Definição de arbitragem – o que é arbitragem e como funciona?

Em palavras simples, a negociação de arbitragem refere-se a lucrar com as diferenças de preços em diferentes formas ou mercados. Os operadores de arbitragem aproveitariam ao máximo as menores diferenças de preços em dois ou mais mercados. Muitas coisas podem cair na negociação de arbitragem, sejam títulos, commodities, criptomoedas e assim por diante. Vamos entrar nas profundezas da negociação de arbitragem.

O que significa negociação de arbitragem?

A palavra arbitragem vem da palavra francesa arbitrer, que por sua vez veio da palavra latina arbitrari. Não importa em que contexto a vemos, a palavra deve fazer algo com ‘julgamento’. No sentido moderno, é um termo estritamente econômico e de mercado que tem um significado completamente diferente. No entanto, ainda mantém alguns elementos da palavra original que significava julgamento ou decisões individuais. Sua definição estrita é esta: Arbitragem refere-se à compra e venda simultânea de ativos para lucrar com as diferenças entre seus preços.

O que é Arbitragem?

Quando você está comprando e vendendo ativos ao mesmo tempo para obter lucro, está participando de uma negociação de arbitragem. A negociação de arbitragem explora as brechas do mercado, mas também as corrige. A ideia é lucrar, mesmo que seja muito pequeno, por meio da diferença de preços de compra e venda em diferentes plataformas.

Vamos dar um exemplo bem simples para entender melhor o conceito. Vamos supor que você esteja interessado em tênis e saiba quais estilos estão em alta demanda. Agora você vê um determinado tênis custando $500 em um mercado e $550 em outro. Para fazer negociações de arbitragem com sucesso, você compraria o tênis do mercado A por US$ 500 e o venderia no mercado B por US$ 550. Lá você tem um lucro de $50 bem na sua frente.

Traders experientes fazem isso em uma escala e frequência muito maiores. A negociação de arbitragem pode ser feita em qualquer coisa, sejam ações, commodities como ouro, prata ou até mesmo tênis, moeda estrangeira ou criptografia. É uma maneira viável de ganhar a vida para muitas pessoas. Após entender os fundamentos, você também pode explorar o mercado de arbitragem e como ele funciona.

Como funciona a arbitragem?

A arbitragem funciona com uma combinação de erros e rastreamento meticuloso. Com melhorias na tecnologia, a frequência de erros diminuiu. Isso levou a menos incompatibilidades de preços em diferentes plataformas. No entanto, os operadores de arbitragem também produziram métodos mais sofisticados para lidar com a crise. Os traders de arbitragem modernos usam algoritmos complexos para rastrear instantaneamente até mesmo as menores diferenças de preços.

No entanto, a negociação de arbitragem precisa ter muito dinheiro investido em primeiro lugar para obter lucros significativos. Como vimos no último exemplo, o lucro hipotético era de apenas US$ 50.

Para obter um lucro de até $1.000, você precisa de algum ativo que tenha uma diferença de preço tão grande. Alternativamente, você pode comprar e vender em grandes quantidades. Se você obtiver o lucro de $ 50 500 vezes, terá um lucro de $25.000 — o que é significativo, considerando o tempo e o esforço que você deve dedicar.

A negociação de arbitragem funciona em diferentes mídias e plataformas. Pode ser no mercado Forex que lida com diferenças no preço de uma determinada moeda nas bolsas.

Ele também funciona no mercado de criptomoedas, onde diferentes exchanges podem ter pequenos erros nas listas de preços. Muitos empresários usam negociação de arbitragem no mercado de commodities, mesmo sem perceber.

Ao mesmo tempo, a negociação de arbitragem de commodities também é feita profissionalmente e pode ser muito lucrativa. Onde quer que você veja uma incompatibilidade de preços, você também verá negociação de arbitragem.

Quem deve usar a arbitragem?

A arbitragem não é recomendada para iniciantes absolutos. Após ter alguma experiência no mercado, você pode entrar na negociação de arbitragem. Para os traders institucionais, entrar no mercado de arbitragem é muito mais fácil. Se você é um comerciante de varejo, há muitas coisas que você precisa cuidar.

No entanto, com orientação e aprendizado corretos, qualquer pessoa pode entrar na negociação de arbitragem. É importante entender que a negociação de arbitragem é arriscada e requer muito capital para começar. Uma vez que você esteja confiante sobre seu apetite de risco e tenha acesso ao capital, só então você deve entrar na negociação de arbitragem.

Tipos de Arbitragem

Existem diferentes tipos de arbitragens, e elas são diferenciadas com base em como você pode lucrar e qual ativo você escolhe para lucrar. Vamos descobrir mais sobre as diferentes variações de arbitragem.

Arbitragem de varejo: No exemplo inicial do tênis que demos, estávamos falando sobre arbitragem no varejo. A arbitragem de varejo é baseada em bens e itens populares, e não em ativos financeiros. Seja um celular novo ou um tênis novo. É o tipo mais fácil de negociação de arbitragem para entrar.

