Martingale é a palavra preferida de quem procura o “Graal” e sonha com o rápido crescimento do seu depósito. A estratégia parece ser rentável. Tudo o que você precisa fazer é aumentar o volume da posição toda vez que houver uma perda e, mais cedo ou mais tarde, você terá lucro e cobrirá todas as suas perdas.

Mas a prática mostra o contrário: essa confiança na teoria da probabilidade sugere que uma pessoa não conhece matemática e estatística. A partir desta revisão, você aprenderá o que é a negociação de Martingale, porque é perigoso para os novos traders e como transformá-lo a seu favor.

O que é a estratégia Martingale e sua história?

Sua história começou em cassinos e jogos de azar. Não sabemos ao certo quem foi seu autor ou por que recebeu esse nome. O que sabemos é que foi usado ativamente em jogos de azar a partir do século XVIII.

A essência da estratégia Martingale é um jogo:

  • O jogo começa com uma aposta. Um jogador específica uma soma e toma uma decisão sobre o resultado de um determinado evento. As variantes possíveis são se o jogador estava certo ou não.
  • Após cada derrota, o jogador dobra a aposta pelo princípio de uma progressão geométrica “1-2-4-8-16-32-64…”, até vencer.
  • Em caso de vitória, o jogador retorna à aposta inicial.

É um esquema clássico que foi modificado várias vezes. Por exemplo, não é necessário dobrar especificamente a aposta. O jogador pode arriscar triplicando e não apenas pagar a perda anterior, mas também ganhar dinheiro. Ou perca dinheiro ainda mais rápido. Também é desnecessário voltar à aposta inicial.

Na negociação, o sistema ou estratégia Martingale envolve a abertura de uma posição dobrada na mesma direção, se você sofrer uma perda em sua posição anterior até obter lucro. No caso de uma negociação bem-sucedida, você abre uma nova posição no volume mínimo (inicial) novamente.

O Martingale tem variedades:

Pirâmide. É também uma espécie de negociação de tendências com a possibilidade de aumentar rapidamente o depósito. A diferença é que o volume é aumentado em etapas com tendência em caso de resultado positivo, e não em caso de perda, como no Martingale.

A essência da estratégia Martingale é um jogo:

Pirâmide

Reversão. Um análogo do Martingale, a diferença é que uma posição dobrada é aberta na direção oposta em caso de perda.

Qual dessas estratégias é melhor? Não há resposta correta. O sistema Martingale sugere que, de acordo com a teoria da probabilidade, mais cedo ou mais tarde um resultado positivo virá.

Pirâmide é aplicável em swing trading no mercado de tendências. Mas as tendências tendem a acabar. A reversão pode ser lucrativa em mercados estáveis ​​ou Forex com volatilidade fundamental anômala. Mas todas as três estratégias são altamente arriscadas.

Vantagens e desvantagens de Martingale

O perigo de usar a estratégia Martingale é bem ilustrado pelos cálculos a seguir. Suponha que você tenha um depósito de 100 USD:

  • Você abre uma posição de 1 USD. Você perde e seu depósito agora é de 99 USD.
  • Você dobra a posição e perde novamente. Seu depósito é de 97 USD.
  • Você dobra a posição novamente, então agora sua perda é de 4 USD, o que reduz seu depósito para 93 USD. E assim por diante.

Os resultados são mostrados claramente na tabela.

A essência da estratégia Martingale é um jogo:

Após perder 6 posições seguidas, seu depósito diminuirá em 2/3. Para um depósito de 1.000 USD, o número de posições perdedoras seguidas chega a nove.

O Martingale é enganoso porque a lógica do trader depende da teoria da probabilidade. Segundo ele, as chances de um resultado positivo são de 50/50, e uma série de 6 posições perdedoras parece impossível.

E aqui há dois aspectos. Primeiro, uma série tão perdida é inteiramente possível. Os resultados dos testes de muitas estratégias mostram isso. Em segundo lugar, no caso de um resultado positivo, você só volta ao ponto de equilíbrio.

Por exemplo, se o seu depósito for de 97 USD, uma posição de 4 USD aumentará o depósito para 101 USD. Uma perda de tempo e o spread aumentam suas perdas.

