O Ichimoku Cloud, também conhecida como Ichimoku Kinko Hyo, é o indicador mais fora do padrão dos padrões. Você pode usá-lo para realizar qualquer tipo de análise: avaliar o momento do preço, encontrar zonas planas e determinar os pontos de início de uma tendência e construir níveis de suporte e resistência.
Pode servir como base para uma estratégia de negociação completa sem os indicadores de confirmação. Mais importante ainda, está disponível em praticamente todas as plataformas de negociação como um dos indicadores básicos, incluindo MT4/MT5.
No entanto, é usado muito raramente. A razão é que não apenas consiste em cinco linhas, mas também forma zonas de preços. Para uma pessoa que vê este indicador pela primeira vez, parece confuso e o gráfico tem muitas linhas. Esta revisão irá apresentá-lo às especificidades dos indicadores Ichimoku Cloud, ajudá-lo a entender como ele funciona e ensiná-lo a encontrar sinais de forma rápida e sem falhas o usando.
Revisão de Ichimoku Kinko Hyo
O indicador Ichimoku Cloud foi desenvolvido no Japão no início de 1900 para negociação de ações. No entanto, foi publicado apenas em 1969 após testes completos. Desde então, tem sido apresentado como um dos indicadores básicos de muitas plataformas de negociação.
Como são calculados os componentes do indicador:
- Kijun-sen (KS): a média aritmética entre os extremos de preços para o intervalo especificado nas configurações.
- Tenkan-sen (TS): a fórmula de cálculo da linha é semelhante, mas o preço é calculado para um período mais curto. O prazo para Tenkan-sen deve ser menor que o prazo Kijun-sen.
- Chikou Span (CS): Fechamento do preço da vela atual, deslocado pelo período selecionado nas configurações. O valor do período é indicado nas configurações da linha Kijun-sen.
- Senkou Span A (SSA): a média aritmética entre Kijun-sen e Tenkan-sen, deslocada pelo período selecionado nas configurações. O valor do período é indicado nas configurações da linha Kijun-sen.
- Senkou Span B (SSB): a média aritmética entre o preço máximo e mínimo no período especificado nas configurações, deslocada para frente. O período para o cálculo da média aritmética é especificado separadamente. O período de turno coincide com o período especificado nas configurações da linha Kijun-sen.
Informações para iniciantes. Um período denota o número de velas usadas no cálculo. Por exemplo, Kijun-sen usa uma média móvel de 26 períodos por padrão, o que significa que os preços mais altos e mais baixos das últimas 26 velas são usados no cálculo. Uma mudança significa uma mudança da linha indicadora para a esquerda ou direita ao longo do eixo da linha.
No gráfico, o indicador é exibido na janela principal, sobreposto ao gráfico de preços. Portanto, para evitar que o preço se funda com as linhas do indicador, o Ichimoku Cloud é aplicado principalmente no gráfico de velas ou barras. Um gráfico de preço de linha com um indicador quase nunca é usado.
Os elementos da Nuvem Ichimoku:
- Tenkan-sen é a linha de conversão que mostra a natureza da tendência de curto prazo. Também é usado para determinar os níveis locais de suporte e resistência, que são intermediários em uma tendência longa.
- Kijun-sen é a linha de base que mostra a natureza de uma tendência de médio prazo. As quebras de preço desta linha acontecem com frequência; a reversão da tendência é menos frequente. Os sinais desta linha são considerados mais fortes. O cruzamento de Kijun-sen e Tenkan-sen com movimento subsequente na mesma direção é considerado um sinal de amplificação.
- Senkou Span A e Senkou Span  são Leading Span A e Leading Span B (indicadores). Essas linhas são usadas para construir a nuvem (Kumo), um intervalo colorido no gráfico. As configurações fornecem dois tipos de cores que determinam o movimento ascendente ou descendente a longo prazo. Por exemplo, se o preço estiver acima da nuvem, indica um movimento ascendente e é um sinal para abrir uma posição comprada.
- Chikou Span é um Lagging Span (indicador), um análogo de um oscilador, mostrando o grau de desvio de preço dos valores anteriores. O momento do fim da tendência e uma possível reversão são mostrados nesta linha.
Na carga, o indicador fica assim:
TS — linha vermelha, KS — linha azul, SSA e SSB — linhas formando zonas marrons e rosas, CS — linha verde.
