Backtests em cripto no longo prazo

Quer você esteja investindo em ações tradicionais ou criptomoedas (ou ambas), ter uma vantagem é essencial.

Uma das melhores maneiras de ganhar vantagem é ter uma visão do passado — portanto, um vislumbre do futuro. Conhecido como backtesting os traders aproveitam os resultados anteriores para prever resultados futuros.

Embora você provavelmente já tenha ouvido, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros — ilumina tendências benéficas no mercado cripto ou de ações tradicionais.

As criptomoedas acumularam anos de dados de mercado que geram um ambiente de backtesting frutífero para o seu portfólio. Com o backtesting de sua estratégia de cripto atual, você está prestes a aprender o que os backtests podem ensinar sobre as tendências de investimento em cripto de longo prazo.

O que é Backtesting?

O backtesting usa dados (resultados anteriores) para avaliar o sucesso potencial de um modelo de negociação ou estratégia de preços.

Cada ponto de dados na linha do tempo histórica de um mercado aponta para uma aparência de previsibilidade. Acumular dados anteriores é um método bem conhecido para determinar resultados anteriores de sua estratégia de mercado atual.

Em sua essência, o backtesting é um método para procurar oportunidades no mercado, marcando tendências e armadilhas anteriores. Em outras palavras, o backtesting pode ajudar a apontar erros e destacar oportunidades lucrativas de um determinado ativo.

Especificamente, o backtesting fornece Publicação antiga (depois do fato) resultados aproveitando de antes (antes do fato) dados. Por exemplo, você pode querer verificar a viabilidade de manter o Bitcoin de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Você encontrará o preço realizado no final do ano e o preço inicial no início do ano. Tudo o que você precisa fazer é inserir o valor do investimento projetado. O backtesting mostrará quanto seu investimento em Bitcoin teria realizado em um período de tempo específico.

Os benefícios do backtesting de estratégias criptográficas de longo prazo

O backtesting de sua estratégia criptográfica de longo prazo pode ser um método valioso para entender o risco de sua estratégia criptográfica.

Se você estiver familiarizado com estratégias de negociação de backtesting para ações, títulos e ETFs – os benefícios não irão surpreendê-lo abaixo.

Otimize e melhore sua estratégia

Um dos benefícios mais importantes do backtesting é melhorar e otimizar sua estratégia de criptografia de longo prazo.

Por exemplo, o backtesting pode apontar para o rebalanceamento mensal como o método ideal para seu portfólio de criptomoedas. Dependendo das ferramentas usadas durante o backtesting, você pode descobrir novos indicadores que historicamente fornecem informações sobre quando comprar, vender e manter criptoativos.

Simule sua estratégia de antemão

O backtesting permite que você verifique sua estratégia de investimento de longo prazo antes de comprar cripto.

Ao contrário do comércio de papel, o backtesting permite que você execute centenas ou milhares de cenários para verificar a probabilidade de sucesso no passado. Algoritmos poderosos processam dados para simular uma determinada estratégia e produzem resultados rapidamente para que você possa começar a trabalhar de verdade.

Embora o backtesting seja uma simulação — ele dá uma ideia das chances que você não encontraria confiando em seu instinto.

Reduzir Risco

Quer você invista em títulos do governo relativamente seguros ou em ativos de alto risco, como ações de tecnologia e criptomoedas, risco é risco.

A regra número um em qualquer estratégia criptográfica de longo prazo é reduzir risco. Backtesting pode reduzir o risco, fornecendo resultados com base em eventos passados (previsão ex-post). Embora não exista uma negociação sem riscos, visualizar as armadilhas do passado pode impedir que você cometa erros semelhantes.

Insight de tendências

O caminho para o sucesso em qualquer forma de investimento de longo prazo é entender a tendência geral.

Embora o Bitcoin esteja em alta desde 2009, o backtesting também mostraria que o Bitcoin está em tendência de baixa desde o final de 2021. No geral, o backtesting fornece informações sobre tendências micro e macro que podem otimizar sua estratégia cripto de longo prazo.