Prós

As vantagens de usar Martingale:

  • No caso de uma série de posições bem-sucedidas, o trader sempre se beneficiará. O depósito crescerá rapidamente.
  • A possibilidade de construir estratégias baseadas exclusivamente em matemática e estatística sem análise técnica.
  • A estratégia torna-se eficaz em mãos profissionais. Sem um algoritmo de negociação e uma política de gestão de risco elaborada, traz prejuízos.

Contras

As desvantagens de usar Martingale:

  • A perda rápida de grande parte do depósito em caso de uma longa série de posições perdedoras.
  • A necessidade de grande capital inicial. Quanto mais dinheiro você tem em risco, mais longa a série de perdas pode prosseguir.
  • Quebrando as regras de gerenciamento de risco. Quanto mais longa a série perdedora, mais altas as posições que o trader tem que colocar, ultrapassando os limites permitidos no gerenciamento de risco.

No Forex, o principal problema da estratégia Martingale é a profundidade do rebaixamento, que depende do custo de um pip.

Se o depósito de um trader, para o nosso propósito, puder levar uma redução de 300 pips, junto com o aumento do volume da posição em 10 vezes (são apenas 4 negociações: 0,1 lote, 0,2 lote, 0,4 lote, 0,8 lote), o custo de um pip sobe na mesma quantidade.

A redução permitida cai para 30 pips. Este exemplo não considera a redução do valor do depósito devido às perdas nas três primeiras posições da série.

Como funciona a estratégia Martingale no Forex?

No Forex, o uso da estratégia clássica de Martingale parece o mesmo que no setor de jogos, a única diferença é que o volume da transação é definido em lotes e não em valores específicos. Aqui não há limite máximo de ganhos ou prejuízos, ou seja, não existe algo como “a aposta deu certo” ou “a aposta não deu certo”.

Exemplo. O par de moedas negociado é EUR/USD. A taxa é de 1,2 (para simplificar). O custo de um pip em cotações de 4 dígitos para a posição mínima é de 0,01 lote ou 0,1 USD.

  • Seu objetivo é 50 pips ou 5 USD. O gatilho de stop loss é definido em 30 pips.
  • A posição é fechada na ordem stop e a perda é de 3 USD.
  • De acordo com a estratégia Martingale em Forex, você deve abrir uma posição no valor que cobrirá a perda sustentada. Existem duas opções. Aumente o take-profit para pelo menos 60 pips (mas se o preço não passou de 50 pips na primeira vez, não há garantia de que passará de 60 pips na segunda vez). A segunda opção é aumentar o volume da posição em 2 vezes, para 0,02 lote. O custo do pip aumentará para 0,2 USD, o que significa que, para cobrir a perda, você pode reduzir o lucro.

No Forex, a aplicação da estratégia Martingale consiste em encontrar o equilíbrio ideal entre o aumento do volume da posição (e o aumento automático do custo do pip), o nível de take-profit e a configuração do stop-loss.

Como é impossível aumentar infinitamente o take-profit, o volume do lote da posição aumenta. Mas isso leva a um aumento da carga no depósito, que corre o risco de ser anulado pelo stop-out.

À primeira vista, esse sistema de cálculo parece complicado. É por isso que os traders iniciantes não usam o Martingale no Forex ou o usam sem pensar e perdem o depósito.

O Martingale é mais aplicado em opções binárias, onde há um valor de aposta específico, valor de recompensa e o entendimento se a aposta está certa ou não. Mas aqui está uma nuance. Quando o coeficiente “2” é usado, o Martingale continua perdendo de qualquer maneira, pois, no caso da previsão certa, a recompensa é inferior a 100%.

É por isso que cada aposta seguinte é calculada separadamente, levando em consideração a aposta inicial e o rendimento atual.

Fórmula de cálculo da aposta de acordo com o sistema Martingale:

S = X Y/K, onde:

  • S é o valor da próxima aposta necessária de acordo com o sistema Martingale;
  • X é o valor da primeira aposta na negociação de acordo com o sistema Martingale;
  • Y é o valor de todas as transações anteriores; e
  • K é o rendimento para uma previsão precisa.

Algumas calculadoras automatizam esses cálculos.

Calculadora Martingale

Calculadora Martingale

Este exemplo mostra que quando a aposta inicial é de 1 USD e o rendimento da opção é de 80%, após 6 transações perdedoras seguidas a perda será de 102,99 USD.