Prós
Prós do indicador Ichimoku Cloud:
- Universalidade. O indicador permite realizar uma análise completa do gráfico graças a uma combinação de vários instrumentos. Ele desenha zonas de tendência, mostra os momentos da mudança na direção do movimento dos preços e indica zonas de sobrecompra/sobrevenda. Embora seja um indicador de tendência, também desempenha parcialmente as funções de um oscilador.
- Poucas configurações. O indicador é fácil de otimizar e ajustar a qualquer ativo.
- O indicador combina as funções de médias móveis, oscilador e análise de gráfico.
Contras
Contras do indicador Ichimoku Cloud:
- Sobrecarga de informação do indicador. As linhas e zonas distraem os traders da análise real do movimento dos preços — de velas, formação de padrões, etc. Encontrar sinais rapidamente requer muita prática e paciência.
- Ambiguidade da interpretação do sinal. Você pode determinar quais sinais são precisos e quais são falsos apenas testando o indicador em um ativo comercial específico.
- Trabalhando em intervalos longos. O indicador é usado com mais frequência em intervalos de H1.
- Este indicador é complexo, portanto, adequado para aqueles com conhecimento de análise técnica acima da média.
Como funciona o Ichimoku Kinko Hyo?
Qual é a maneira correta de usar o indicador Ichimoku Cloud? O indicador destina-se apenas a negociações de médio e longo prazo. Inicialmente, o instrumento foi testado em timeframes diários e semanais, mas posteriormente seus sinais foram ajustados para períodos menores. Na teoria de negociação, você pode encontrar estratégias de negociação com prazos H1-H4.
O indicador é usado:
- Para determinar o movimento da tendência no mercado. Se a tendência for determinada, você pode entrar no mercado com atraso, desde que esteja negociando em prazos diários ou semanais.
- Para pesquisar e exibir níveis fortes de suporte e resistência.
O indicador foi desenvolvido para a sessão asiática, que é descrita por movimentos de preços mais suaves e longos, sem solavancos fortes e agudos de volatilidade.
Sinais indicadores:
Kumo é o espaço entre SSA e SSB, que por seu princípio de operação se assemelham a médias móveis. As bordas da nuvem identificam os níveis de suporte e resistência. Se o preço estiver dentro da zona Kumo, o mercado não mostra nenhuma tendência visível.
Se o preço subir pelo topo do Kumo ou descer pelo fundo do Kumo, é um sinal de tendência. Por exemplo, o preço abaixo do fundo do Kumo indica uma tendência de queda no mercado, as linhas Senkou Span A e Senkou Span  servindo como níveis de suporte e resistência, respectivamente.
Exemplo 1:
Se você diminuir o zoom, poderá ver claramente a área plana. A nuvem rosa indica um movimento descendente. Enquanto o preço estiver nessa área, não há tendência; o preço descendo pela borda da nuvem indica o início de um movimento de tendência na mesma direção.
Exemplo 2:
Um flat é observado no mercado, que é posteriormente confirmado por um indicador — o preço entra em uma nuvem ascendente. Após uma pequena quebra, o preço retoma sua tendência de alta.
O sinal é ignorado se o preço se mover para baixo na nuvem ascendente ou para cima na nuvem descendente.
Kijun-sen. A linha é usada como um sinal que confirma uma tendência de longo prazo. Se o preço se mover acima da linha, é provável que o movimento ascendente continue.
Se o preço estiver acima da linha Tenkan-sen, é visto como um sinal amplificador. Tenkan-sen neste caso é usado para confirmar a tendência. Se a linha estiver crescendo, há uma tendência, enquanto o movimento horizontal indica um plano. O sinal para uma posição curta é espelhado: o preço se move abaixo da linha Tenkan-sen.
Kijun-sen e Tenkan-sen também são análogos de médias móveis, que são calculadas pela média de altos e baixos. Como Tenkan-sen tem um período mais curto, é responsável pela tendência de curto prazo e Kijun-sen pela tendência de médio prazo. Sua combinação fornece praticamente os mesmos sinais que os cruzamentos EMA rápidos e lentos.
Chikou Span. Essa linha determinava o grau de desvio do preço atual em relação aos valores anteriores. Se a linha estiver distante, indica um forte desvio de seus valores padrão. Quanto mais longe, maior a probabilidade de o preço reverter.
Chikou Span tem as propriedades de um oscilador, mostrando os momentos de sobrecompra e sobrevenda no movimento de longo prazo.
Configurações de Ichimoku Kinko Hyo
O indicador não possui muitas configurações, o que ainda não facilita sua otimização durante o período de testes.
O período de Tenkan-sen deve ser mais curto do que o período de outras linhas — esse é o conselho, embora tecnicamente você possa definir um período mais longo.
