Como Escolher as Melhores Ações para Negociar no Mercado de Ações

Negociar ações é geralmente considerado um dos melhores mecanismos de construção de riqueza passiva de todos os tempos. Envolve a compra e venda de ações negociadas publicamente através de corretores de ações especializados com o objetivo de obter lucro.

Selecionar as melhores ações para negociar é uma tarefa árdua. Isso ocorre em parte porque os traders se deparam com uma avalanche de opções, o que torna a escolha das melhores ações para negociar difícil.

Além das complexidades técnicas entediantes, este artigo o expõe aos detalhes da escolha das melhores ações para negociar. Discute a importância de usar plataformas de corretagem de ações com acesso a diversos mercados de bolsa de valores e instrumentos de negociação de ações para ampliar suas opções de negociação.

Além disso, examina os critérios técnicos e fundamentais para identificar boas ações, o uso de scanners de ações para encontrar as melhores ações e fatores essenciais a serem considerados antes de escolher uma ação.

Como mencionado anteriormente, a disponibilidade de uma ampla variedade de ações em várias plataformas de corretagem de ações torna a escolha das melhores ações uma aventura difícil.

Para ser claro, não há algo como as melhores ações para negociar. As melhores ações para negociar visando o lucro máximo dependem da sua estratégia de negociação e das que se alinham com ela. Qualquer que seja sua estratégia de negociação, é melhor basear sua decisão de compra de ações na solidez de seus fundamentos e análises técnicas.

Como a Escolha das Melhores Ações para Negociar Depende do Corretor

A negociação de ações ocorre em duas dimensões de mercado – a dimensão do mercado primário e secundário. As ações das empresas tornam-se disponíveis ao público pela primeira vez no mercado primário por meio de um processo chamado “IPO” (Oferta Pública Inicial).

As Ofertas Públicas Iniciais são abertas apenas para investidores institucionais com mais dinheiro disponível do que o trader de ações comum. As empresas comissionam empresas de subscrição ou de investimento bancário para lidar com suas IPOs e determinar o preço de suas ações para os investidores institucionais.

Por outro lado, o mercado secundário é uma questão de todos. O requisito básico para a negociação de ações no mercado secundário é o acesso a mercados de ações, incluindo a NASDAQ e a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), por meio de plataformas de corretagem de ações.

As plataformas de corretagem de ações servem como um canal para investidores não institucionais ou traders comuns acessarem e negociarem no mercado de ações com o objetivo de obter lucro. O ciberespaço está repleto de várias plataformas de corretagem de ações, sendo aconselhável escolher aquelas com acesso a diversos mercados de ações para maximizar as opções de negociação de ações.

Além disso, é altamente recomendável escolher corretores de ações com ferramentas eficientes de análise de ações que também possam recomendar as ações com melhor desempenho. Aqui estão os melhores corretores de ações para negociação lucrativa.

Critérios para Selecionar as Melhores Ações para Negociar

A natureza volátil do mercado de ações significa que sempre haverá movimentos de preços. A capacidade de prever movimentos de preços para tomar a melhor decisão de negociação distingue os traders de ações bem-sucedidos dos demais. Usando os dois amplos critérios de análise técnica e fundamental, a seleção das melhores ações para negociar se torna menos desafiadora.

Critérios Técnicos para Selecionar as Melhores Ações para Negociar

Os critérios técnicos envolvem o uso de sinais de análise técnica, incluindo padrões de candlesticks, sinais de indicadores e picos de volume para determinar tendências de preços e prever movimentos de ações e lucratividade.

