sinais de confirmação. Não há muito tempo para pesquisar, portanto, a probabilidade de erro é maior.
- Requer boa reação. Você precisa abrir posições antes que o sinal se torne tardio.
Exemplo.
Este exemplo mostra como é difícil trabalhar com prazos curtos e por que você precisa determinar instantaneamente o ponto de entrada. Teria sido possível obter lucro no movimento de tendência intradiária apenas em uma correção das duas, desde que você abrisse uma posição logo após a reversão.
O princípio da estratégia é o seguinte:
2 – Engulfing padrão de baixa. Posição de inversão ou fechamento.
3 – Aumentar a posição comprada aberta no ponto 1 ou abrir uma nova posição, caso a posição 1 tenha sido fechada no ponto 2.
4 – Engulfing padrão de baixa. Repita as ações no ponto 2.
5 – Engulfing de padrão de alta. Reversão da posição ou aumento de uma posição de compra aberta.
Apenas o trecho entre os pontos 2 e 3 poderia ter causado perda.
1-4 horas
Este é o período de tempo mais confortável para os traders novatos que é considerado o meio-termo. Há tempo suficiente para tomar decisões, tendências relativamente estáveis e menos dependentes de fatores fundamentais e formadores de mercado e um resultado relativamente rápido.
Existem várias opções de estratégia: você pode combiná-la com a negociação de posições, aumentando o volume da posição no final de cada posição ou invertendo a posição no início, ou no final das correções.
Exemplo.
Uma forte tendência ascendente com uma infinidade de correções é observada no intervalo H1 por um período de 12 dias. Considerando que uma vela corresponde a uma hora e o corpo médio de uma vela – 20 – 25 pips, você poderia facilmente ganhar 50 – 80 pips em 1-2 dias, ganhar na reversão de posição nos pontos superiores das ondas de tendência e no final das correções (extremos inferiores) ou na construção do volume da posição nos pontos finais das correções descendentes.
1 dia
Este é o intervalo para estratégias de longo prazo. É conveniente porque você pode pegar muitos rebaixamentos e movimentos ascendentes em uma tendência ascendente. Se uma tendência geral aparecer, ela é estável. E como o valor de um pip é o mais alto aqui, você pode capturar com sucesso até mesmo os menores rebaixamentos.
Prós
- Basta monitorar o gráfico várias vezes ao dia. Os traders são obrigados a observar a reversão no tempo, que pode ser rastreada usando níveis e padrões em prazos mais baixos. 15 – 20 minutos uma vez a cada 3-4 horas é suficiente para uma análise completa.
- Lucratividade. O comprimento médio de uma vela é de 50 a 80 pips em cotações de 4 dígitos.
- Você pode abrir posições para vários ativos simultaneamente, mas precisa monitorar a correlação. Se a correlação for direta e houver uma redução em ambos os ativos, existe o risco de Stop Out.
Contras
- Um grande depósito é necessário. A tarefa de um trader é ver com precisão os pontos de reversão na tendência e correção. Se, por algum motivo, eles forem perdidos, deve haver depósito suficiente para resistir a uma redução de pelo menos 1-2 velas sem violar o gerenciamento de risco.
- Uma tendência forte aparece raramente. Você pode ter que esperar por vários meses.
- Despesas adicionais para swap.
Exemplo.
Na tendência de alta que dura quase três meses, há 7 pontos para compra na correção local e 7 pontos para fechamento de posições. Alguns sinais são mais evidentes e outros menos. No entanto, no período diário, mesmo 2-3 velas de lucro é um bom resultado.
Qual período de tempo é realmente o melhor?
Os exemplos acima mostram que a escolha de um período de tempo depende das respostas às seguintes perguntas:
Quanto tempo você está preparado para gastar no seu PC? A negociação é apenas uma fonte adicional de renda? Então você precisa do intervalo diário. Se você é um comerciante ativo, seu intervalo é М15-М30.
Que tipo de swing trading você escolhe? Em intervalos curtos, as correções são usadas apenas para comprar adicionalmente após o término da correção ou abrir uma nova posição na direção da tendência. Em intervalos longos, você também pode ganhar com correções de curto prazo, virando as posições contra a tendência.
Quanto você quer ganhar? O risco é menor nas tendências de longo prazo, mas a rentabilidade depende da frequência do sinal e são raras. Em teoria, tendências de curto prazo podem trazer mais lucro, se você sair do mercado corretamente e pegar cada reversão. A lucratividade depende de suas habilidades.
H1-H₄ é o período de tempo mais confortável que combina os benefícios de intervalos curtos e longos. A escolha é sua!
Como Usar Múltiplos Time Frames no Swing Trading
A estratégia de usar vários times frames implica na análise do intervalo sênior e na abertura de posições no menor. A tarefa é encontrar o início da tendência no intervalo do dia.
Por exemplo, quebra dos níveis de suporte e resistência, formação de padrões de reversão — quaisquer sinais que confirmem pelo menos 3-4 velas de movimento direcional. Tal movimento garante uma tendência de 36 – 48 candles em H1, onde certamente haverá correções.
Por que o swing trading é mais benéfico do que o trading de longo prazo? Por exemplo, você abre uma posição de compra com o comprimento de 1 vela e o tamanho de 50 pips no período do dia.
Seus ganhos são de 50 pips. Existem 24 velas no intervalo de uma hora. O preço subiu 35 pips, você fechou a posição, o preço caiu 20 pips na correção — você abriu uma posição. No final da 24ª vela, você fechou a posição. Seu lucro: 35 (50 – 15) = 70 pips.
PERGUNTAS FREQUENTES
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