A estratégia de Martingale | Uma opção simples e uma complicada

Se você perdeu as explicações matemáticas na seção anterior, aqui está um resumo:

  • O Martingale simples. Você abriu uma posição com a tendência, mas a posição foi fechada na correção com perda. Você continua abrindo posições com o lote duplo até que uma posição seja fechada com lucro. O número de posições perdedoras que o depósito pode aceitar depende de seu valor e da duração do stop-loss, pelo qual as posições perdedoras são fechadas.
  • O complicado Martingale. Use cálculos matemáticos para escolher a proporção para aumentar o volume da posição com base nos seguintes dados de entrada: valor do depósito, valor da transação inicial, níveis esperados de stop e take-profit, valores de limite de risco por negociação como uma porcentagem do saldo do depósito e o volume médio de perder posições na série.

O complicado Martingale pode ser complementado pelo algoritmo de pirâmide ou substituído pela reversão.

A quem a estratégia de Martingale se adequará?

A negociação de Martingale atenderá às seguintes categorias de traders:

  • Jogadores que abordam a negociação como um jogo. Essas pessoas não se preocupam com possíveis perdas, elas gostam do processo em si.
  • Traders cujo objetivo é aumentar rapidamente o depósito. O Martingale permite que os traders aumentem o depósito mais rapidamente do que as estratégias conservadoras. Basta aumentar o depósito em 2 vezes (até o nível de equilíbrio) para aliviar a tensão psicológica.
  • Traders profissionais, incluindo aqueles que usam consultores de negociação. Com uma abordagem matemática razoável para o algoritmo Martingale, você pode tornar sua estratégia mais eficaz com riscos comparativamente baixos. Para fins de discussão, quando você aumenta o risco em 10%, o rendimento da estratégia pode ser aumentado em 25%.

O Martingale não é recomendado para traders iniciantes que não são bons em matemática, para investidores de longo prazo ou para traders que sofrem perdas dolorosas e não controlam bem suas emoções.

Existe um “Martingale seguro”?

Não existe “Martingale seguro”. Não importa o quão bem você segura suas transações, não importa o quão confiante você esteja em um resultado positivo, não há garantia de 100% de sucesso em uma posição aberta.

E isso significa que você pode perder uma aposta dupla a qualquer momento. Por outro lado, uma aposta dupla pode funcionar e trazer lucro duplo. Esse é o risco da negociação Martingale.

Como reduzir os riscos ao usar a estratégia Martingale? | Conselho para iniciantes

Então, você decidiu experimentar o Martingale? Em seguida, siga estas recomendações e elas o ajudarão a reduzir os riscos potenciais:

Não aplique o Martingale em tendências planas. Aumentar sua posição faz sentido quando você percebe o início de uma tendência de alta. Ou se você entrou no mercado tarde demais e perdeu dinheiro devido à sua reversão, mas está confiante de que ele mudará de direção. Neste caso, você pode dobrar a aposta.

Use o Martingale como uma ferramenta adicional. Os sistemas de negociação devem ser baseados na lógica, apoiados por análises, níveis e padrões técnicos e fundamentais. E o Martingale é apenas uma ferramenta de aumento de renda.

Comece a negociar com um lote mínimo. Quando você aumenta gradualmente a posição, obtém mais séries possíveis.

Atenha-se estritamente à gestão de riscos. A gestão de risco considera o risco por negociação e por número total de negociações. Lembre-se: ao aumentar o volume da posição em lotes, você aumenta o custo do pip, o que pode levar a um stop-out. Negociar sem uma ordem de stop loss é estritamente proibido. Uma posição de take-profit é desejável, mas pode ser movida manualmente.

Excluir prazos curtos. Nos intervalos M1-M5, o movimento do preço é praticamente imprevisível. Portanto, você não deve correr o risco de aumentar os volumes de negociação.

Controle suas emoções. Nos jogos, existe a noção de jogo de azar, ou seja, o desejo de recuperar a qualquer custo. Psicologicamente, uma pessoa pode não estar pronta para aceitar perdas. Então, eles recarregam o depósito e tentam recuperar dobrando a aposta. Essa é uma maneira certa de perder o depósito.

Antes de aplicar a estratégia Martingale a uma conta real, experimente-a em um testador. Você deve conhecer a série média e máxima de posições perdedoras.

Negociação algorítmica com o uso da estratégia Martingale

Em muitas fontes, o Martingale é chamado de forma direta de perder o depósito. Mas não é tão ruim se você aplicar com cuidado, com sabedoria, sem exagerar. Muitos consultores de negociação, cujo algoritmo usa o Martingale, são um exemplo disso.