• Padrão de candlesticks: O uso de padrões de candlesticks para prever movimentos de preços é um método de análise técnica recorrente. Ele é amplamente aceito nos mercados de criptomoedas, ações, câmbio estrangeiro (Forex) e derivativos. Usando o padrão de movimento dos candlesticks e informações incorporadas, como preços de abertura e fechamento, máximos e mínimos, os traders podem identificar as melhores ações para negociar. Os candlesticks vêm em tamanhos e cores diferentes, dependendo das condições de mercado prevalecentes, incluindo a intensidade das negociações. Um candlestick longo significa uma negociação intensa da ação que ele representa e vice-versa.
• Padrões de gráfico: na negociação de ações, padrões de gráfico se referem a um grupo de candlesticks e aos padrões que eles formam ao longo de um período. Esses padrões oferecem uma visão ampla das condições de mercado prevalecentes. Os padrões de gráfico vêm em diferentes formas, incluindo o copo e alça, topo duplo, fundo arredondado, ombro-cabeça-ombro, etc. A análise de padrões de gráfico pode ser bastante desafiadora, sendo fortemente recomendado o uso de ferramentas de análise técnica e software para uma sessão de negociação lucrativa.
• Sinais de indicadores: Plataformas de corretagem de ações com sinais de indicadores notificam os usuários sobre tendências de mercado, volatilidade e momento para a melhor decisão de negociação. Recentemente, as plataformas de corretagem de ações incorporaram funcionalidades de IA em seus sistemas para fortalecer suas capacidades de sinais de indicadores.
• Picos de volume: Como o nome sugere, picos de volume se referem a um aumento significativo e súbito nas atividades de negociação, indicando uma renovada confiança em uma ação. A análise técnica de picos de volume permite que os traders aproveitem um preço súbito para obter lucro.

Critérios Fundamentais para Identificar uma Boa Ação para Negociar

Enquanto os critérios de análise técnica para identificar boas ações para negociar dependem fortemente de índices técnicos, como os candlesticks, sinais de indicadores e picos de volume, os critérios fundamentais levam as coisas a vários passos à frente. Eles mergulham nos fatores financeiros, econômicos e de mercado essenciais que afetam as ações de uma empresa para determinar a viabilidade e adequação para negociação.

Os critérios fundamentais para identificar ações lucrativas levam em consideração o valor intrínseco real da ação em vez de confiar nas tendências de preço superficiais. Os critérios fundamentais para identificar ações lucrativas incluem a indústria, equipe de gestão, governança corporativa, condições econômicas prevalecentes, demonstração de resultados e balanço.

• Indústria: Empresas e suas ações não existem no vácuo. Como atores da indústria, eles são afetados por variáveis específicas que aceleram ou limitam o crescimento, como regulamentações e concorrência. Por exemplo, uma regulamentação governamental que proíbe a venda de veículos não elétricos (VEs) afetará positivamente a indústria de VE e suas ações. Acompanhar a indústria iluminará a viabilidade de suas ações.
• Equipe de Gestão: A trajetória de crescimento de uma empresa é determinada por sua equipe de gestão. Os critérios fundamentais para identificar uma boa ação para negociar estipulam a escolha de ações de empresas com uma equipe de gestão competente com um histórico de desempenho excelente. Embora um trader comum possa achar difícil avaliar a competência da equipe de gestão de uma empresa, uma simples pesquisa na web sobre a equipe de gestão pode revelar sua competência.
• Governança Corporativa: As empresas têm o dever de tratar justamente seus acionistas. Examinar a política de governança corporativa de uma empresa dá uma dica sobre seu compromisso com a comunicação eficaz, transparência e jogo justo. Maximizar o valor dos acionistas é o principal dever dos diretores das empresas e de suas equipes de gestão. Eles são obrigados a aderir aos melhores padrões de governança corporativa da indústria para manter a confiança e o valor dos acionistas.
• Condições Econômicas Prevalecentes: Os critérios fundamentais para selecionar ações recomendam uma análise superficial das condições econômicas prevalecentes em um país antes de negociar no mercado de ações. Ações de uma economia estagnada ou em recessão podem não gerar os retornos desejados, e vice-versa. É melhor examinar a taxa de inflação da economia, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a taxa de crescimento econômico e fatores semelhantes antes de comprar ações.
• Demonstração de Resultados: A demonstração de resultados de uma empresa responde à pergunta básica: a empresa está obtendo lucro ao longo de um período? Uma ação de uma empresa lucrativa é muito mais provável de ser lucrativa do que uma que está dando prejuízo.
• Balanço Patrimonial: Um balanço patrimonial é muito mais abrangente do que uma demonstração de resultados. Ele contém outros índices determinantes de crescimento, incluindo passivos, ativos e participações dos acionistas. Os passivos se referem às obrigações de dívida da empresa. O ativo representa o inventário da empresa, dinheiro em banco, prédios e máquinas.

Critérios Fundamentais vs. Técnicos

Os traders de ações frequentemente ficam divididos entre usar critérios fundamentais ou técnicos para determinar as melhores ações para comprar, o que suscita a questão de qual é o melhor entre os dois critérios.

