Como Stanley Druckenmiller ganhou seu dinheiro? Principais segredos e dicas

Como mencionado anteriormente, Stanley Druckenmiller é gestor de fundos de hedge, investidor e filantropo. Ele nasceu em uma família normal nos subúrbios da Filadélfia. No entanto, quando seus pais se separaram, ele se mudou para a casa de seu pai em Nova Jersey e depois na Virgínia.

Druckenmiller estudou inglês e economia na Bowdoin University em Brunswick, Maine, e formou-se em 1975. Ele fez imediatamente doutorado, mas depois desistiu para trabalhar no Pittsburgh National Bank.

Após trabalhar para o banco por alguns anos, ele se tornou o chefe de pesquisa de ações, mas saiu para formar a Duquesne Capital Management e acumulou US $12 milhões quando o fechou em 2010.

Entre 1988 e 2000, Druckenmiller trabalhou como gestor de portfólio da Quantum Fund, empresa de George Soros. Apesar de ainda administrar sua própria empresa, ele conseguiu registrar um desempenho empolgante de cerca de 30% ao ano e nunca teve um ano lento. No entanto, seu momento decisivo foi em 1992, após ganhar quase US $1 bilhão com a desvalorização da libra esterlina.

Druckenmiller administra sua vasta fortuna em seu escritório em Nova York. Além de administrar seu patrimônio, Druckenmiller ocasionalmente oferece informações sobre a situação econômica do país e sólidos conselhos de investimento, principalmente em mercados de ativos como criptomoedas, títulos, ações e moedas.

Como Stanley Druckenmiller ganhou seu dinheiro?

Druckenmiller sempre demonstrou um forte fascínio por questões de negócios e finanças. Uma paixão que o levou a se formar em inglês e economia no Bowdoin College.

Após se formar, Druckenmiller trabalhou para o Pittsburgh National Bank. Ele ganhava um salário decente como chefe de pesquisa de ações, mas depois desistiu para abrir sua própria empresa, a Duquesne Capital Management. Foi aí que o dinheiro começou a entrar.

A perspicácia de investimento de Druckenmiller e o amplo conhecimento dos mercados de ativos chamaram a atenção do empresário George Soros. Soros o contratou como seu principal gerente de portfólio, onde registrou números incríveis.

Foi durante esse tempo com o Quantum Fund que ele conseguiu realizar uma das maiores negociações da história. Uma única aposta contra a libra esterlina rendeu ao par, impressionantes US$ 1 bilhão. Soros e Druckenmiller são creditados como a dupla que “quebrou” o Banco da Inglaterra.

O negócio de bilhões de dólares foi apenas o começo da impressionante corrida de Druckenmiller. Ele continuou a administrar a Duquesne Capital, mas a fechou em 2010, após adquirir impressionantes US$ 12 bilhões em ativos. Ele fechou a empresa por causa da pressão que sentia para manter um recorde tão impressionante. Hoje, Druckenmiller vale impressionantes US$ 6,8 bilhões.

Qual é o patrimônio líquido de Stanley Druckenmiller?

Como mencionado anteriormente, Stanley Druckenmiller vale cerca de US$ 6,8 bilhões. A maior parte de sua riqueza vem de sua empresa de investimentos, Duquesne Capital Management, e de seu mandato no fundo Quantum de George Soro.

Entre seus maiores ativos está sua propriedade CT de $31,5 milhões, Sabine Farm. Ele também possui uma mansão de $36 milhões em Malibu, embora sua casa principal seja em Nova York. Atualmente, Druckenmiller está fortemente investido em ações de energia, no New York Times e em outras ações.

Portfólio de investimentos de Stanley Druckenmiller

O portfólio do Sr. Druckenmillert durante o primeiro trimestre de 2023 foi baseado em valor e crescimento constante. Sua carteira de US$ 2,3 bilhões consiste em apenas 51 ações, um número pequeno para a classe dos bilionários.

No 1º trimestre de 2023, Druckenmiller adicionou 18 novas ações à sua carteira. Alguns nomes notáveis ​​em sua última adição incluem Netflix (NASDAQ: NFLX), Phillips 66 (NYSE:PSX), Workday inc (NASDAQ:WDAY). Ele também abandonou alguns títulos, incluindo Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) e Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB).

Druckenmiller revelou recentemente seus arquivos 13F, que mostraram alguns nomes bastante surpreendentes. Alguns desses nomes incluem Chevron Corporation (NYSE:CVX), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) e Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN). Além dessas ações, Druckenmiller também destacou a Freeport McMoran, Inc. (NYSE:FCX) como uma das ações mais promissoras de seu portfólio.

Dado seu histórico impressionante, tirar uma folha do portfólio de investimentos de Druckenmiller nunca é uma má ideia. No entanto, o investidor atribui muito de seu sucesso à sua estratégia de negociação, que veremos a seguir.

Qual é a estratégia de negociação de Stanley Druckenmiller?

A estratégia de negociação de Stanley Druckenmiller é relativamente direta, mas apresenta resultados incríveis. Sua estratégia se concentra na macroeconomia da negociação, adotando uma abordagem de cima para baixo que combina posições longas e curtas para todas as classes de ativos. Isso inclui bitcoin, títulos, moedas e ações.