Os princípios de aplicação do Martingale em conselheiros:

  • O volume da posição é aumentado suavemente e não 2 vezes. Por exemplo, com o coeficiente de 1,1 e sua elevação gradual (1,2; 1,3…).
  • Ao contrário do Martingale clássico, um consultor leva em consideração dados de indicadores técnicos e outras ferramentas que aumentam a probabilidade da decisão certa.
  • No Forex, não existem níveis que promovam uma distribuição de probabilidade normal, o que pode aumentar a probabilidade de sucesso.
  • O dinheiro é retirado com regularidade constante.

Nas configurações, o Martingale é colocado principalmente em um bloco separado, onde o trader especifica o coeficiente, pelo qual a posição é elevada em caso de perda, as condições de sua ativação, etc. Ilan de qualquer versão.

Ilan

Ilan

Uma aplicação prolongada do Martingale sempre leva ao mesmo resultado, ou seja, uma perda. Teoricamente, uma vitória só é possível se você tiver uma quantia infinita de dinheiro, o que não é possível. É por isso que em Martingale, os consultores, mais cedo ou mais tarde, “descarregam” o depósito.

O segredo do sucesso deles é que eles aumentam rapidamente o depósito, e o trader tem que parar a tempo e sacar o dinheiro.

Regras para trabalhar com consultores no Martingale:

  • Sempre controle as posições abertas. Esses conselheiros precisam de supervisão constante. Às vezes, é melhor fechar suas posições manualmente e não esperar pela parada automática ou pelo stop-out.
  • Experimente seu consultor em um testador. Você precisa entender qual é a expectativa matemática, quantas posições perdedoras seguidas o robô dá em média, em que ponto ocorre o “flush”, etc.
  • Cuidado quando o advisor “se deixar levar”, abrindo posições com a tendência. Pode fazê-lo enquanto aumenta a posição Martingale. E aqui o princípio do “trem saindo” pode funcionar: a posição superior será aberta com um atraso no momento em que a tendência se inverter em direção à perda.
  • Experimente com contas de centavos. Eles têm cotações de mercado reais online.
  • Use o máximo de alavancagem possível para reduzir a margem do corretor. Isso aumentará a série mais longa de negociações.
  • Retirar a renda de vez em quando. O objetivo principal é pagar totalmente o depósito e atingir o nível de equilíbrio. Depois disso, você pode aumentar os riscos.
  • Use um servidor VPS. Em caso de desconexão, você não poderá fechar as transações manualmente.

Os consultores Martingale estão entre as ferramentas de alto risco, mas o risco é compensado pela taxa de possível crescimento do depósito. Se vale a pena, cabe a você decidir.

Devo usar a estratégia Martingale na negociação?

Embora muitas fontes alertem que é inaceitável tentar aumentar rapidamente o depósito com a ajuda da estratégia Martingale, não há nada de muito perigoso nisso.

É uma das maneiras de gerenciar os volumes de transações com base nos resultados das transações anteriores com elementos de estatísticas e análises matemáticas, como pirâmide ou reversão. Juntamente com outras ferramentas, pode ajudar a agilizar a obtenção de lucro ou a pagar uma perda anterior mais rapidamente.

O Martingale é uma estratégia de negociação com risco elevado, mas pode ser justificado, se:

  • Você entende claramente sua essência, é bom em matemática e pode calcular o coeficiente Martingale com base na probabilidade de sucesso e no nível de risco.
  • Você combina o Martingale com análises técnicas e fundamentais.
  • Você aceita os riscos e não tem medo de perder dinheiro.

Se você é um trader iniciante e não está pronto para arriscar seu depósito, o Martingale não é para você. Mas se você é um profissional e é moderadamente aventureiro, por que não tentar?

Os melhores corretores de 2023

Nesta seção, a Forex Digital oferece uma breve revisão das vantagens dos corretores que se adéquam perfeitamente às estratégias de negociação com qualquer nível de risco.

eToro

Esta corretora é uma das maiores plataformas de negociação social que reúne mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo.

As vantagens da corretora eToro:

  • Regulado pela FCA (Grã-Bretanha) e CySEC (Chipre).
  • Acesso direto aos mercados de capitais mundiais.
  • Mais de 2.600 ferramentas de negociação. Sem taxas em muitos ativos.

