As notícias comerciais são uma das principais fontes de flutuações nas taxas de câmbio. Muitas vezes, até mesmo um boato sobre uma possível queda na taxa de juros do banco central de um país pode ter um impacto substancial nas cotações, que podem mover milhares de pips em questão de minutos.
No mercado Forex, todas as estratégias baseadas nas reações dos traders aos eventos macroeconômicos que estão acontecendo no mundo agora são chamadas de trading the news. Simplificando, assim que a notícia é divulgada, um trader abre uma posição, o mercado reage e o trader obtém lucro.
Teoricamente, negociar as notícias no Forex é uma das estratégias mais simples, o que é particularmente relevante para os traders intradiários. No entanto, na prática, o uso desse tipo de estratégia requer um profundo conhecimento dos mecanismos subjacentes à reação do mercado aos comunicados de imprensa. Vamos revisar esses mecanismos em detalhes e entender como usá-los da maneira certa.
A importância das notícias de negociação para o mercado Forex
Ao negociar notícias de Forex, você precisa entender que o fator-chave nisso não é a notícia em si, mas a reação de outros jogadores a ela. Todos os players sabem das novidades que estão por vir, analisam-nas, consideram-nas nas suas previsões e estabelecem as suas expectativas com base nelas, mudando assim permanentemente o mercado.
Portanto, um trader experiente faz sua previsão não com base nas notícias, mas nas mudanças esperadas das cotações dos ativos escolhidos que seguirão o comunicado de notícias como resultado das ações de outros traders.
Tecnicamente, o sistema de negociação de notícias é relevante para qualquer trader, porque todas as flutuações de taxas estão geralmente ligadas às notícias. Vemos negociações mais ativas sempre que as publicações econômicas são lançadas (elas são lançadas com base em um cronograma específico). Por outro lado, a reação do mercado aos eventos econômicos é quase sempre desigual.
Diferentes ativos reagem de maneira diferente às mesmas notícias. Portanto, a tarefa da estratégia baseada na negociação de notícias Forex é encontrar o evento que mais impactará o ativo escolhido. Quanto mais significativo for o evento e quanto mais impactar o segmento-alvo, maior será a volatilidade dos ativos após a divulgação da notícia.
A estratégia de negociação de notícias requer conhecimento para ser bem-sucedida. Para se preparar corretamente para a reação do mercado às notícias, você precisa saber sobre as notícias com antecedência. Para isso, os traders usam calendários econômicos e monitoram ativamente os principais canais de notícias (por exemplo, Bloomberg).
Prós de negociar notícias Forex
O primeiro e maior benefício é a probabilidade de oscilações consideráveis das cotações após o anúncio do evento. Com isso, os traders conhecem o catalisador do movimento do mercado e veem a escala desse movimento. Essencialmente, eles têm tudo o que precisam para tomar a decisão certa.
Isso nos leva ao segundo benefício de negociar notícias Forex — os traders têm a oportunidade de determinar os ativos mais líquidos imediatamente e reagir a eles com precisão, sem levar em conta fatores adicionais. A estratégia de negociação de notícias não requer análise técnica; pode ser usado como um método totalmente independente.
Tipos de notícias
Negociar a estratégia de notícias leva em consideração dois tipos de eventos — inesperados e periódicos. Na maioria dos casos, os traders trabalham com eventos periódicos, aqueles publicados na programação (o já citado Calendário Econômico). Como o horário do comunicado à imprensa é conhecido com antecedência, os traders podem se preparar e, no momento em que a notícia for divulgada, eles saberão como isso afetará o mercado e como os outros players reagirão.
Eventos inesperados incluem desastres naturais, conflitos militares e outros fenômenos geopolíticos que não podem ser previstos. Porém, é preciso saber trabalhar com eles, ou melhor, como reagir a eles, analisando rapidamente o gráfico de preços, pois são os imprevistos que fazem as cotações darem grandes voltas.
Como negociar com notícias comerciais — Exemplos
Já dissemos qual é a principal tarefa do trader — encontrar um evento que terá o maior impacto nas cotações dos ativos que ele escolheu para negociar.
Várias fontes são usadas para facilitar a localização de tais eventos:
- Calendários econômicos. Eles são frequentemente publicados pelos corretores para notícias de negociação e, se necessário, esses calendários são fáceis de encontrar online.
- Recursos integrados das plataformas de negociação. Hoje, quase todas as plataformas (por exemplo, MT4 e MT5) possuem indicadores de notícias integrados, que você pode configurar para serem exibidos diretamente nos gráficos da plataforma.
