Construindo um plano de negociação Forex

Os traderss gravitam em torno dos mercados de câmbio por um bom motivo. Nenhum outro mercado financeiro existente possui o nível de volume ou liquidez do mercado cambial. Cada calibre e estilo de trader é suportado, e as perspectivas de gerar retornos parecem muito mais tangíveis. Hoje, detalharemos como construir um plano confiável, quais estratégias forex e estilos de negociação são melhores para você e as etapas críticas para se tornar um trader em meio período.

Tipos de negociação

No forex, seis estilos de negociação variam em curto, médio ou longo prazo. A experiência que você ganha lhe ensinará qual estilo é mais adequado à sua metodologia de negociação, mas para começar, aqui estão os principais tipos de negociação forex:

1. Day Trader — Day traders preenchem a lacuna entre escalpelamento (curto prazo) para swing trading (médio prazo) e negociam durante prazos intradiários. Geralmente, as posições não são da noite para o dia, enquanto os day traders precisam ser bem versados ​​em análises fundamentais, técnicas e correlacionais. As posições de negociação dos day traders são tão curtas quanto um minuto até o final do dia. O Índice de Força Relativa (RSI) é uma ferramenta crítica no arsenal de um day trader, pois ajuda a revelar quando os mercados estão sobrecomprados ou sobrevendidos.
2. Swing Trader — Swing traders são traders de médio prazo, com posições comerciais que duram entre um dia e algumas semanas. Os swings traders bem-sucedidos podem identificar as tendências do mercado e as oscilações do mercado enquanto estão conscientemente cientes dos alertas de notícias comerciais centrados na alta. A atenção aos detalhes é um atributo central dos swings traders.
3. Position Trader — Os traders de posição executam negociações forex que variam entre várias semanas a alguns anos. O objetivo principal de um trader de posição é gerar retornos substanciais negociando mais posições de longo prazo. O conhecimento de análise fundamental e técnica é crítico, enquanto muitos traders de posição baseiam suas posições comerciais em tendências de curto prazo dentro de faixas de mercado mais amplas.
4. Trader orientado a eventos — A análise fundamental é a casa do leme de um trader orientado a eventos. Os traders orientados a eventos visam obter ganhos com picos de volatilidade de eventos de notícias públicas (como PIB, folha de pagamento não agrícola, eleições políticas e dados de desemprego). Um trader orientado a eventos bem-sucedido está continuamente atualizado com os eventos mundiais e pode prever com precisão como os eventos locais e globais podem impactar um mercado.
5. Algorithmic Trader — Os traders algorítmicos preenchem a lacuna entre a ciência da computação e a negociação. A negociação algorítmica está associada à negociação de alta frequência, um algoritmo de negociação alimentado por algoritmos que pode investir autonomamente uma miríade de comandos de negociação, estratégias, isenções de mercado e execução de negociação em milissegundos. Os traders algorítmicos programam seu software ou terceirizam para experimentar programadores e cartistas para adquirir programas comerciais baseados em algoritmos.
6. Scalping Trader — Existem inúmeros fatores que levam a ser um scalper. Os cambistas estão entre os traders mais rápidos de curto prazo, com posições comerciais que duram entre alguns segundos a alguns minutos. Devido à alta liquidez do mercado forex, os traders scalper têm vantagens inerentes durante as horas de mercado em colisão. O principal objetivo do escalpelamento é obter vários pequenos ganhos ao longo do dia. Scalping não é para traders inexperientes ou sem instrução e requer uma compreensão firme do conhecimento forex e a capacidade de prosperar sob pressão.

Estratégias de Negociação Forex (Top 3)

Suporte e Resistência à Ação de Preço

A ação do preço é o pão com manteiga de um trader forex. Aplicável a estratégias de curto, médio e longo prazo, a ação do preço é eficaz sozinha, mas às vezes é mais robusta quando equipada com indicadores sem atraso.

Dependendo das condições do mercado, existem múltiplas variações de estratégias de negociação de ação de preço. Examinaremos as etapas rudimentares envolvidas em uma negociação de ação de preço de compra e venda envolvendo níveis de suporte e resistência.

Os níveis de suporte e resistência ocorrem quando os níveis de preços horizontais conectam os preços altos ou baixos aos baixos. Os níveis de suporte e resistência são reversões de mercado que deixam pontos de oscilação na ação do preço. Na maioria dos casos de curto prazo, o preço permanece contido nos níveis de suporte e resistência.

Aqui está um exemplo clássico de uma entrada de compra de ação de preço em torno de um nível de suporte. Os níveis de suporte são criados quando o EUR/USD atinge a resistência e volta na direção oposta, geralmente feita a partir da máxima mínima de uma nova tendência de alta (observada como o primeiro nível de resistência).

Para preparar esta estratégia de negociação, um segundo nível de resistência precisa ser identificado. Os níveis de suporte não precisam ser os mesmos níveis de preço, mas estão dentro de alguns pips para os day traders. Uma vez que o preço quebra o nível de suporte, os traders colocam o comércio de compra forex com 1% a 3% de capital. Para reduzir o risco, os traders podem usar uma parada associada a um preço específico, variável de pip ou valor de preço/perda.