Arbitragem Simples: Se você está comprando e vendendo ações em duas bolsas ao mesmo tempo, está executando arbitragem simples. Significa simplesmente comprar a ação a um preço baixo e vendê-la a um preço mais alto.

Arbitragem de Fusão: A arbitragem de fusão é uma estratégia de negociação de arbitragem de longo prazo em que os traders visam empresas que são consideradas para uma aquisição ou fusão no futuro. Eles compram ações de uma empresa a um preço mais baixo com a expectativa de que seu valor aumentará após a aquisição ou fusão.

Existem outros tipos de arbitragens também, mas elas se referem ao mercado Forex. Vamos descobrir mais sobre arbitragem nos mercados Forex.

Compreendendo os papéis da arbitragem no Forex

A arbitragem é uma estratégia de negociação popular no espaço Forex e cripto pelo mesmo motivo: sua natureza descentralizada.

O mercado Forex não é centralizado como um mercado de ações. É uma rede global de diferentes instituições financeiras e não possui um único corpo diretivo. Isso torna o mercado Forex propício a preços incompatíveis.

Diferentes exchanges podem ter preços diferentes para a mesma moeda ao mesmo tempo. Os traders de Forex aproveitam ao máximo ao se envolver no comércio de arbitragem.

Além disso, há flutuação contínua nas taxas de câmbio por causa da dinâmica constante de demanda e oferta. Nesses casos, é muito comum haver um descasamento temporário de preços. Devido ao aumento da liquidez no mercado Forex, a execução de operações de arbitragem é mais fácil.

Os traders de arbitragem que desejam entrar na negociação de arbitragem Forex geralmente precisam ter uma conta de margem primeiro. Existem ferramentas e softwares avançados que tanto os traders de varejo quanto os institucionais podem usar. Existe um tipo especial de arbitragem no mercado Forex chamado arbitragem triangular. É uma estratégia de negociação de arbitragem complexa que é usada apenas no mercado Forex.

Arbitragem Triangular

A arbitragem triangular, como o nome indica, inclui três pares de moedas. Acrescenta uma camada de complicação que requer habilidades avançadas de negociação.

Sempre que houver inconsistências no mercado Forex, uma oportunidade de arbitragem triangular pode se desenvolver. Aqui está um exemplo de arbitragem triangular: Um trader usaria a Moeda A para comprar a Moeda B. O mesmo trader compraria a Moeda C com a Moeda B.

O trader finalmente usaria a Moeda C para comprar a Moeda A. Eles potencialmente fariam um belo lucro neste processo. Como as disparidades entre as taxas de câmbio são muito pequenas, você precisará de muito capital para começar, mesmo para pequenos lucros.

Tipos de Estratégias de Arbitragem de Criptomoedas

Existem três tipos principais de estratégias de arbitragem no mercado de criptomoedas. Eles são chamados de arbitragem espacial, arbitragem espacial sem transferência e arbitragem triangular.

Quando se trata de arbitragem triangular, a estratégia é muito semelhante ao que é no mercado Forex. Um trader usaria a criptomoeda A para comprar a criptomoeda B e, por sua vez, a criptomoeda C.

A arbitragem espacial é como a arbitragem simples, na qual os traders compram e depois vendem a mesma criptomoeda simultaneamente em duas trocas diferentes. Embora seja uma estratégia simples, envolve o ônus do custo de transferência. É aí que entra em jogo a arbitragem espacial sem transferência.

Na arbitragem espacial sem transferência, os traders tentam evitar pagar o custo de transferência. Os traders podem usar essa estratégia comprando Bitcoin na bolsa A e vendendo Bitcoin na bolsa B, esperando então que os preços de ambas as bolsas se alinhem. Isso elimina a necessidade de mover moedas entre as exchanges. Os custos de negociação, no entanto, ainda podem aumentar.

Oportunidades e riscos de arbitragem

Como qualquer outra oportunidade de negociação, existem riscos e oportunidades na negociação de arbitragem. Ao falar sobre riscos, é importante observar que a arbitragem requer um grande capital, para começar. Como resultado, sempre existe a chance de você diminuir todo o capital sem obter nenhum lucro.

Também existem desafios para os traders de arbitragem de varejo. Por exemplo, os traders institucionais geralmente criam suas próprias ferramentas e algoritmos para aproveitar ao máximo as discrepâncias de preços. Os traders de varejo não têm essa vantagem.

No entanto, a arbitragem ainda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. É especialmente relevante no mercado Forex devido à sua natureza descentralizada. Se você deseja entrar na negociação de arbitragem, certifique-se de equipar-se adequadamente com as habilidades, conhecimentos e ferramentas necessários.

Pensamentos finais

Esperamos que este guia o ajude a encontrar seu caminho na negociação de arbitragem. Lembre-se de que você só deve entrar nela após ter uma experiência de mercado considerável. Apressar-se no comércio de arbitragem pode fazer mais mal do que bem.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE ARBITRAGEM