- Canais de notícias. Estes são usados principalmente para monitorar eventos inesperados, mas também fornecem informações relevantes sobre os eventos planejados.
Por conveniência, os eventos são classificados por significância, sendo os mais importantes causadores de maior volatilidade do ativo. Uma característica especializada das plataformas de negociação, via de regra, dá sua própria classificação às notícias.
Os calendários econômicos também apresentam previsões de especialistas para cada evento. Você pode usar esses indicadores com segurança, mas também pode conduzir sua própria análise e selecionar o evento ideal para sua própria estratégia com base nas notícias de negociação Forex.
Traders experientes, que compreenderam toda a profundidade da análise fundamental, dizem que é preciso ter cuidado para trabalhar com as notícias, porque, por um lado, conhecer os processos econômicos atuais (taxas do banco central, nível de desemprego, etc.) sobre o movimento dos preços.
No entanto, por outro lado, eventos inesperados (digamos, a falência de uma grande empresa de nicho ou a demissão de uma importante figura política) podem reverter completamente essa situação em questão de segundos.
Cada evento de notícias impacta o mercado à sua maneira. Além disso, cada evento afeta cada ativo específico e a relação entre os ativos à sua maneira. O segredo da melhor estratégia para negociar a notícia é, como já mencionamos, estar preparado para o evento com antecedência e definir ordens diferidas para abertura de posições com antecedência.
- Esperando o comunicado de imprensa
- Na véspera do lançamento da notícia
- Comunicado de imprensa e reação do mercado
Vamos revisar esses três estágios da estratégia para negociar notícias Forex em detalhes, usando exemplos ilustrativos para mostrar a você quais devem ser as ações de um trader em um ponto ou outro.
Esperando o comunicado de imprensa
Vamos supor que o Federal Open Market Committee (FOMC) deva divulgar seu último relatório em alguns dias. É um dos principais eventos do calendário econômico.
Vários dias antes do lançamento, os especialistas começam a lançar suas opiniões analíticas e previsões no espaço da informação. Você deve confiar apenas nos especialistas para tomar decisões, mas é aconselhável rever a opinião deles para entender como o mercado mudará de maneira geral e, o mais importante, como os jogadores reagirão ao evento.
Para negociar notícias de Forex com sucesso, você precisa entender que agora, com todo o software automático para gerenciar os lances, os ativos mais líquidos serão arrebatados rapidamente assim que as notícias forem publicadas.
Esta é a razão pela qual a análise preliminar é tão importante — definir pedidos diferidos requer risco e é aí que entram as análises dos tubarões do mercado da Reuters, IDC e Bloomberg.
Na véspera do lançamento da notícia
Dependendo da escala do evento, pode ser um período de vários dias a várias horas antes do lançamento. A essa altura, todos os traders que negociam notícias sobre Forex já ‘apostaram’. Aqui, podemos observar o maior paradoxo da estratégia de negociar a notícia: o evento é o catalisador da mudança nas cotações e isso é verdade.
No entanto, os preços começam a subir antes da divulgação da notícia, porque os pedidos foram feitos com antecedência. Quando a notícia for divulgada, a reação do mercado será pequena, porque a essa altura, os pedidos já foram feitos e a divulgação da notícia não muda nada para ninguém.
Comunicado de imprensa
Não importa o quão perfeita seja sua estratégia para negociar as notícias, pode haver três opções nesta fase:
- A situação é consistente com a previsão;
- A situação é melhor do que a previsão;
- A situação é pior do que a previsão.
Voltando ao paradoxo, como o mercado deveria reagir se a previsão se concretizasse e fosse positiva? O crescimento deve ser esperado, certo? Mas já sabemos que os traders que esperavam esse resultado já compraram os ativos e tiveram lucro. Portanto, não haverá um crescimento, pelo menos não ativo.
Se o press release for pior do que o previsto, haverá menos compradores, porque a maioria decidirá lucrar com as apostas no enfraquecimento dos ativos. E nesse momento, o preço pode cair significativamente em questão de horas.
Por fim, a terceira opção é a mais complicada na estratégia de negociação de notícias. Se o comunicado à imprensa for melhor do que o esperado, o preço teoricamente deve subir. No entanto, isso é apenas em teoria, porque, na prática uma quantidade colossal de fatores simplesmente imprevisíveis surge nessa situação. Por exemplo, haverá jogadores que lucram com a saída de posições longas, fazendo com que os preços caiam. Nesse caso, porém, a queda será de curto prazo.