Enquanto nós recomendamos a combinação dos dois critérios, é melhor filtrar as ações preferidas usando os critérios fundamentais antes de usar o componente técnico. A menos que tenha a ajuda de ferramentas de análise técnica, traders inexperientes podem achar muito difícil adotar os critérios de análise técnica.

Como Usar Scanners de Ações

Selecionar ações que se adequem melhor à sua estratégia de negociação pode ser desafiador. Isso exige uma análise minuciosa de várias ações. Os scanners de ações automatizam a seleção de ações, digitalizando automaticamente o mercado de ações com base em suas métricas preferidas para determinar a lucratividade.

Equipados com algoritmos de IA e software sofisticado, os scanners de ações economizam tempo e aumentam exponencialmente suas chances de selecionar as melhores ações para negociar. Confira aqui os melhores serviços de escaneamento de ações.

O Que Você Precisa Considerar Antes de Escolher uma Ação para Negociar

Aqui estão os fatores necessários a serem considerados antes de escolher uma ação para negociar: comissões, alavancagem, negociação a descoberto, liquidez de mercado, volatilidade e preço das ações.

• Comissões: Corretores de ações cobram uma comissão para conceder acesso ao mercado de ações. As comissões variam de ação para ação e de corretor para corretor. Faz todo o sentido considerar a comissão cobrada antes de escolher uma ação para negociar.
• Negociação a Descoberto: Essa estratégia de negociação envolve a venda de ações na expectativa de uma queda de preço. O objetivo é recomprar quando o preço cair. Isso permite que você maximize o movimento de preço para obter lucro.
• Alavancagem: A alavancagem permite que você negocie acima do seu capital de negociação, “emprestando” do seu corretor de ações para maximizar o lucro. Corretores com capacidades de alavancagem podem efetivamente eliminar ou limitar as restrições de capital para negociar no mercado de ações. Embora a alavancagem permita maximizar o lucro, é uma faca de dois gumes que pode ser desvantajosa se você negociar com prejuízo.
• Liquidez de Mercado: A taxa de liquidez de mercado de ações pode ser descrita como a facilidade relativa de conversão de ações em dinheiro. Você pode preferir ações fáceis de converter em dinheiro em vez das que são difíceis de converter, pois isso facilita a saída do mercado e a recuperação de seu capital e lucro.
• Volatilidade: Embora o mercado de ações seja volátil, o grau de volatilidade depende mais frequentemente das ações. É melhor ter preferência por ações menos voláteis em vez das mais voláteis, pois isso torna a previsibilidade de preço para obter lucro mais fácil.
• Preço da Ação: Concedido que alguns corretores de ações permitem comprar ações fracionadas, por que optar por ações fracionadas quando você pode comprar ações inteiras? Quanto mais acessíveis forem as ações, maior a quantidade que você pode comprar e maior o lucro.

Dicas Finais

Aqui estão algumas dicas finais úteis para uma negociação de ações bem-sucedida.

• Se você está negociando a longo prazo, é melhor comprar ações de setores que estão se saindo melhor que o mercado em média.
• Acompanhar notícias e tendências oferece uma compreensão profunda do mercado, permitindo que você negocie com conhecimento, o que pode minimizar perdas e maximizar lucros.
• A negociação de ações envolve riscos de perda. É melhor analisar sua posição de negociação em relação a riscos e lucros. Não se deixe levar pelo fascínio dos lucros.
• Mantenha o foco: embora expandir suas ações permita que você se proteja contra perdas em alguns casos, pode ser prejudicial a longo prazo, pois você pode perder o foco e começar a perseguir sombras.

Conclusão

Criar um plano de negociação que inclua como escolher as melhores ações com base nas preferências de negociação, estratégia, critérios técnicos e fundamentais é essencial para uma negociação lucrativa a longo prazo. Os planos de negociação devem ser analisados adequadamente, examinados e revisados, se necessário, antes de entrar no mercado.

Como mencionado anteriormente, não há uma estratégia de negociação que sirva para todos. Para entender a estratégia de negociação e o estilo que melhor se adequam a você, recomendamos uma análise completa do seu apetite por riscos e volatilidade, bem como o desempenho dos preços das ações para escolher a melhor estratégia de negociação e investimento.