O período Kijun-sen é usado para períodos em outras linhas e em cálculos de deslocamento.
O período Senkou Span B é o valor mais alto. É usado exclusivamente para calcular esta linha.
As configurações básicas do indicador cobrem metade do ciclo semanal e, portanto, podem ser usadas no período H1. No entanto, à medida que a volatilidade fundamental aumenta, os sinais perdem sua precisão durante a negociação intradiária. Portanto, as recomendações para trabalhar com o indicador contêm os seguintes tipos de configurações:
12, 24, 120. Essas configurações são adequadas para um mercado de tendências em estratégias de longo prazo. Dentro dos canais de preço, o indicador dará muitos sinais falsos, mas pode ser usado no movimento da tendência para encontrar os pontos de pivô.
120, 240, 480. Esta é outra opção de configuração para o período de uma hora que permite filtrar os períodos planos. O número de sinais é menor, mas sua precisão é melhor.
Na guia cor, você pode definir a cor das linhas e como elas são exibidas (linha sólida, linha pontilhada e sua espessura). Na guia Visualização, você pode definir o período de tempo em que o indicador é mostrado — em todos os prazos ou em alguns específicos.
Melhores estratégias do indicador Ichimoku Kinko Hyo
As estratégias de negociação Ichimoku Cloud são construídas para determinar qual sinal é chave e qual é mais fraco.
Em uma estratégia conservadora de longo prazo, a teoria ry recomenda aderir ao seguinte algoritmo:
- Procurar sinal preliminar. A nuvem fornece esse sinal. O sinal é quando o preço entra na nuvem e permanece nela por algum tempo. Como as bordas da nuvem são fortes níveis de suporte/resistência, você pode considerar a opção de negociação de curto prazo dentro da área plana. No entanto, para uma estratégia de longo prazo, este é um sinal preliminar.
- Procure o sinal principal. O sinal principal é quando o preço sai da nuvem e a direção do preço deve coincidir com a direção da nuvem. A segunda condição é o cruzamento das linhas Tenkan-sen e Kijun-sen e a posição do preço em relação a elas. O impulso do preço pode romper as bordas da nuvem, mas isso não significa que o preço não retornará à nuvem. KS e TS dão o sinal principal.
- Procurar sinal de confirmação. CS desempenha o seu papel. A localização próxima da linha ao preço nas velas perto do cruzamento de KS e TS é o sinal de confirmação.
Você pode usar o Chikou Span para procurar os pontos de saída do mercado. Se a linha se afastou e apareceu um padrão reverso, isso é um sinal para fechar a posição. Para negociação de curto prazo dentro da nuvem, a ordem Stop Loss é definida fora da nuvem a uma distância de 5 a 10 pips.
Exemplo.
O preço entrou na nuvem que caía, desenhou uma barra de reversão logo além de sua borda superior e desceu. A linha vermelha Tenkan-sen cruza a linha azul Kijun-sen.
Os dois sinais coincidiram, mas a linha verde Chikou Span está acima do preço a longa distância. Você pode abrir uma negociação no momento em que o preço sai da nuvem para baixo, mas esses sinais são considerados sinais de alto risco.
Devo usar um Ichimoku Kinko Hyo?
Ichimoku Cloud é um indicador independente que você pode usar para construir uma estratégia de negociação completa. Ele fornece todos os três tipos de sinais: preliminar, principal e de confirmação. As fórmulas de suas linhas incluem ferramentas para média e comparação com períodos anteriores (deslocamento para frente e para trás).
No entanto, existem muitas nuances que você precisa considerar:
- Você precisa seguir todos os sinais possíveis. Eles nem sempre coincidem simultaneamente. Portanto, você precisa entender em qual caso, por exemplo, o cruzamento das linhas KS e TS servirá como o sinal mais forte e em qual — a localização do preço em relação a todas as linhas indicadoras, etc. todas as condições coincidirem resultarão em uma entrada tardia.
- Raridade relativa de sinais, isto é, se você procurar quando todas as condições coincidem.
- A questão da localização das nuvens em relação ao preço. O preço geralmente rompe as nuvens, quebrando a teoria de que SSA e SSB são fortes níveis de suporte e resistência.
A nuvem Ichimoku não goza de popularidade particular devido à complexidade da análise de sinal e porque funciona principalmente em períodos diários. No entanto, se você deseja melhorar seu nível profissional e apoiar estratégias conservadoras de longo prazo, recomendamos que você teste usando uma conta demo.
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