Exemplos de negociação do calendário econômico
Na captura de tela do calendário econômico abaixo, você pode ver claramente que a libra esterlina está mostrando uma excelente posição. Se estamos negociando notícias Forex, a estratégia neste caso nos leva a escolher um par altamente volátil de GBP/JPY. Por que o iene japonês? Porque no momento em que a captura de tela foi feita, a bolsa japonesa estava fechada e não poderia ter nenhum impacto no mercado.
Muitos traders acreditam que negociar opções binárias com base nas notícias é a opção mais lucrativa, pois não há spreads, enquanto o lucro garantido é de 70 a 80% do tamanho da negociação.
Portanto, a estratégia de negociação de opções binárias com base nas notícias do Forex, no nosso caso, implica abrir uma negociação para o aumento do preço do par GBP/JPY.
Mais uma vez, o mercado japonês não tem impacto sobre o iene nesse momento, enquanto o calendário econômico promete fortalecimento da posição da libra esterlina. Definimos a condição “UP” e definimos o período de 6 minutos. Neste período, outro tsunami não atingiu o Japão e uma revolução não aconteceu no Reino Unido, portanto o preço previsivelmente aumentou.
Aqui está outro exemplo, desta vez com um dólar americano. Abrimos um calendário econômico e revisamos os dados dos EUA.
A captura de tela abaixo mostra as notícias sobre os principais índices, de que precisamos para implementar nossa estratégia de negociação de opções binárias com base nas notícias. Assim como na captura de tela anterior, podemos ver as informações mais recentes sobre as notícias recém-divulgadas (primeira coluna), previsões de especialistas sobre o indicador (segunda coluna) e o resultado do comunicado de imprensa anterior (terceira coluna).
Veja a atividade comercial? Seu índice é menor do que o esperado e menor do que antes, o que significa que o preço do dólar americano cairá. Selecionamos o par com o iene japonês (USD/JPY) na plataforma de negociação (mais uma vez, porque a bolsa no Japão não está aberta no momento), especificamos a condição “DOWN” e definimos o prazo de 5 minutos.
Novamente, não há terremotos ou meteoritos caindo no Japão; portanto, o dólar americano está caindo em relação ao iene assim que o prazo expirar. tendo investido Com US$ 70 na negociação, ganhamos US$ 53,9 em lucro líquido. É assim que funciona a negociação de notícias. As opções binárias, como já dissemos, são perfeitas para utilizar tais estratégias.
Como e quais tipos de notícias de negociação eu monitoro?
Negociar notícias Forex implica trabalhar não apenas com o calendário econômico. Levando em consideração que quase todos os traders novatos trabalham com os pares em que o dólar americano é uma das moedas, eles precisam se concentrar nos comunicados de imprensa locais para os EUA. Estritamente falando, esses comunicados de imprensa são importantes para todos os pares de moedas, porque a economia americana é dominante.
Aqui estão os eventos para monitorar em primeiro lugar:
- O chamado ‘relatório de empregos’ (mostra a situação do emprego);
- Informações sobre a taxa do Federal Reserve System;
- Relatório sobre o PIB e índice de preços;
- Relatórios sobre índices — ‘clima de negócios’ e ‘perspectivas econômicas’.
No entanto, esses relatórios não são suficientes para negociar as notícias (incluindo opções de negociação), porque também existem a União Europeia, Nova Zelândia, Austrália, Japão e vários outros países economicamente poderosos que têm seus próprios eventos e esses eventos certamente têm um impacto no mercado global. Então, como você ‘pega’ as notícias deles? Afinal, é bastante difícil assistir a uma dúzia de canais por dia sem parar.
Para garantir uma negociação bem-sucedida no mercado Forex com base em notícias, você precisa monitorar vários indicadores-chave. Estes incluem a taxa de juros do banco central, inflação e desemprego, vendas no varejo e crescimento da produção industrial. Também são importantes as pesquisas e relatórios de sentimento empresarial, produção e consumidores.
No entanto, assistir e considerar todos esses lançamentos de notícias requer tanto tempo que nenhum trader pode pagar. Portanto, com base na situação atual do mercado global, você precisará decidir de forma independente quais notícias são mais importantes no momento (por exemplo, CPI) e quais podem ser descartadas por enquanto (por exemplo, relatório de desemprego).
Por outro lado, as reuniões do Federal Open Market Committee são sempre os eventos que mais impactam todos os pares com o USD. Esta é a maior complexidade da negociação de notícias Forex — você deve filtrá-las habilmente. Você não conseguirá fazê-lo sem experiência, que adquirirá à medida que praticar regularmente.
