A análise técnica envolve a avaliação de títulos por meio do uso de dados estatísticos gerados pela atividade do mercado, como preços e volumes históricos. Os níveis de suporte e resistência são princípios fundamentais neste método de análise. Existem várias técnicas para identificar esses níveis, incluindo linhas de tendência, médias móveis e padrões de preços. Neste artigo, os especialistas da Forex Digital.com explorarão esses métodos em detalhes e discutirão como usá-los de maneira eficaz em sua estratégia de negociação.
Como definir os níveis de suporte e resistência?
Na análise técnica, os níveis de suporte e resistência são os principais indicadores que podem ajudar os traders a decidir quando comprar ou vender um título. Assim, os especialistas da Forex Digital.com discutirão como definir os níveis de suporte e resistência usando várias técnicas e se elas funcionam. Ao final deste artigo, você entenderá melhor como usar os níveis de suporte e resistência em sua estratégia de negociação de forma eficaz.
Suporte e resistência realmente funcionam?
Suporte e resistência são conceitos essenciais na negociação e são amplamente utilizados pelos traders para ajudar na tomada de decisões sobre entrar e sair de negociações. A ideia por trás do suporte e resistência é que os preços tendem a ter dificuldade em romper certos níveis de preços predeterminados. Esses níveis são criados pelas ações dos participantes do mercado, que podem ser influenciados por fatores como dados econômicos, lucros da empresa ou eventos geopolíticos.
O suporte é onde os preços tendem a encontrar interesse de compra e saltar mais alto. Isso pode acontecer porque os traders veem o preço como subvalorizado e decidem comprar ou porque outros traders definiram ordens para comprar naquele nível de preço. Quando o preço cai para um nível de suporte e salta mais alto, diz-se que encontrou suporte.
A resistência é o oposto do suporte e é um nível onde os preços tendem a encontrar pressão de venda e cair. Isso pode acontecer porque os traders veem o preço como supervalorizado naquele nível e decidem vender ou porque outros traders definiram ordens para vender naquele nível de preço. Diz-se que um título encontrou resistência quando seu preço sobe até um nível de resistência e depois cai.
Os traders costumam usar níveis de suporte e resistência para tomar decisões sobre quando entrar e sair das negociações. Por exemplo, um trader pode comprar em um nível de suporte com a expectativa de que o preço suba ou vender em um nível de resistência com a expectativa de que o preço caia. No entanto, é importante observar que os níveis de suporte e resistência nem sempre são confiáveis e, às vezes, os preços podem ultrapassar esses níveis.
Para adaptar suas decisões de negociação aos níveis de suporte e resistência, considere o uso de outras ferramentas e técnicas de análise técnica, além desses níveis. Por exemplo, observe os padrões do gráfico, médias móveis ou indicadores como o índice de força relativa (RSI) para ajudar a confirmar a presença de suporte ou resistência. Também é uma boa ideia ficar de olho nas notícias econômicas e de mercado, pois isso pode influenciar a força dos níveis de suporte e resistência.
Melhores estratégias de suporte e resistência
Existem três estratégias básicas para negociação com base nos níveis de suporte e resistência:
Reversão
Essa é a estratégia mais aparente, quando o trader precisa vender próximo aos níveis de resistência e vender próximo aos níveis de suporte.
O perigo dessa estratégia é que ela causará perdas durante movimentos bruscos. Portanto, você provavelmente deve evitar usá-lo durante o lançamento de notícias importantes (indicadas pela seta acima).
A fuga
Essa estratégia implica na venda do ativo assim que seu preço ultrapassar o nível de suporte e na compra do ativo assim que o preço ultrapassar o nível de resistência.
É racional aplicar esta estratégia no início de sessões ativas de mercado (europeu e americano), quando se espera notícias importantes e quando o preço está dentro de uma faixa estreita por um longo período.
O teste de fuga
Essa estratégia usa o princípio do nível “espelho”, ou seja, após o rompimento, a resistência funciona como suporte e o antigo suporte se torna resistência.
O gráfico acima mostra como durante a tendência de queda, os níveis de suporte azul, após o rompimento, ofereceram resistência aos preços crescentes, proporcionando assim oportunidades para entrar em uma posição vendida.
Qual das 3 estratégias deve ser usada?
Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, pois as estratégias listadas acima não podem ser apenas certas ou erradas. Todos eles fornecerão sinais lucrativos e falsos. Tente usar cada um deles em uma conta de demonstração para ver qual deles é o melhor para você.
Mais importante, corte as perdas crescentes e avalie o potencial de crescimento do lucro.
