Como usar padrões de triângulo na negociação

O que é um padrão de triângulo?

O “comportamento” do preço de um instrumento depende diretamente das ações dos participantes do mercado. Quando a maioria dos traders compra, o preço sobe. Quando a maioria vende, o preço cai. E quando os esforços de ambos os lados são mais ou menos iguais, o preço se consolida.

No curso de sua consolidação, forma-se um padrão de preços correspondente e, neste artigo, examinaremos mais de perto um dos padrões que se formam com mais frequência, chamado de “triângulo”.

Tendo atingido uma forte resistência de baixa dentro de uma tendência de alta, o preço começa a oscilar entre resistência e suporte, ou seja, na área onde o instrumento ainda está sendo comprado ativamente.

Com o tempo, as oscilações de preço começam a se estreitar e convergir para o meio da faixa (os máximos ficam mais baixos e os mínimos ficam mais altos) e, em seguida, forma-se um padrão triangular, que pode ser visto claramente se você desenhar duas linhas: uma ao longo dos máximos descendentes e a outra ao longo dos mínimos ascendentes. Dentro de uma tendência de baixa, os padrões se formam da mesma maneira.

O estreitamento das oscilações de preço reflete a redução da volatilidade, que geralmente precede uma quebra de preço em qualquer direção, e o instrumento continua subindo ou descendo. Infelizmente, o triângulo não é um padrão definitivo de continuação ou reversão de tendência, mas se ele se formar dentro de uma tendência ativa e fortemente pronunciada, é altamente provável que ocorra uma quebra e saída da faixa na direção da tendência.

Como muitos padrões de análise técnica, o triângulo é mais confiável dentro de uma tendência de longo prazo, ou seja, quando as oscilações de preços se estreitam por vários meses devido à redução da volatilidade. Caso contrário, quando o processo dura de vários dias a várias semanas, outro padrão pode se formar, que também pode ser uma continuação de tendência ou um padrão de reversão.

O diagrama abaixo mostra triângulos dentro de uma tendência de alta (alta) e uma tendência de baixa (baixa). Ambos são padrões de continuação de tendência:

Um padrão triangular é considerado formado se o preço tiver tocado o suporte e a resistência pelo menos 5 vezes. Por exemplo, você vê 2 toques de suporte e 3 toques de resistência ou vice-versa.

Notavelmente, triângulos de formato perfeito, como os do diagrama acima, não ocorrem com muita frequência. Por esta razão, os traders novatos são geralmente aconselhados a não se fixar em procurar imagens bonitas e distintas e contar quantas vezes o preço tocou os lados de um triângulo, mas abordar este assunto de forma mais criativa, ou seja, tentar ver o que o mercado está dizendo.

Tipos de padrão de triângulo

Quando há uma linha de resistência horizontal e uma linha de suporte ascendente, desenhada ao longo dos mínimos ascendentes, o triângulo é chamado de ascendente.

E vice-versa, um triângulo descendente é onde uma linha de resistência descendente é desenhada ao longo dos máximos em declínio e uma linha de suporte horizontal.

Se o preço quase parar de oscilar e a linha de resistência descendente e a linha de suporte ascendente convergirem no meio da faixa de consolidação, forma-se um triângulo simétrico.

Padrão de triângulo ascendente

O padrão do triângulo ascendente reflete uma situação em que há uma demanda constante por um instrumento, que está empurrando o preço cada vez mais alto, mas os touros ainda não conseguem “bater” a oferta dos ursos. No entanto, em algum momento, os touros ganham volume suficiente para absorver a oferta. O preço ganha um impulso adicional devido ao acionamento de ordens de stop loss e sobe rapidamente.

O exemplo acima mostra a formação de um triângulo ascendente no par USD/CAD, onde a linha de resistência é horizontal e a linha de suporte, traçada ao longo das mínimas crescentes, é ascendente. Neste exemplo, o triângulo se forma dentro de uma tendência de alta e uma quebra de resistência leva a um novo aumento no preço do par.

Padrão de triângulo descendente

Neste exemplo, com o mesmo par USD/CAD, vemos a formação de um triângulo descendente, desta vez durante uma correção dentro de uma tendência de baixa, com posterior rompimento abaixo da linha de suporte horizontal. A linha de resistência descendente é desenhada ao longo das máximas em queda. Nesse caso, após a quebra do suporte, o preço não ganha um impulso significativo.

Padrão de triângulo simétrico

O próximo exemplo com o par USD/JPY mostra a formação de um padrão de triângulo simétrico:

Aqui vemos uma linha de resistência descendente, traçada ao longo das máximas em queda, e uma linha de suporte ascendente, traçada ao longo das mínimas ascendentes. Ambas as linhas convergem quase no meio do intervalo. Esse padrão de triângulo se formou dentro de uma tendência de alta, onde a linha de resistência foi quebrada e a ação de preço ascendente continuou.

Como negociar usando padrões de triângulo

Triângulos ascendentes e descendentes são os padrões de continuação de tendência mais confiáveis. Isso significa que, quando um triângulo ascendente está se formando, é provável que o preço continue subindo e, quando um triângulo descendente está se formando, é provável que o preço continue caindo.

Portanto, no primeiro caso, a linha ascendente será um nível de suporte bastante forte, acima do qual você pode se preparar para comprar na expectativa de uma quebra de resistência. E neste último caso, a linha descendente será um nível de resistência bastante forte, abaixo do qual você pode se preparar para vender na expectativa de uma quebra de suporte. O triângulo simétrico pode ser um padrão de continuação e reversão de uma tendência.