Quais pares são melhores para negociar as notícias?
Parece lógico que a estratégia de negociação de notícias Forex seja mais fácil de implementar com os pares em que o dólar americano é uma moeda. É verdade, mas não para todos os pares.
Aqui estão as combinações que são geralmente recomendadas para iniciantes:
- EUR/USD
- GBP/JPY
- USD/JPY
- EUR/CHF
- AUD/USD
- CHR/JPY
É mais fácil negociar esses pares, pois a maioria absoluta das notícias locais afeta suas cotações. No entanto, você também pode negociar ouro ou, por exemplo, petróleo com base nas notícias. Negociar notícias sobre criptomoedas também é possível, mas pode ser um pouco difícil para traders iniciantes em termos de monitoramento de eventos importantes.
Especificidades de uma estratégia para negociação de notícias para iniciantes
Para simplificar, a estratégia consiste em duas etapas. O primeiro passo é determinar o alcance dos canais de notícias que mostram os eventos mais importantes da economia global. O segundo passo é selecionar o par de moedas que será mais impactado pelas notícias que você monitora. Depois, é só monitorar os canais e ‘fazer suas apostas’.
Aqui está uma versão universal de uma estratégia para negociação de notícias Forex para iniciantes:
- Se você encontrou um evento significativo relacionado ao dólar americano, isso alterará principalmente a volatilidade do par USD/EUR.
- Se você encontrou um evento importante relacionado a qualquer outra moeda, é melhor escolher o par com esta moeda e o dólar americano.
Por exemplo, você está monitorando o relatório ZEW e pode ver que o franco suíço está prestes a sofrer uma queda, então você pega o par USD/CHF. Esta estratégia para negociar as notícias será a mais simples para os iniciantes e envolve os riscos mais baixos. A parte mais importante é que vai te ensinar a encontrar as notícias certas e fazer previsões relevantes.
A vantagem de negociar a notícia é que o trader sabe com antecedência quando a notícia de que precisa será divulgada. Isso significa que os traders não precisam gastar muito tempo trabalhando, analisando e prevendo apenas prazos curtos nos intervalos definidos. Esse processo levará menos tempo à medida que você ganha experiência.
Exemplos de comunicados à imprensa e como eles impactaram as cotações
O relatório de desemprego nos EUA divulgado em dezembro de 2015 mostrou que os empregadores criaram 290.000 empregos, embora o número planejado de 185.000, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável. Imediatamente após a divulgação do relatório, a cotação do euro em relação ao dólar americano caiu 0,06%.
Também em dezembro de 2015, foram divulgadas notícias relatando uma importante queda na produção industrial da China. Após o lançamento da notícia, o yuan caiu em relação ao dólar de 6,45 para 6,58, o que era totalmente previsível.
Em janeiro de 2016, François Hollande anunciou que o desemprego na França era de 10%. Os títulos do governo caíram instantaneamente 3%, embora o governo estivesse preparado para isso, introduzindo um plano de emergência de recuperação econômica. Como resultado, os títulos cresceram 5%, cobrindo a queda.
Nos três exemplos anteriores, o resultado do comunicado à imprensa foi de fato previsível, o que permitiu aos traders lucrar bem com ele. Agora, vamos ver uma situação em que uma cadeia de eventos levou a um final complicado.
Em dezembro de 2015, o presidente do Banco Central Europeu anunciou que a inflação anual havia sido revisada de 0,3% para 0,1%. A declaração foi seguida do esclarecimento de que a previsão de inflação para o ano seguinte foi revista para 1,1% contra a previsão anterior de 1,5%, e para 2017 — 1,7% em vez de 1,8%.
Os seguintes eventos pareciam bastante evidentes para todos — o principal índice do euro STOXX60 cresce e o euro segue. O índice aumentou, mas o euro caiu em relação ao dólar americano de 1,13 para 1,11.
Isso foi causado pelas ações do regulador internacional — a taxa de juros dos depósitos foi reduzida em 0,2%, a taxa de empréstimo de margem parou em 0,3%, enquanto a taxa de refinanciamento foi fixada em 0,05%. Como resultado, o euro não parecia mais tão atraente em comparação com a moeda americana e os traders começaram a vendê-lo em grandes quantidades.
Dicas sobre negociação de notícias Forex
É melhor abrir o preço do gráfico no par de moedas escolhido aproximadamente 15 minutos antes que as informações sobre um evento importante sejam divulgadas.