Exemplo de como usar o nível de resistência
Os níveis de resistência referem-se aos níveis de preços nos quais uma ação ou outro título historicamente teve dificuldade em romper. Os traders podem usar esses níveis para identificar oportunidades potenciais de venda ou venda a descoberto.
Aqui está um exemplo de como um trader pode usar níveis de resistência em suas negociações:
Identifique uma segurança que tenha um nível de resistência preciso. Isso pode ser feito observando os gráficos de preços históricos e identificando os níveis de preços que atuaram consistentemente como uma barreira adicional ao aumento do preço do título.
Defina uma ordem para vender ou vender a descoberto o título assim que atingir o nível de resistência. Isso pode ser feito por meio de uma plataforma de negociação ou por meio de uma corretora.
Monitore o preço do título conforme ele se aproxima do nível de resistência. Se o preço do título começar a se debater ou vacilar conforme se aproxima do nível de resistência, pode ser um bom momento para executar a ordem de venda ou curto.
Monitore a negociação e considere realizar lucros ou cortar perdas se o preço do título ultrapassar o nível de resistência ou se as condições do mercado mudarem.
É importante observar que os níveis de resistência não são garantia de que o preço do título não irá ultrapassá-los, e os traders devem estar sempre atentos aos riscos e incertezas envolvidos no mercado. Portanto, também é importante usar níveis de resistência em conjunto com outras ferramentas de análise técnica e fundamental e uma sólida estratégia de gerenciamento de risco.
Quais são os principais níveis de suporte e resistência?
Os níveis de Suporte e Resistência são baseados no conceito de oferta e demanda, que afirma que quando a demanda por segurança é alta e a oferta é limitada, o preço tende a subir. Por outro lado, quando a demanda é baixa e há excesso de oferta, o preço tende a cair.
Os níveis-chave podem ser identificados analisando os dados históricos de preços e identificando os pontos de preço em que o título teve dificuldade em romper, de preferência nos prazos mais longos. Os traders podem usar esses níveis para ajudar a identificar possíveis pontos de entrada e saída para negociações e definir ordens de stop loss.
É importante observar que os níveis de suporte e resistência não são fixos e podem mudar com o tempo. Os fatores que influenciam a força dos níveis de suporte e resistência incluem mudanças nas condições de mercado, mudanças no título subjacente e notícias ou eventos que podem afetar o preço do título.
Como identificar o nível de suporte e resistência
Para determinar os níveis de suporte e resistência, os especialistas sugerem o uso das seguintes técnicas:
1. Procure pontos de preço anteriores em que o ativo teve dificuldade em romper
Procure pontos de preço em que o ativo teve dificuldade em romper no passado. Por exemplo, se o ativo enfrentou consistentemente pressão de venda em torno de US$ 100, esse preço pode ser considerado um nível de resistência. Por outro lado, se o ativo testemunhou consistentemente o interesse de compra em US$ 100, esse preço pode ser considerado um nível de suporte.
2. Use ferramentas de análise técnica, como linhas de tendência e médias móveis
Use ferramentas de análise técnica, como linhas de tendência e médias móveis, para ajudar a identificar possíveis níveis de suporte e resistência. Uma linha de tendência é uma linha reta traçada por uma série de pontos de preço em um gráfico, o que pode ajudar a identificar a tendência geral do ativo. Uma média móvel é um cálculo que leva o preço médio de um ativo durante um período de tempo específico e o plota em um gráfico. As médias móveis podem ajudar a suavizar as flutuações de preços de curto prazo e facilitar a identificação de tendências de longo prazo.
3. Monitore os principais eventos econômicos
Fique de olho nos principais eventos econômicos e anúncios de notícias que podem afetar a oferta e a demanda do ativo. Esses eventos podem causar movimentos significativos de preços e criar novos níveis de suporte e resistência.
4. Volume
Preste atenção ao volume de atividade de negociação do ativo. Altos volumes de negociação podem indicar que há muito interesse no ativo, o que pode tornar mais agitado para os preços romperem um determinado nível de suporte ou resistência.
5. Vários intervalos de tempo
Use vários intervalos de tempo ao analisar gráficos para entender melhor a ação do preço do ativo. Por exemplo, um gráfico diário pode oferecer uma perspectiva diferente de um gráfico de 4 horas.
6. Monitore e ajuste continuamente a estratégia
Lembre-se de que os níveis de suporte e resistência não são fixos e podem mudar com o tempo. Portanto, monitorar esses níveis e ajustar sua estratégia de negociação de acordo é essencial.
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