Estratégias de negociação que usam padrões de triângulo

Os padrões triangulares são mais usados ​​nas negociações de breakouts. Quando um triângulo ascendente está se formando, traders experientes se preparam para abrir uma posição de compra depois que a resistência é quebrada. A melhor resistência ou ponto de ruptura de suporte está em ½, ou ¾ do caminho de desenvolvimento do padrão, ou período de tempo. As quebras antes de ½ do caminho são consideradas prematuras.

Na maioria das vezes, os traders esperam que o preço retorne ao nível quebrado e uma vela do gráfico feche acima desse nível (o período de tempo é de pelo menos 4 horas).

Exemplo de compra de USD/CAD durante uma reversão após um rompimento:

No mesmo gráfico USD/CAD, vemos a formação de um triângulo ascendente, uma quebra acima da linha de resistência horizontal, uma reversão e uma compra durante a reversão com uma ordem de stop loss abaixo da última mínima (sob a linha de suporte ascendente). . O par continua subindo e o trader obtém um bom lucro. Como você pode ver, essa negociação oferece uma relação risco-recompensa muito boa.

O alvo mínimo é definido na distância que é igual à distância entre os pontos máximo e mínimo do triângulo. Nesse caso, você pode colocar uma ordem de stop loss abaixo de МА20.

Vender após uma quebra de suporte funciona da mesma maneira:

Neste gráfico EUR/USD, vemos a formação de um triângulo descendente. O par é vendido após uma quebra abaixo da linha de suporte horizontal com a colocação de uma ordem de stop loss acima da última máxima (sobre a linha de resistência descendente). O alvo mínimo é determinado pelo mesmo princípio do exemplo anterior com a compra e uma ordem de trailing stop loss colocada acima de МА20 também.

Com triângulos ascendentes e descendentes, além da estratégia de rompimento, você pode comprar ou vender acima da linha de suporte ascendente (triângulo ascendente) ou vender abaixo da linha de resistência descendente (triângulo descendente). Nesses casos, a relação risco-recompensa também é muito boa.

Existem situações em que o preço continua subindo ou descendo sem voltar ao nível de resistência ou suporte rompido, e o trader abre uma posição de compra ou venda com atraso, ou seja, quando o preço já ultrapassou uma certa distância. Nesses casos, o trader assume riscos muito maiores porque precisa colocar uma ordem de stop loss abaixo do nível quebrado.

Exemplo de um triângulo simétrico:

Aqui, o preço do par EUR/USD forma um padrão de triângulo simétrico dentro de uma tendência de baixa ativa e forte. Neste caso, o triângulo é um padrão de continuação de tendência onde faz sentido vender após o rompimento abaixo do lado inferior (linha de suporte ascendente) e colocar uma ordem de stop loss acima do lado superior (linha de resistência descendente). A meta de lucro mínimo é definida da mesma forma que nos exemplos anteriores, e uma ordem de stop loss pode ser colocada acima de МА50.

Como usar padrões de triângulo com mais eficiência

Tal como acontece com muitos outros padrões ou indicadores de análise técnica, os padrões triangulares são melhor usados ​​em combinação com outros indicadores. As médias móveis permitem que os traders identifiquem tendências pronunciadas, bem como linhas de suporte e resistência, acima ou abaixo das quais as ordens de stop loss devem ser colocadas. Além disso, se o preço de um instrumento estiver se afastando bastante da média móvel em um período de 200 dias, isso pode indicar a força da tendência de longo prazo.

O índice de força relativa (RSI) pode ser usado para determinar se um instrumento está sobrecomprado ou sobrevendido. Se estiver sobrecomprado, é improvável que ocorra uma quebra de resistência e, se o instrumento estiver sobrevendido, uma quebra de suporte é um evento improvável.

Ao mesmo tempo, o estado de sobrecompra aumenta as chances de rompimento da resistência, e o estado de sobrevenda aumenta as chances de rompimento do suporte.

Os indicadores de volume também podem ser usados ​​para tomar uma decisão de entrar no mercado. O crescimento do volume, juntamente com o estreitamento das oscilações de preço perto da resistência ou suporte, aumenta a probabilidade de uma fuga.

Mas esse indicador dificilmente pode ser chamado de confiável porque o crescimento do volume também pode estar conectado a um interesse crescente em vender à medida que o preço se aproxima da resistência ou a um interesse crescente em comprar à medida que o preço desce para o suporte.

Pensamentos finais

Nos últimos anos, muitos padrões de análise técnica passaram a ocorrer tão frequentemente quanto, digamos, 10-15-20 anos atrás. No entanto, padrões de triângulo (ascendente, descendente e simétrico) ainda são encontrados hoje, então os traders não devem excluí-los de sua prática comercial.

Infelizmente, existe a probabilidade de reversão da tendência após a formação de qualquer um desses triângulos, principalmente os simétricos. Por esse motivo, os padrões triangulares não podem ser considerados absolutamente confiáveis.

Além disso, cada fuga para qualquer um dos lados pode se tornar uma falsa fuga, e prever isso é extremamente difícil, se não impossível. O uso de sinais e indicadores de confirmação pode melhorar suas chances de sucesso, mas não pode lhe dar 100% de garantia.

Além disso, pode haver situações em que o preço realmente quebra um nível, passa a maior parte da distância prevista, mas, em algum ponto, reverte, retorna ao intervalo, aciona uma ordem de stop loss e, em seguida, move-se novamente na direção desejada.

Seja como for, à medida que um trader desenvolve suas habilidades, ele aprende a prever movimentos após consolidações com maior probabilidade e ganhar dinheiro com isso. Mesmo após adquirir experiência suficiente na negociação com padrões triangulares, você não deve desconsiderar outros padrões de análise técnica, fatores fundamentais.