Uma das vantagens da plataforma é que os investidores podem entrar em contato diretamente com os traders para especificar detalhes da estratégia e garantias de admissão e solicitar informações adicionais, etc. Os fornecedores de sinais que estão negociando ativamente há mais de um mês fazem o ranking.

RoboForex

A RoboForex é uma das melhores corretoras para traders novatos. Aqui pode-se encontrar tudo para um começo de sucesso, independentemente do seu nível de experiência, conhecimento ou capital. A plataforma desenvolve instrumentos tecnológicos desde 2009.

Nesse período, a corretora assumiu a liderança em vários critérios e atraiu para suas fileiras mais de 1 milhão de traders e investidores de 169 países.

As vantagens da corretora RoboForex:

O depósito mínimo é de 10 USD. Existem contas de centavos, nas quais é possível aprimorar quaisquer estratégias de alto risco, incluindo o Martingale, com o risco de perdas mínimas.

  • Os spreads reais apertados nas contas ECN que são confirmados pelo script estão incluídos na plataforma de negociação.
  • Acesso direto aos mercados de capitais reais nos EUA e na Europa, onde mais de 12.000 títulos estão disponíveis para negociação. Plataforma própria para o mercado de capitais R Stocks Trader.
  • Serviço CopyFx. Uma plataforma para copiar transações que permite aos traders ganhar dinheiro fornecendo sinais e aos investidores — copiando transações de profissionais. Os recursos exclusivos da plataforma são o mecanismo de formação de classificação dos traders e gerenciamento de risco para os investidores.
  • A RoboForex é uma corretora responsável e lúcida que não tem limites no uso de estratégias.

Pensamentos finais

O Martingale é uma estratégia com riscos elevados, o que não é perigoso se um trader estimar possíveis consequências e aplicar o gerenciamento de riscos.

A otimização de risco no Martingale envolve combinar todas as ferramentas analíticas e levantar uma posição somente se houver uma alta probabilidade de um resultado positivo. O coeficiente para aumentar uma posição é calculado matematicamente, levando em consideração os objetivos do trader e as políticas de gerenciamento de risco.

PERGUNTAS FREQUENTES

O Martingale é uma das estratégias mais arriscadas porque se a aposta for dobrada todas as vezes, após 4-6 posições perdidas seguidas, o depósito será completamente anulado. Em um longo período, com um depósito limitado, o Martingale puro traz uma perda de 100% (comprovada matematicamente). Mas aplicar suas ideias separadas, apoiadas por estatísticas de teste, pode ajudar a aumentar seu depósito de forma relativamente rápida. Por exemplo, aumentar uma posição suavemente, abrir uma posição na direção oposta à perda, etc. Ferramentas adicionais ajudam a aumentar a probabilidade do sinal correto.

Esta é uma pergunta individual. Aumentar o volume de transações é permitido se houver confiança firme no resultado positivo, as transações forem abertas dentro do gerenciamento de risco e você estiver pronto para assumir a responsabilidade pelos riscos. O Martingale é aplicado principalmente em estratégias de curto prazo para aumentar rapidamente o depósito: em sistemas de negociação baseados em análise fundamental, scalping e swing trading. Algoritmos conservadores são aplicados em estratégias de longo prazo.

Na variante simples, você abre uma transação com a tendência, até que traga lucro. E a única coisa que você muda nos parâmetros da transação é o volume.
Na variante complicada, você:
— Analisar o mercado com todas as ferramentas disponíveis. Abra uma transação apenas quando vir um sinal forte. Se estiver perdendo, avalie a probabilidade do próximo sinal. Não altere o volume da posição, se você perceber riscos.
— Calcule o coeficiente de aumento do volume da posição, com base na sua própria percepção do risco e nas regras de gerenciamento de risco.
— Ao abrir uma transação novamente, altere os valores de take-profit e stop-loss, para não correr riscos desnecessários, mas para compensar o prejuízo da transação anterior. Leve em consideração o custo do pip.
– Considere as chances de abrir uma posição mais alta na direção oposta.
Para calcular o nível de risco, crie uma guia em um editor.

A única maneira de reduzir o risco é não usar o Martingale. Aumente o volume da transação apenas no caso em que as transações anteriores trouxeram lucro e podem cobrir a perda potencial. Em todos os outros casos, aplicar o Martingale aumenta o risco.

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