Druckenmiller ponderou as mudanças e eventos macroeconômicos esperados dentro de um período específico antes de tomar uma decisão comercial. Este é um modelo também empregado por seu contemporâneo, George Soros. Os resultados falam por si.

Druckenmiller também não está muito entusiasmado com a diversificação de ativos. Em vez disso, ele defende o investimento em um único tipo de ativo e sua observação cuidadosa.

De acordo com Druckenmiller, não há problema em colocar todos os ovos na mesma cesta, desde que você observe a cesta com muito cuidado. Ele “concentrou-se demais” em certos negócios, levando a ganhos maciços dentro de um período de negociação.

Essa estratégia é especialmente útil para investidores iniciantes que ainda não aprenderam os procedimentos de negociação e investimento. Em vez de fazer malabarismos com vários ativos com os quais você não tem tempo para lidar, pode-se concentrar em um único e prosperar.

O impacto de George Soro na estratégia de Druckenmiller

Druckenmiller aprendeu muito com George Soros enquanto trabalhava para o Quantum Fund. O que mais o impressionou foi a capacidade de Soro de enfrentar as perdas com uma cara séria. Mesmo as perdas de construção nunca perturbaram Soros porque ele acreditava que recuperaria as perdas a longo prazo.

Isso também inspirou Druckenmiller a assumir riscos enormes, visto que ele “concentrou demais” nos referidos ativos. Em suas próprias palavras, “Se você está extremamente confiante, não importa perder.” Isso resume a estratégia de negociação de Druckenmiller.

Conselhos de Stanley Druckenmiller para iniciantes

Druckenmiller inspirou investidores e negociantes forex em todo o mundo a obter sucesso em seus investimentos. Suas pepitas de sabedoria foram repetidas por seus contemporâneos e provaram ser propícias em sua maioria. Aqui está o conselho de Druckenmiller para jovens investidores.

Disciplina é tudo

Druckenmiller acredita firmemente que a chave para ser um investidor de sucesso é ter uma autodisciplina inabalável. Segundo ele, desde que o investidor se atenha a uma filosofia de investimento sensata, o sucesso é iminente. Ele acredita que um QI alto e um amplo conhecimento sobre investimentos são inúteis se o investidor não for disciplinado. Ele é citado dizendo: “Bons investidores são bem-sucedidos não por causa de seu QI, mas porque eles têm uma disciplina de investimento”.

Mantenha seu ego e negociação separados

É comum que os jovens investidores negociem e invistam de acordo com seus caprichos. Isso é especialmente verdadeiro quando eles sofrem grandes perdas e precisam compensá-los. Como seria de esperar, isso sempre funciona em detrimento deles.

Druckenmiller aprendeu com George Soros que as perdas são uma parte típica do processo de negociação e investimento. Ele disse que se você permitir que perdas, grandes ou pequenas, afetem suas decisões, você está fadado ao fracasso em suas negociações. Separar seu ego de seus negócios gera um nível mais alto de flexibilidade mental necessária para ter sucesso como trader e investidor.

Seja o mais agressivo possível

Druckenmiller sempre acreditou que a agressão era parte integrante de se tornar um superinvestidor. Não é incomum que os investidores desistam quando começam a lucrar um pouco. O bilionário acreditava que isso estava errado e que os investidores deveriam chegar ao fim do arco-íris e colher todo o pote de ouro.

Os investidores devem almejar uma valorização não inferior a 30% ao ano. Qualquer coisa abaixo disso ainda tem espaço para crescer. Se você está confiante em sua convicção, nada o impedirá de obter 100%. Ele aconselhou os investidores iniciantes a serem “super agressivos” se quiserem vencer.

Pise suavemente com alavancagem

De acordo com Druckenmiller, a alavancagem pode ampliar os erros dos investidores e eliminá-los completamente se não forem cuidadosos. Como tal, ele pediu aos investidores que sejam mais cautelosos com a alavancagem. Em suas próprias palavras: “Aprendi que você pode estar certo em um mercado e ainda assim acabar perdendo se usar alavancagem excessiva”.

Mantenha seu portfólio concentrado

Como mencionado anteriormente, Druckenmiller acreditava em colocar todos os ovos em uma cesta, desde que você ficasse de olho nela. Isso vai contra as estratégias convencionais de investimento que insistem na diversificação de ativos. Em vez disso, Druckenmilkler exorta os investidores iniciantes a ficarem atentos a grandes oportunidades e a aproveitá-las.

Apenas tome decisões de investimento das quais você tem certeza

Druckenmiller acreditava que os investidores nunca deveriam acertar ou errar em suas decisões de investimento. Como ele disse uma vez em uma entrevista: “Eu só me concentro no que é preto e branco e meio que elimino as áreas cinzentas em meus investimentos”. Ele apelidou isso como o simples “custo de oportunidade” de investir. Um mantra que intermediou o sucesso de muitos investidores.

Pensamentos finais

Stanley Druckenmiller é, sem dúvida, um magnata dos investimentos e uma inspiração para muitos investidores iniciantes e traders forex. Se você levar a sério as dicas dele, quem sabe você não será o próximo Stanley Druckenmiller? Apenas se lembre de escolher a corretora forex certo para colocá-lo no caminho certo. Com esse tapinha, não há nada para pará-lo.

PERGUNTAS FREQUENTES