Como os níveis de suporte, os níveis de resistência podem ser criados em torno de níveis de preços comparáveis, diferenciados dos corpos das velas (a melhor forma de castiçais de resistência) ou por pavios (mudanças voláteis e drásticas de preços, não tão influentes). Geralmente, essa estratégia de negociação é mais potente quando formada a partir de uma tendência de alta com níveis de resistência de velas de corpo inteiro.

Nosso primeiro nível de resistência forte foi criado combinando os níveis de preço de resistência. A próxima etapa inclui uma reversão de mercado de baixa, como visto, seguida de outro teste no mesmo nível de resistência estabelecido anteriormente. Nosso trading de venda está quase pronto; só precisamos de outra confirmação comercial. Além disso, recebemos a confirmação da negociação de venda com a formação do castiçal da barra de pinos.

Esses exemplos de negociação de ação de preço podem usar vários períodos de tempo, mas o melhor período de tempo seria de 15 a 30 minutos.

A negociação de tendências de Forex é uma metodologia de negociação centrada em gerar ganhos de mercado, colocando negociações que exploram o momento do preço do mercado. Geralmente, os traders de tendência usam um período de médio a longo prazo, enquanto essa estratégia se aplica a traders de todos os níveis de experiência.

Para entender melhor as condições do mercado, os traders usam indicadores de análise técnica como o Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI) e Moving Averages (MA). Como trader de tendências, quanto mais forte for a tendência de alta (ascendente) ou de baixa (descendente), melhor.

Comumente, os traders de tendências bem-sucedidos exploram as zonas de alta e baixa do mercado (níveis de preços) em fortes tendências de alta e baixa.

Usando o Commodity Channel Index, os traders de tendências podem confirmar se o preço está subindo ou caindo de acordo com a tendência do mercado. Se o CCI cair abaixo do nível -125, isso significa que o preço está respondendo com uma alta.

Para fortalecer essa abordagem de negociação, combine a metodologia de negociação de tendência com o suporte de ação de preço e a negociação de resistência para aproveitar as negociações de tendência, negociações de reversão e oscilações do mercado.

Definir os parâmetros de risco e negociação e segui-los sem compromisso é uma façanha desafiadora para os day traders novatos.

Seja claro e conciso em relação ao seu compromisso de tempo, defina e visualize suas metas de negociação e use volumes de negociação de risco-recompensa apropriados para mitigar o risco. A partir daí, você pode empregar as seguintes etapas para criar uma abordagem de negociação forex:

— Registre uma conta em uma corretora forex regulamentada, pois as plataformas de negociação não regulamentadas são suscetíveis à privacidade e fraudes financeiras. Verifique se o corretor oferece uma conta de demonstração gratuita para aprender a plataforma de negociação sem riscos e faça seu investimento inicial em sua conta de negociação. Ao negociar, não negocie mais do que 3% do saldo da sua conta por negociação e não mais do que 5% de uma só vez.

— Disponibilidade de tempo e comprometimento ditarão que tipo de trader você se tornará. Curto, médio ou longo prazo, e sua abordagem de negociação (day trader, scalper, algorítmica, baseada em eventos, algorítmica, etc.) é melhor descoberta ao praticar negociações em uma conta demo.

— Cumprir um conjunto estrito de parâmetros de negociação ajuda a garantir a participação no mercado a longo prazo e reduz significativamente o risco. Algumas regras comerciais a serem consideradas seriam:

1. Interromper a negociação após duas perdas consecutivas.
2. Utilizando ordens stop e limit para mitigar o risco em posições de médio a longo prazo.
3. Nunca perseguindo negociações perdidas com posições comerciais maiores para compensar as perdas.

— O mercado de câmbio oferece acesso ao mercado mundial e não requer um diploma econômico para alavancar os ganhos de volatilidade do mercado. Como não há barreira de entrada (além de restrições governamentais e de idade), muitos traders novatos confundem a negociação forex como um hobby em vez de um negócio. Este é um erro comercial fatal. Assim como as empresas, os traders precisam de estratégia, comprometimento e disciplina para ter sucesso.

— Muitos traders não conseguem entender o nível de comprometimento necessário para se tornar um trader forex bem-sucedido. Nesses casos, pode ser mais vantajoso para esses traders pesquisar e se comprometer com provedores de serviços forex respeitáveis ​​(copiadoras comerciais, serviços de sinal e serviços de gerenciamento comercial).

Tornando-se um trader de Forex

Não há Santo Graal para negociação forex ou alguma fórmula mágica de negociação para catapultar alguém para as fileiras de um milionário forex, apenas consistência, desenvoltura e uma estratégia.

Não apresse o processo de familiarização com várias abordagens de negociação e certifique-se de seguir suas regras de negociação para reduzir a exposição ao risco.

Visualize o alcance de suas metas de negociação de curto e longo prazo e mantenha suas lentes de negociação voltadas para a participação no mercado de longo prazo, em vez de riquezas de curto prazo. Aprenda como dominar a psicologia do Forex Trading para se tornar um trader forex de elite.