Um trader avalia o preço de mercado atual do ativo e define duas ordens diferidas — uma Sell-Stop em 5-10 pips abaixo desse preço e uma Buy-Stop, mas em 5-10 pips acima do preço atual. Normalmente, o número de pips é determinado pela volatilidade do ativo — se for baixo, os traders geralmente definem 5 pips, se for alto — 10 pips.
Em seguida, a estratégia de negociação de notícias Forex prevê um curto período de espera e, se o preço começar a subir após a divulgação da notícia, as ordens Buy-Stop são preenchidas e as ordens Sell-Stop são excluídas.
Se o preço do par de moedas cair, as ordens Buy-Stop são excluídas e as ordens Sell Stop são preenchidas. Também é possível que o mercado não reaja ativamente ao evento. Nesse caso, ambas as ordens serão excluídas e o trader continuará analisando os comunicados à espera de um evento melhor.
Como já mostramos nos exemplos acima, negociar opções binárias com base em notícias é mais simples. No caso de pares de moedas, o algoritmo típico implica a abertura de duas ordens diferidas: uma ordem de venda e uma ordem de compra — venda acima do preço atual, compre abaixo do preço atual.
O número de pips é determinado pela volatilidade do par. Após a divulgação da notícia, o mercado pode não reagir e as duas ordens são fechadas. Se o mercado reagir, as ordens desnecessárias são fechadas e as que foram colocadas para se beneficiar da boa previsão são preenchidas.
Esta estratégia para negociar notícias Forex parece simples, mas você não deve se esquecer dos riscos. Lucros altos exigem alto investimento, o que aumenta os riscos de perder uma quantia substancial caso a previsão não fosse boa. Ao negociar as notícias, é importante tomar decisões rapidamente.
Trabalhar com ordens Stop Loss também é bastante arriscado, porque em caso de fortes flutuações de preço, o risco de derrapagem é alto, ou seja, o preço pode já ter mudado no tempo que o corretor levou para entregar a ordem do trader à bolsa interbancária.
A derrapagem acontece em pares altamente voláteis em caso de forte e forte reação do mercado. Você não pode eliminar totalmente os riscos, mas pode minimizá-los. Os traders experientes têm suas próprias estratégias para negociar notícias de Forex, mas os iniciantes podem ser aconselhados, para iniciantes, a não confiar apenas no calendário econômico e nos comunicados de imprensa.
Você sempre tem que se proteger contra perdas sérias definindo ordens Stop Loss em mais/menos 20 pips do preço do ativo no momento de entrar em uma posição.
Além disso, é recomendável usar um Trailing Stop que pode mover o Stop Loss se o preço subir. Se você estiver usando o Trailing Stop, não precisa definir o Take Profit, porque o Stop seguirá o preço até o pico e fechará no ponto de pivô do gráfico.
Quais fatores os iniciantes que decidiram negociar notícias devem levar em consideração
- Prepare todos os instrumentos com antecedência.
Para traders de notícias, isso inclui o calendário econômico, canais de notícias escolhidos escrupulosamente e, se necessário, recursos integrados da plataforma de negociação. - A estratégia também precisa ser trabalhada com antecedência.
Parece que os traders de notícias apenas seguem os anúncios de notícias, mas não é assim. Já dissemos no início que as decisões dos traders mudam o mercado e não as notícias. Anúncios de notícias servem apenas como um impulso, enquanto você faz seus pedidos com base em tendências e volatilidade. - Limite sempre o seu nível de risco.
Você não deve ceder à tentação de definir uma posição muito longa ou muito curta; apenas os tubarões experientes podem se dar ao luxo de fazer isso, e mesmo eles às vezes erram. - Atenha-se ao plano.
Isso significa que, mesmo que a estratégia seja perdedora, aguarde a reação final do mercado. Esse tipo de espera não anula as ações que visam minimizar os riscos, mas toda estratégia precisa ser aplicada até o fim para saber seus prós e contras.
Alguns traders novatos acreditam que existem corretoras de Forex especiais para negociar as notícias. Não existem tais corretores.
Porém, é preciso levar em consideração a qualidade do serviço e a disponibilidade dos parceiros da corretora, pois isso impacta na velocidade de transferência das ordens para a bolsa interbancária.
Afinal, como vimos, é extremamente importante para um trader de notícias ter suas ordens na bolsa interbancária muito rapidamente. Este é definitivamente um fator a considerar e escolhera um corretor da lista da Forex Digital.
PERGUNTAS FREQUENTES
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